| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.553 | 2.06% |
| 博时合晶货币B | 0.5236 | 2.04% |
| 博时合惠货币B | 0.5487 | 2.03% |
| 博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.03% |
| 博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 303121.19 |
| 存出保证金 | 117953.48 |
| 交易性金融资产 | 101954384.03 |
| 股票投资 | 101898680.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 55704.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 23395210.34 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6046.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 133888661.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1436513.08 |
| 应付赎回款 | 93202.91 |
| 应付管理人报酬 | 133432.31 |
| 应付托管费 | 22238.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 378261.34 |
| 负债合计 | 2063648.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71384936.29 |
| 所有者权益合计 | 131825012.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 133888661.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37042741.39 |
| 结算备付金 | 412351.49 |
| 存出保证金 | 158334.06 |
| 交易性金融资产 | 121241847.34 |
| 股票投资 | 121241847.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27312.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 158882586.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1433233.32 |
| 应付赎回款 | 232.69 |
| 应付管理人报酬 | 195324.34 |
| 应付托管费 | 32554.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 376360.76 |
| 负债合计 | 2037705.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75117677.28 |
| 所有者权益合计 | 156844881.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 158882586.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28610284.32 |
| 结算备付金 | 498417.64 |
| 存出保证金 | 339139.77 |
| 交易性金融资产 | 149790496.71 |
| 股票投资 | 149790496.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10809.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 179249148.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 231847.37 |
| 应付托管费 | 38641.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 411808.55 |
| 负债合计 | 682303.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90914833.04 |
| 所有者权益合计 | 178566844.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 179249148.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57836167.04 |
| 结算备付金 | 1015867.92 |
| 存出保证金 | 340474.47 |
| 交易性金融资产 | 248669579.07 |
| 股票投资 | 248669579.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4467232.73 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51537.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 312380859.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6709484.78 |
| 应付赎回款 | 474327.83 |
| 应付管理人报酬 | 357317.81 |
| 应付托管费 | 59553.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 46.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 718373.23 |
| 负债合计 | 8319103.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 133516887.84 |
| 所有者权益合计 | 304061755.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 312380859.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21185089.65 |
| 结算备付金 | 114247.21 |
| 存出保证金 | 161387.19 |
| 交易性金融资产 | 214406321.56 |
| 股票投资 | 214406321.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2932745.86 |
| 应收利息 | 3374.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 128992.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 238932158.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 447069.64 |
| 应付赎回款 | 22960.65 |
| 应付管理人报酬 | 297055.42 |
| 应付托管费 | 49509.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174320.26 |
| 负债合计 | 1137427.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90717939.9 |
| 所有者权益合计 | 237794731.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 238932158.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44243834.07 |
| 结算备付金 | 289897.25 |
| 存出保证金 | 208694.19 |
| 交易性金融资产 | 201383962.22 |
| 股票投资 | 201383962.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5006.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 347186.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 246478580.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7668483.35 |
| 应付赎回款 | 748075.8 |
| 应付管理人报酬 | 279526.5 |
| 应付托管费 | 46587.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242481.59 |
| 负债合计 | 9130286.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93172227.56 |
| 所有者权益合计 | 237348294.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 246478580.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42241355.4 |
| 结算备付金 | 609654.71 |
| 存出保证金 | 289442.89 |
| 交易性金融资产 | 187151819.49 |
| 股票投资 | 187151819.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 127660.0 |
| 应收利息 | 9568.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 189832.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 230619333.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2251359.94 |
| 应付赎回款 | 449990.68 |
| 应付管理人报酬 | 274414.78 |
| 应付托管费 | 45735.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179492.29 |
| 负债合计 | 3551481.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105141543.05 |
| 所有者权益合计 | 227067852.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 230619333.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14617265.31 |
| 结算备付金 | 7154973.83 |
| 存出保证金 | 725952.53 |
| 交易性金融资产 | 173811053.24 |
| 股票投资 | 173811053.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3118783.54 |
| 应收利息 | 7041.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 502320.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 199937389.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 256299.87 |
| 应付赎回款 | 3284843.85 |
| 应付管理人报酬 | 233426.76 |
| 应付托管费 | 38904.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250429.33 |
| 负债合计 | 4628775.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 116918958.34 |
| 所有者权益合计 | 195308614.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 199937389.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25236209.09 |
| 结算备付金 | 3264806.47 |
| 存出保证金 | 304864.36 |
| 交易性金融资产 | 180701695.81 |
| 股票投资 | 180444495.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 257200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8615275.63 |
| 应收利息 | 8454.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31822.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 218163127.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2890553.9 |
| 应付管理人报酬 | 304252.6 |
| 应付托管费 | 50708.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 11.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180275.79 |
| 负债合计 | 3887023.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 167991159.86 |
| 所有者权益合计 | 214276104.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 218163127.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21396924.26 |
| 结算备付金 | 3259668.62 |
| 存出保证金 | 447589.56 |
| 交易性金融资产 | 220341827.95 |
| 股票投资 | 220340760.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1067.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 33100000.0 |
| 应收证券清算款 | 608918.97 |
| 应收利息 | 6464.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 793.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 279162187.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1975.0 |
| 应付赎回款 | 919408.02 |
| 应付管理人报酬 | 339189.32 |
| 应付托管费 | 56531.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 324988.92 |
| 负债合计 | 1813358.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 259409463.4 |
| 所有者权益合计 | 277348828.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 279162187.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22768523.14 |
| 结算备付金 | 8441362.38 |
| 存出保证金 | 355784.27 |
| 交易性金融资产 | 301382761.75 |
| 股票投资 | 301381781.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 979.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 31100000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1319.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10250.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 364060000.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1060136.41 |
| 应付赎回款 | 150434.28 |
| 应付管理人报酬 | 468456.35 |
| 应付托管费 | 78076.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360000.0 |
| 负债合计 | 2452088.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 410265566.55 |
| 所有者权益合计 | 361607912.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 364060000.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27753437.15 |
| 结算备付金 | 4706363.64 |
| 存出保证金 | 741013.49 |
| 交易性金融资产 | 376355850.61 |
| 股票投资 | 376354638.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1211.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80800000.0 |
| 应收证券清算款 | 2571810.79 |
| 应收利息 | -15860.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6689.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 492919305.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1926449.28 |
| 应付管理人报酬 | 624007.24 |
| 应付托管费 | 104001.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223149.47 |
| 负债合计 | 3455176.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 518278911.52 |
| 所有者权益合计 | 489464128.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 492919305.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55529552.06 |
| 结算备付金 | 20370540.8 |
| 存出保证金 | 1504897.68 |
| 交易性金融资产 | 768504117.43 |
| 股票投资 | 768502050.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2066.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 135300000.0 |
| 应收证券清算款 | 10296265.65 |
| 应收利息 | -65858.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 346.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 991439862.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8503091.89 |
| 应付赎回款 | 54434058.43 |
| 应付管理人报酬 | 1328165.47 |
| 应付托管费 | 221360.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 386651.24 |
| 负债合计 | 65500281.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 949478889.48 |
| 所有者权益合计 | 925939580.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 991439862.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 336012313.95 |
| 结算备付金 | 13600000.0 |
| 存出保证金 | 27837.79 |
| 交易性金融资产 | 1773451234.98 |
| 股票投资 | 1773451234.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | 20127482.88 |
| 应收利息 | 79461.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2243298330.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2687558.96 |
| 应付托管费 | 447926.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223149.47 |
| 负债合计 | 3365675.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2295840920.95 |
| 所有者权益合计 | 2239932655.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 2243298330.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 224148607.33 |
| 结算备付金 | 31886363.64 |
| 存出保证金 | 76364.73 |
| 交易性金融资产 | 1816385485.84 |
| 股票投资 | 1816385485.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 180000000.0 |
| 应收证券清算款 | 45875835.91 |
| 应收利息 | 63628.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2298436286.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8861019.94 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2925926.53 |
| 应付托管费 | 487654.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155000.0 |
| 负债合计 | 12554615.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2295840920.95 |
| 所有者权益合计 | 2285881670.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 2298436286.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 192921581.08 |
| 结算备付金 | 26220000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1600130322.96 |
| 股票投资 | 605770322.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 994360000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 300000000.0 |
| 应收证券清算款 | 185030267.1 |
| 应收利息 | 2653731.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2306955902.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3203117.19 |
| 应付托管费 | 533852.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96206.94 |
| 负债合计 | 3847165.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2295840920.95 |
| 所有者权益合计 | 2303108737.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 2306955902.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 234556965.42 |
| 结算备付金 | 114459421.07 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1369303450.08 |
| 股票投资 | 375033450.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 994270000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 430000000.0 |
| 应收证券清算款 | 284441501.76 |
| 应收利息 | 2269693.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2435031032.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 129982043.65 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2825772.5 |
| 应付托管费 | 470962.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91455.98 |
| 负债合计 | 133384222.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2295840920.95 |
| 所有者权益合计 | 2301646809.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 2435031032.31 |
