| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -36743839.33 |
| 1.利息收入 | 115651.86 |
| 存款利息收入 | 115651.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6953113.26 |
| 股票投资收益 | -17107295.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10154181.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30567630.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
661252.63 |
| 减：二、费用 | 6922576.73 |
| 1.管理人报酬 | 5771866.86 |
| 2.托管费 | 961977.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188732.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43666416.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43666416.06 |
| 一、收入： | -12084595.56 |
| 1.利息收入 | 70081.06 |
| 存款利息收入 | 70081.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14807404.71 |
| 股票投资收益 | -20414806.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5607402.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2032746.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
619982.01 |
| 减：二、费用 | 4438831.85 |
| 1.管理人报酬 | 3724378.57 |
| 2.托管费 | 620729.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93723.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16523427.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16523427.41 |
| 一、收入： | -75578288.06 |
| 1.利息收入 | 229832.43 |
| 存款利息收入 | 229832.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8150841.7 |
| 股票投资收益 | -19354033.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11203191.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67783820.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126541.49 |
| 减：二、费用 | 8309571.47 |
| 1.管理人报酬 | 6960680.97 |
| 2.托管费 | 1160113.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188777.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83887859.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83887859.53 |
| 一、收入： | -24091136.67 |
| 1.利息收入 | 144303.57 |
| 存款利息收入 | 144303.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14083381.8 |
| 股票投资收益 | 8888830.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5194551.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38355581.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36759.59 |
| 减：二、费用 | 4269461.06 |
| 1.管理人报酬 | 3566447.21 |
| 2.托管费 | 594407.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108605.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28360597.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28360597.73 |
| 一、收入： | 7467894.63 |
| 1.利息收入 | 271798.69 |
| 存款利息收入 | 248471.13 |
| 债券利息收入 | 232.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136001232.77 |
| 股票投资收益 | 126900974.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 292576.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8807681.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-129371007.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
565870.93 |
| 减：二、费用 | 11295351.13 |
| 1.管理人报酬 | 8457179.41 |
| 2.托管费 | 1409529.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1209770.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218871.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3827456.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3827456.5 |
| 一、收入： | 14300094.2 |
| 1.利息收入 | 125335.31 |
| 存款利息收入 | 125176.2 |
| 债券利息收入 | 159.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85202630.88 |
| 股票投资收益 | 79664675.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 132095.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5405859.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71346368.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
318496.23 |
| 减：二、费用 | 5985092.32 |
| 1.管理人报酬 | 4473101.24 |
| 2.托管费 | 745516.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 672718.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93755.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8315001.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8315001.88 |
| 一、收入： | 211659641.82 |
| 1.利息收入 | 170149.07 |
| 存款利息收入 | 170075.84 |
| 债券利息收入 | 73.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152751183.97 |
| 股票投资收益 | 146936419.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81416.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5733347.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58333685.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
404623.68 |
| 减：二、费用 | 8507051.77 |
| 1.管理人报酬 | 6188952.57 |
| 2.托管费 | 1031492.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1097861.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188745.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
203152590.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
203152590.05 |
| 一、收入： | 64081766.82 |
| 1.利息收入 | 106099.09 |
| 存款利息收入 | 106025.86 |
| 债券利息收入 | 73.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67178630.82 |
| 股票投资收益 | 64314813.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81416.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2782400.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3421502.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
218539.21 |
| 减：二、费用 | 3853037.73 |
| 1.管理人报酬 | 2793853.2 |
| 2.托管费 | 465642.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 499636.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93905.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60228729.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60228729.09 |
| 一、收入： | 180523441.75 |
| 1.利息收入 | 404408.62 |
| 存款利息收入 | 387701.03 |
| 债券利息收入 | 196.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47227429.05 |
| 股票投资收益 | 43596393.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 151478.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3479557.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
132648791.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
242812.38 |
| 减：二、费用 | 7267472.01 |
| 1.管理人报酬 | 5249047.53 |
| 2.托管费 | 874841.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 954859.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188723.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
173255969.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
173255969.74 |
| 一、收入： | 103058296.93 |
| 1.利息收入 | 209885.19 |
| 存款利息收入 | 193177.6 |
| 债券利息收入 | 196.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12255591.66 |
| 股票投资收益 | 9421604.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 151478.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2682509.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90433764.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159055.67 |
| 减：二、费用 | 3684681.21 |
| 1.管理人报酬 | 2636608.42 |
| 2.托管费 | 439434.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 500224.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108412.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99373615.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99373615.72 |
| 一、收入： | -96554668.0 |
| 1.利息收入 | 2029976.5 |
| 存款利息收入 | 465923.76 |
| 债券利息收入 | 95091.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69835989.23 |
| 股票投资收益 | -76007064.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 341303.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5829772.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29454393.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
705738.12 |
| 减：二、费用 | 9985577.75 |
| 1.管理人报酬 | 5467455.48 |
| 2.托管费 | 911242.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3238016.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 368863.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-106540245.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-106540245.75 |
| 一、收入： | -11638268.93 |
| 1.利息收入 | 1770222.98 |
| 存款利息收入 | 252100.65 |
| 债券利息收入 | 49160.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3871651.68 |
| 股票投资收益 | 135856.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117798.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3617997.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17401805.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121661.86 |
| 减：二、费用 | 5011254.57 |
| 1.管理人报酬 | 2681846.81 |
| 2.托管费 | 446974.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1699434.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182998.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16649523.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16649523.5 |
| 一、收入： | 48233142.7 |
| 1.利息收入 | 942271.22 |
| 存款利息收入 | 285270.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49617682.86 |
| 股票投资收益 | 48206779.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1410902.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2539391.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212579.64 |
| 减：二、费用 | 6742607.33 |
| 1.管理人报酬 | 4035385.19 |
| 2.托管费 | 672564.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1665907.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 368750.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41490535.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41490535.37 |
| 一、收入： | 21985715.86 |
| 1.利息收入 | 780996.79 |
| 存款利息收入 | 143364.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20867438.17 |
| 股票投资收益 | 19628626.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1238811.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
247687.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89593.05 |
| 减：二、费用 | 3290079.17 |
| 1.管理人报酬 | 1919010.19 |
| 2.托管费 | 319834.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 868287.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182946.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18695636.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18695636.69 |
| 一、收入： | -31686204.98 |
| 1.利息收入 | 333452.46 |
| 存款利息收入 | 333452.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1863853.73 |
| 股票投资收益 | -2633974.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 770120.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30491030.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
335227.0 |
| 减：二、费用 | 6792594.27 |
| 1.管理人报酬 | 4406452.73 |
| 2.托管费 | 734408.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1283078.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 368654.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38478799.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38478799.25 |
| 一、收入： | -40684177.25 |
| 1.利息收入 | 149756.73 |
| 存款利息收入 | 149756.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13389268.14 |
| 股票投资收益 | -13992388.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 603120.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27527448.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82782.92 |
| 减：二、费用 | 3384065.76 |
| 1.管理人报酬 | 2158544.48 |
| 2.托管费 | 359757.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 672907.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192856.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44068243.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44068243.01 |
| 一、收入： | 243901780.26 |
| 1.利息收入 | 797403.0 |
| 存款利息收入 | 433856.99 |
| 债券利息收入 | 341502.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
351234189.67 |
| 股票投资收益 | 347241854.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 674325.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3318009.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109706367.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1576554.83 |
| 减：二、费用 | 16589460.09 |
| 1.管理人报酬 | 9258265.25 |
| 2.托管费 | 1543044.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5494936.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 293213.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
227312320.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
227312320.17 |
| 一、收入： | 284173514.44 |
| 1.利息收入 | 614816.55 |
| 存款利息收入 | 251270.54 |
| 债券利息收入 | 341502.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
395523195.56 |
| 股票投资收益 | 391516101.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 674325.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3332768.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-113208106.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1243608.61 |
| 减：二、费用 | 11421649.66 |
| 1.管理人报酬 | 6156691.65 |
| 2.托管费 | 1026115.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4030824.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208018.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
272751864.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
272751864.78 |
| 一、收入： | 297340811.33 |
| 1.利息收入 | 5225699.11 |
| 存款利息收入 | 1398581.73 |
| 债券利息收入 | 1854661.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35943773.86 |
| 股票投资收益 | 23122405.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3617540.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16438908.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
249545801.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6625537.31 |
| 减：二、费用 | 18533887.77 |
| 1.管理人报酬 | 11891535.74 |
| 2.托管费 | 1981922.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4394815.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265614.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
278806923.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
278806923.56 |
| 一、收入： | 35019524.04 |
| 1.利息收入 | 2213642.12 |
| 存款利息收入 | 168383.6 |
| 债券利息收入 | 653896.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29850896.57 |
| 股票投资收益 | -29554867.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7195043.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6899014.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62656778.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2842932.82 |
| 1.管理人报酬 | 2089203.71 |
| 2.托管费 | 348200.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 382240.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 23287.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32176591.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32176591.22 |
