| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.553 | 2.06% |
| 博时合晶货币B | 0.5236 | 2.04% |
| 博时合惠货币B | 0.5487 | 2.03% |
| 博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.03% |
| 博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16813630.74元 |
| 本期利润 | -6624826.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0834元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60440076.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8467元 |
| 期末基金资产净值 | 131825012.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.847元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 787970.74元 |
| 本期利润 | 11215895.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.13元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81727204.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.088元 |
| 期末基金资产净值 | 156844881.59元 |
| 期末基金份额净值 | 2.088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33793725.94元 |
| 本期利润 | -69674547.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5774元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87652011.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9641元 |
| 期末基金资产净值 | 178566844.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.964元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28688904.67元 |
| 本期利润 | -36010278.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2905元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 168105402.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2591元 |
| 期末基金资产净值 | 304061755.72元 |
| 期末基金份额净值 | 2.277元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 127.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47165823.13元 |
| 本期利润 | 43093065.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4566元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 133355758.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.47元 |
| 期末基金资产净值 | 237794731.19元 |
| 期末基金份额净值 | 2.621元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 162.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28297167.38元 |
| 本期利润 | 36840109.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3751元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 117625847.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2625元 |
| 期末基金资产净值 | 237348294.12元 |
| 期末基金份额净值 | 2.547元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 154.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 98875091.52元 |
| 本期利润 | 106660815.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8717元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 69.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102738883.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9771元 |
| 期末基金资产净值 | 227067852.24元 |
| 期末基金份额净值 | 2.16元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 116.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54267284.61元 |
| 本期利润 | 52154377.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3876元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68298441.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5842元 |
| 期末基金资产净值 | 195308614.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.67元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 86790042.06元 |
| 本期利润 | 125232568.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.454元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33071499.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1969元 |
| 期末基金资产净值 | 214276104.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.276元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59993422.63元 |
| 本期利润 | 81046882.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2514元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15641778.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0603元 |
| 期末基金资产净值 | 277348828.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -94188662.8元 |
| 本期利润 | -38784196.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0698元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -55483542.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1352元 |
| 期末基金资产净值 | 361607912.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.881元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54171062.74元 |
| 本期利润 | -6408399.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28814782.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0556元 |
| 期末基金资产净值 | 489464128.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.944元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48517028.17元 |
| 本期利润 | -21126136.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23539308.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0248元 |
| 期末基金资产净值 | 925939580.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3216069.05元 |
| 本期利润 | -45949015.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -55908265.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0244元 |
| 期末基金资产净值 | 2239932655.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.976元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8107463.5元 |
| 本期利润 | -9959250.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9959250.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0043元 |
| 期末基金资产净值 | 2285881670.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1681996.3元 |
| 本期利润 | 5805889.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1681996.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0007元 |
| 期末基金资产净值 | 2301646809.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.3% |
