| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.553 | 2.06% |
| 博时合晶货币B | 0.5236 | 2.04% |
| 博时合惠货币B | 0.5487 | 2.03% |
| 博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.03% |
| 博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -384.38 | -1567.12 | 407.70% | -1.88 | 0.49% | 138.85 | -36.12% |
| 2023-06-30 | 1289.95 | 124.31 | 9.64% | -- | -- | 109.19 | 8.46% |
| 2022-12-31 | -6482.50 | -3264.72 | 50.36% | 70.15 | -1.08% | 250.67 | -3.87% |
| 2022-06-30 | -3351.98 | -2897.33 | 86.44% | 100.09 | -2.99% | 152.16 | -4.54% |
| 2021-12-31 | 4862.60 | 5100.80 | 104.90% | 5.44 | 0.11% | 121.76 | 2.50% |
| 2021-06-30 | 3960.51 | 2967.32 | 74.92% | -- | -- | 113.74 | 2.87% |
| 2020-12-31 | 11456.39 | 10451.59 | 91.23% | 17.46 | 0.15% | 161.87 | 1.41% |
| 2020-06-30 | 5636.10 | 5715.64 | 101.41% | 1.55 | 0.03% | 112.06 | 1.99% |
| 2019-12-31 | 13301.40 | 8968.78 | 67.43% | 49.70 | 0.37% | 275.98 | 2.07% |
| 2019-06-30 | 8528.51 | 6085.33 | 71.35% | 35.57 | 0.42% | 195.55 | 2.29% |
| 2018-12-31 | -2695.52 | -9403.53 | 348.86% | 0.04 | 0.00% | 807.89 | -29.97% |
| 2018-06-30 | 45.44 | -5134.98 | -11300.04% | 0.04 | 0.08% | 180.74 | 397.74% |
| 2017-12-31 | 1813.43 | 6633.97 | 365.82% | -11.35 | -0.63% | 892.42 | 49.21% |
| 2017-06-30 | -2619.23 | 585.78 | -22.36% | 40.93 | -1.56% | 628.43 | -23.99% |
| 2016-12-31 | 1929.99 | 235.92 | 12.22% | 19.97 | 1.03% | 188.35 | 9.76% |
| 2016-06-30 | 1425.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
