鹏华丰利分级债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
5045024.23 |
| 结算备付金 |
38163460.74 |
| 存出保证金 |
613.29 |
| 交易性金融资产 |
740534203.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
740534203.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24132584.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49603.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
807925489.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
203700000.0 |
| 应付证券清算款 |
38333.19 |
| 应付赎回款 |
882.07 |
| 应付管理人报酬 |
459405.79 |
| 应付托管费 |
131258.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3889.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
535003.32 |
| 负债合计 |
204873022.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
526428023.31 |
| 所有者权益合计 |
603052466.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
807925489.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40168172.07 |
| 结算备付金 |
63674437.6 |
| 存出保证金 |
39272.15 |
| 交易性金融资产 |
1420475379.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1420475379.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
249911067.66 |
| 应收利息 |
39319442.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1813587771.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
738100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
635851.22 |
| 应付托管费 |
181671.78 |
| 应付销售服务费 |
10155.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450000.0 |
| 负债合计 |
739379266.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
930428262.33 |
| 所有者权益合计 |
1074208505.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1813587771.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5082280.03 |
| 结算备付金 |
50894584.99 |
| 存出保证金 |
35308.83 |
| 交易性金融资产 |
1217360042.6 |
| 股票投资 |
26858227.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1190501814.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
594988976.38 |
| 应收利息 |
22215833.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1890577026.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
847100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
602165.26 |
| 应付托管费 |
172047.25 |
| 应付销售服务费 |
12894.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
528107.06 |
| 负债合计 |
848487025.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
940708658.81 |
| 所有者权益合计 |
1042090001.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1890577026.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
435101417.96 |
| 结算备付金 |
68366661.47 |
| 存出保证金 |
200782.78 |
| 交易性金融资产 |
1380007221.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1380007221.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42329596.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1926005679.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
517700000.0 |
| 应付证券清算款 |
429970745.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
586478.05 |
| 应付托管费 |
167565.18 |
| 应付销售服务费 |
18352.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400000.0 |
| 负债合计 |
948837410.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
957313031.47 |
| 所有者权益合计 |
977168269.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1926005679.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13616895.98 |
| 结算备付金 |
153871461.6 |
| 存出保证金 |
279216.08 |
| 交易性金融资产 |
2035808139.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2035808139.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32250610.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2235826323.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1265900000.0 |
| 应付证券清算款 |
8468946.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
544212.87 |
| 应付托管费 |
155489.43 |
| 应付销售服务费 |
32843.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228107.06 |
| 负债合计 |
1275324709.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1008461160.71 |
| 所有者权益合计 |
960501614.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
2235826323.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8998899.54 |
| 结算备付金 |
246366216.08 |
| 存出保证金 |
405629.51 |
| 交易性金融资产 |
2718416192.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2718416192.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
67551378.63 |
| 应收利息 |
86060731.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3127799047.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1910000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
744252.87 |
| 应付托管费 |
212643.65 |
| 应付销售服务费 |
130654.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230000.0 |
| 负债合计 |
1911332832.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1327113341.07 |
| 所有者权益合计 |
1216466215.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
3127799047.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55929749.44 |
| 结算备付金 |
28880488.22 |
| 存出保证金 |
120033.32 |
| 交易性金融资产 |
4302358165.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4302358165.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
71956118.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4459244555.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1386000000.0 |
| 应付证券清算款 |
50811980.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
695408.41 |
| 应付托管费 |
198688.11 |
| 应付销售服务费 |
243793.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91245.69 |
| 负债合计 |
1438066889.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2999634101.44 |
| 所有者权益合计 |
3021177666.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
4459244555.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103368634.7 |
| 结算备付金 |
25814156.64 |
| 存出保证金 |
101256.61 |
| 交易性金融资产 |
3575295389.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3575295389.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
151275433.38 |
| 应收利息 |
59070902.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3914925774.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
795600000.0 |
| 应付证券清算款 |
101085174.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1729898.09 |
| 应付托管费 |
494256.62 |
| 应付销售服务费 |
607952.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
266246.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77727.81 |
| 负债合计 |
899882181.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2999634101.44 |
| 所有者权益合计 |
3015043592.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
3914925774.1 |
