| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -25702911.29 |
| 1.利息收入 | 525418.18 |
| 存款利息收入 | 164770.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22964425.8 |
| 股票投资收益 | -31344384.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8379958.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3340463.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76559.82 |
| 减：二、费用 | 5589724.16 |
| 1.管理人报酬 | 4261451.28 |
| 2.托管费 | 852290.29 |
| 3.销售服务费 | 99119.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 375564.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31292635.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31292635.45 |
| 一、收入： | 22699868.9 |
| 1.利息收入 | 73574.17 |
| 存款利息收入 | 73574.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
894971.51 |
| 股票投资收益 | -5243689.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6138661.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21697704.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33618.73 |
| 减：二、费用 | 2847715.73 |
| 1.管理人报酬 | 2169187.21 |
| 2.托管费 | 433837.47 |
| 3.销售服务费 | 45021.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199669.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19852153.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19852153.17 |
| 一、收入： | -97406889.44 |
| 1.利息收入 | 170799.83 |
| 存款利息收入 | 170799.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14753835.75 |
| 股票投资收益 | -23665901.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8912065.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82933888.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110034.7 |
| 减：二、费用 | 5399927.43 |
| 1.管理人报酬 | 4078578.49 |
| 2.托管费 | 815715.76 |
| 3.销售服务费 | 104738.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 400894.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-102806816.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-102806816.87 |
| 一、收入： | -57178144.88 |
| 1.利息收入 | 98022.17 |
| 存款利息收入 | 98022.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12991818.05 |
| 股票投资收益 | -19068109.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6076291.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44351735.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67386.79 |
| 减：二、费用 | 2578733.15 |
| 1.管理人报酬 | 1939075.89 |
| 2.托管费 | 387815.19 |
| 3.销售服务费 | 67141.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184701.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59756878.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59756878.03 |
| 一、收入： | 77542783.97 |
| 1.利息收入 | 94662.65 |
| 存款利息收入 | 94662.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85332853.42 |
| 股票投资收益 | 80953061.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4379792.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8144265.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259533.4 |
| 减：二、费用 | 5905775.71 |
| 1.管理人报酬 | 2717928.81 |
| 2.托管费 | 543585.74 |
| 3.销售服务费 | 82135.13 |
| 4.交易费用 | 2131415.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430711.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71637008.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71637008.26 |
| 一、收入： | 36970528.16 |
| 1.利息收入 | 37418.62 |
| 存款利息收入 | 37418.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41014648.06 |
| 股票投资收益 | 38244065.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2770582.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4198095.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116556.73 |
| 减：二、费用 | 2381285.56 |
| 1.管理人报酬 | 1189058.89 |
| 2.托管费 | 237811.79 |
| 3.销售服务费 | 32764.75 |
| 4.交易费用 | 707238.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214411.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34589242.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34589242.6 |
| 一、收入： | 101227565.08 |
| 1.利息收入 | 103462.57 |
| 存款利息收入 | 103462.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71030336.51 |
| 股票投资收益 | 67683481.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3346854.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29748603.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
345162.1 |
| 减：二、费用 | 4480783.74 |
| 1.管理人报酬 | 2434302.46 |
| 2.托管费 | 486860.48 |
| 3.销售服务费 | 68653.39 |
| 4.交易费用 | 1060334.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430633.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96746781.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96746781.34 |
| 一、收入： | 49078666.44 |
| 1.利息收入 | 62107.81 |
| 存款利息收入 | 62107.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25109260.26 |
| 股票投资收益 | 23047646.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2061613.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23708347.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198951.01 |
| 减：二、费用 | 2147806.87 |
| 1.管理人报酬 | 1159005.7 |
| 2.托管费 | 231801.1 |
| 3.销售服务费 | 24204.28 |
| 4.交易费用 | 518098.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214697.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46930859.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46930859.57 |
| 一、收入： | 81167988.36 |
| 1.利息收入 | 155065.93 |
| 存款利息收入 | 155065.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7737483.09 |
| 股票投资收益 | 3724132.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4013350.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72700156.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
575282.41 |
| 减：二、费用 | 4329308.95 |
| 1.管理人报酬 | 2395713.28 |
| 2.托管费 | 479142.65 |
| 3.销售服务费 | 31982.33 |
| 4.交易费用 | 991811.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430659.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76838679.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76838679.41 |
| 一、收入： | 48482050.5 |
| 1.利息收入 | 70574.12 |
| 存款利息收入 | 70574.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2037268.76 |
| 股票投资收益 | -4806638.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2769370.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50136459.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
312285.63 |
| 减：二、费用 | 1949142.46 |
| 1.管理人报酬 | 1114094.97 |
| 2.托管费 | 222818.96 |
| 3.销售服务费 | 9189.59 |
| 4.交易费用 | 373922.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229116.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46532908.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46532908.04 |
| 一、收入： | -94460723.1 |
| 1.利息收入 | 148488.33 |
| 存款利息收入 | 148480.23 |
| 债券利息收入 | 8.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31901065.0 |
| 股票投资收益 | -34606268.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9572.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2695630.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62861608.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153461.62 |
| 减：二、费用 | 3816793.74 |
| 1.管理人报酬 | 1983676.57 |
| 2.托管费 | 396735.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 825690.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 610691.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98277516.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98277516.84 |
| 一、收入： | -39062795.67 |
| 1.利息收入 | 68029.2 |
| 存款利息收入 | 68029.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3979690.06 |
| 股票投资收益 | -5568580.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1588890.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35257220.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106085.78 |
| 减：二、费用 | 1922695.69 |
| 1.管理人报酬 | 1000913.85 |
| 2.托管费 | 200182.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 417915.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 303683.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40985491.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40985491.36 |
| 一、收入： | 17973376.09 |
| 1.利息收入 | 119165.16 |
| 存款利息收入 | 119165.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21313653.25 |
| 股票投资收益 | 19230653.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2082999.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3594091.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134648.81 |
| 减：二、费用 | 3908655.01 |
| 1.管理人报酬 | 2073791.55 |
| 2.托管费 | 414758.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 809427.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 610678.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14064721.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14064721.08 |
| 一、收入： | 6154398.77 |
| 1.利息收入 | 56578.35 |
| 存款利息收入 | 56578.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8776063.01 |
| 股票投资收益 | 7297689.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1478373.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2703521.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25279.39 |
| 减：二、费用 | 1757944.72 |
| 1.管理人报酬 | 1020277.43 |
| 2.托管费 | 204055.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 229940.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 303671.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4396454.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4396454.05 |
| 一、收入： | -41429659.63 |
| 1.利息收入 | 140883.73 |
| 存款利息收入 | 140655.6 |
| 债券利息收入 | 228.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5630651.39 |
| 股票投资收益 | -7868214.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73971.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2163591.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36142816.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202924.08 |
| 减：二、费用 | 4558138.01 |
| 1.管理人报酬 | 2241020.29 |
| 2.托管费 | 448204.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1279246.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 589667.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45987797.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45987797.64 |
| 一、收入： | -59336355.98 |
| 1.利息收入 | 75584.13 |
| 存款利息收入 | 75475.09 |
| 债券利息收入 | 109.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23573111.71 |
| 股票投资收益 | -25348330.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13317.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1761901.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35950950.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112121.84 |
| 减：二、费用 | 2386506.01 |
| 1.管理人报酬 | 1130250.99 |
| 2.托管费 | 226050.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 725468.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 304736.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61722861.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61722861.99 |
| 一、收入： | 230198628.6 |
| 1.利息收入 | 239303.31 |
| 存款利息收入 | 239303.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
279817293.65 |
| 股票投资收益 | 277388702.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2428591.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50999478.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1141510.33 |
| 减：二、费用 | 9811960.42 |
| 1.管理人报酬 | 3549982.42 |
| 2.托管费 | 709996.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4919269.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 632712.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
220386668.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
220386668.18 |
| 一、收入： | 301944601.93 |
| 1.利息收入 | 142201.38 |
| 存款利息收入 | 142201.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
265998777.09 |
| 股票投资收益 | 263985513.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2013263.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35063749.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
739874.35 |
| 减：二、费用 | 6425026.12 |
| 1.管理人报酬 | 2210237.45 |
| 2.托管费 | 442047.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3458168.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 314572.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
295519575.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
295519575.81 |
| 一、收入： | 232589947.86 |
| 1.利息收入 | 300055.24 |
| 存款利息收入 | 299873.94 |
| 债券利息收入 | 181.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
168326050.82 |
| 股票投资收益 | 162588634.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9736.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5727680.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63479523.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
484318.63 |
| 减：二、费用 | 12648057.88 |
| 1.管理人报酬 | 4891231.49 |
| 2.托管费 | 978246.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6145389.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 633191.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
219941889.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
219941889.98 |
| 一、收入： | 19008236.01 |
| 1.利息收入 | 159579.32 |
| 存款利息收入 | 159398.02 |
| 债券利息收入 | 181.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27084636.24 |
| 股票投资收益 | 22976701.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9736.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4098198.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8568813.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
332833.87 |
| 减：二、费用 | 6239272.73 |
| 1.管理人报酬 | 2333803.54 |
| 2.托管费 | 466760.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3116724.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 321983.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12768963.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12768963.28 |
| 一、收入： | 142172535.8 |
| 1.利息收入 | 351175.45 |
| 存款利息收入 | 350791.94 |
| 债券利息收入 | 383.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21695231.21 |
| 股票投资收益 | 15635564.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50475.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6009191.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
119084302.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1041826.4 |
| 减：二、费用 | 13092347.38 |
| 1.管理人报酬 | 5585405.52 |
| 2.托管费 | 1117081.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5743040.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 646820.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129080188.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129080188.42 |
| 一、收入： | 24064826.26 |
| 1.利息收入 | 197352.81 |
| 存款利息收入 | 197094.44 |
| 债券利息收入 | 258.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17393785.63 |
| 股票投资收益 | -21592706.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41572.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4157347.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40511696.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
749562.66 |
| 减：二、费用 | 6799166.28 |
| 1.管理人报酬 | 3000619.96 |
| 2.托管费 | 600123.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2876853.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 321569.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17265659.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17265659.98 |
| 一、收入： | 8843117.77 |
| 1.利息收入 | 400788.8 |
| 存款利息收入 | 400756.89 |
| 债券利息收入 | 31.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-170141944.84 |
| 股票投资收益 | -178025489.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7883544.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
177772515.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
811758.69 |
| 减：二、费用 | 13226113.77 |
| 1.管理人报酬 | 7307734.03 |
| 2.托管费 | 1461546.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3791798.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 665034.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4382996.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4382996.0 |
| 一、收入： | 62039244.25 |
| 1.利息收入 | 207939.46 |
| 存款利息收入 | 207939.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65443725.18 |
| 股票投资收益 | -70830941.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5387215.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126952695.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
322334.45 |
| 减：二、费用 | 6844115.31 |
| 1.管理人报酬 | 3887645.32 |
| 2.托管费 | 777529.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1845673.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 333267.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55195128.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55195128.94 |
| 一、收入： | -439810309.35 |
| 1.利息收入 | 515918.02 |
| 存款利息收入 | 515812.13 |
| 债券利息收入 | 105.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82007454.55 |
| 股票投资收益 | -88062339.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33998.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6020887.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-359407757.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1088984.89 |
| 减：二、费用 | 15884683.43 |
| 1.管理人报酬 | 9093682.31 |
| 2.托管费 | 1818736.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4268757.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 703506.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-455694992.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-455694992.78 |
| 一、收入： | -82118213.64 |
| 1.利息收入 | 277785.64 |
| 存款利息收入 | 277679.75 |
| 债券利息收入 | 105.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25483890.49 |
| 股票投资收益 | 20995273.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33998.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4454618.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-108504495.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
624606.09 |
| 减：二、费用 | 8049342.26 |
| 1.管理人报酬 | 4784531.59 |
| 2.托管费 | 956906.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1951727.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 356176.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90167555.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90167555.9 |
| 一、收入： | 118914675.31 |
| 1.利息收入 | 3635335.2 |
| 存款利息收入 | 3634862.19 |
| 债券利息收入 | 473.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28263924.18 |
| 股票投资收益 | 19177603.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122123.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8964196.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84188811.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2826604.24 |
| 减：二、费用 | 28073369.77 |
| 1.管理人报酬 | 14512762.19 |
| 2.托管费 | 2902552.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9869582.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 788472.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90841305.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90841305.54 |
| 一、收入： | -531317964.88 |
| 1.利息收入 | 3166518.19 |
| 存款利息收入 | 3166219.45 |
| 债券利息收入 | 298.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82870882.02 |
| 股票投资收益 | -89692674.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6821792.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-452006123.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
392522.37 |
| 减：二、费用 | 14650315.25 |
| 1.管理人报酬 | 7217233.42 |
| 2.托管费 | 1443446.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5598508.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 391126.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-545968280.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-545968280.13 |
