| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 6719.38 |
| 交易性金融资产 | 282628244.13 |
| 股票投资 | 282628244.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1678.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 304338176.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 233641.84 |
| 应付管理人报酬 | 307973.52 |
| 应付托管费 | 51328.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2058.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176049.51 |
| 负债合计 | 771051.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 170298921.24 |
| 所有者权益合计 | 303567124.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 304338176.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21504480.75 |
| 结算备付金 | 27703.91 |
| 存出保证金 | 73097.17 |
| 交易性金融资产 | 314667803.06 |
| 股票投资 | 314667803.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3881925.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3875.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 340158886.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1216994.16 |
| 应付管理人报酬 | 425268.14 |
| 应付托管费 | 70878.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2058.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 254682.02 |
| 负债合计 | 1969880.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 174221991.3 |
| 所有者权益合计 | 338189005.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 340158886.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58869090.49 |
| 结算备付金 | 248048.21 |
| 存出保证金 | 27231.12 |
| 交易性金融资产 | 541196999.93 |
| 股票投资 | 541196999.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9014.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 600350384.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25123813.61 |
| 应付赎回款 | 299461.0 |
| 应付管理人报酬 | 567895.09 |
| 应付托管费 | 94649.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2058.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 383652.18 |
| 负债合计 | 26471529.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 283670745.35 |
| 所有者权益合计 | 573878855.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 600350384.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66399296.7 |
| 结算备付金 | 81145.47 |
| 存出保证金 | 34445.2 |
| 交易性金融资产 | 457500363.61 |
| 股票投资 | 457500363.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12820.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 524028071.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1602.19 |
| 应付赎回款 | 544423.33 |
| 应付管理人报酬 | 606116.38 |
| 应付托管费 | 101019.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2058.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169943.79 |
| 负债合计 | 1425163.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 234565995.6 |
| 所有者权益合计 | 522602907.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 524028071.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80596010.93 |
| 结算备付金 | 1094828.27 |
| 存出保证金 | 51152.15 |
| 交易性金融资产 | 427186879.35 |
| 股票投资 | 427186879.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7430.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 73641.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 509009942.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13364483.51 |
| 应付赎回款 | 92777.21 |
| 应付管理人报酬 | 632250.66 |
| 应付托管费 | 105375.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2058.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200125.77 |
| 负债合计 | 14512849.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 208203654.71 |
| 所有者权益合计 | 494497092.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 509009942.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62086144.36 |
| 结算备付金 | 68092.06 |
| 存出保证金 | 62087.83 |
| 交易性金融资产 | 549224347.21 |
| 股票投资 | 549224347.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5214.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 82841.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 611528727.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 437325.99 |
| 应付管理人报酬 | 753328.01 |
| 应付托管费 | 125554.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2058.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84499.77 |
| 负债合计 | 1539021.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 250924214.05 |
| 所有者权益合计 | 609989706.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 611528727.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47209702.69 |
| 结算备付金 | 320261.07 |
| 存出保证金 | 49959.07 |
| 交易性金融资产 | 461635523.2 |
| 股票投资 | 461635523.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3933.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44756.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 509264135.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 747014.26 |
| 应付赎回款 | 197156.5 |
| 应付管理人报酬 | 621447.4 |
| 应付托管费 | 103574.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2058.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170050.95 |
| 负债合计 | 1964694.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 213980327.85 |
| 所有者权益合计 | 507299440.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 509264135.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26757564.24 |
| 结算备付金 | 43585.31 |
| 存出保证金 | 52049.82 |
| 交易性金融资产 | 363186968.35 |
| 股票投资 | 363186968.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25719.28 |
| 应收利息 | 2643.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33949.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 390102479.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 242431.03 |
| 应付管理人报酬 | 461753.53 |
| 应付托管费 | 76958.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2058.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84600.99 |
| 负债合计 | 988982.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 226341253.15 |
| 所有者权益合计 | 389113496.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 390102479.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35994525.87 |
| 结算备付金 | 260927.33 |
| 存出保证金 | 49468.69 |
| 交易性金融资产 | 348625615.51 |
| 股票投资 | 348625615.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8039.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3991.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 384942568.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6022090.44 |
| 应付赎回款 | 213025.28 |
| 应付管理人报酬 | 469504.6 |
| 应付托管费 | 78250.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2058.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170023.55 |
| 负债合计 | 7062000.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 258149805.41 |
| 所有者权益合计 | 377880568.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 384942568.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39157828.07 |
| 结算备付金 | 35115.16 |
| 存出保证金 | 64036.49 |
| 交易性金融资产 | 272034419.02 |
| 股票投资 | 272034419.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4703973.81 |
| 应收利息 | 11876.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3063.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 316010312.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 71584.69 |
| 应付管理人报酬 | 420948.39 |
| 应付托管费 | 70158.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2058.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 299063.06 |
| 负债合计 | 962436.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 266146047.35 |
| 所有者权益合计 | 315047875.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 316010312.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82473370.15 |
| 结算备付金 | 415745.57 |
| 存出保证金 | 237511.97 |
| 交易性金融资产 | 254318881.57 |
| 股票投资 | 254318881.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1479299.9 |
| 应收利息 | 13256.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2559.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 338940625.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2339400.52 |
| 应付赎回款 | 19737.44 |
| 应付管理人报酬 | 366347.33 |
| 应付托管费 | 61057.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2058.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350000.28 |
| 负债合计 | 3340521.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 373227225.73 |
| 所有者权益合计 | 335600103.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 338940625.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28003394.35 |
| 结算备付金 | 14154120.27 |
| 存出保证金 | 182588.91 |
| 交易性金融资产 | 519777008.79 |
| 股票投资 | 509356227.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10420781.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 149285.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2895.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 562269293.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8412.17 |
| 应付管理人报酬 | 728259.88 |
| 应付托管费 | 121376.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2058.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173561.4 |
| 负债合计 | 1622847.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 462162542.86 |
| 所有者权益合计 | 560646445.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 562269293.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15467799.11 |
| 结算备付金 | 466775.57 |
| 存出保证金 | 119942.94 |
| 交易性金融资产 | 263076795.28 |
| 股票投资 | 263076795.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1025824.66 |
| 应收利息 | -610.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16710.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 294173237.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1121625.45 |
| 应付赎回款 | 170021.71 |
| 应付管理人报酬 | 367285.77 |
| 应付托管费 | 61214.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2058.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 550001.61 |
| 负债合计 | 2478763.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220303287.2 |
| 所有者权益合计 | 291694473.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 294173237.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30744108.86 |
| 结算备付金 | 2166503.81 |
| 存出保证金 | 118475.2 |
| 交易性金融资产 | 235928609.83 |
| 股票投资 | 235928609.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1751576.81 |
| 应收利息 | 6132.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 395.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 270715801.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5414845.72 |
| 应付赎回款 | 628872.12 |
| 应付管理人报酬 | 312111.33 |
| 应付托管费 | 52018.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2058.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 373632.61 |
| 负债合计 | 7026450.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 217115844.37 |
| 所有者权益合计 | 263689351.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 270715801.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24480189.8 |
| 结算备付金 | 115511.47 |
| 存出保证金 | 57625.87 |
| 交易性金融资产 | 236714885.57 |
| 股票投资 | 236714885.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1169034.93 |
| 应收利息 | 5602.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 197.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 262543047.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 178282.95 |
| 应付管理人报酬 | 353462.22 |
| 应付托管费 | 58910.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2058.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 450016.44 |
| 负债合计 | 1222188.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 231167902.4 |
| 所有者权益合计 | 261320858.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 262543047.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46860105.55 |
| 结算备付金 | 231802.3 |
| 存出保证金 | 122827.58 |
| 交易性金融资产 | 254378519.27 |
| 股票投资 | 254378519.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 596043.35 |
| 应收利息 | 8238.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25801.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 302223338.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 556490.23 |
| 应付管理人报酬 | 356567.61 |
| 应付托管费 | 59427.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2058.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 283543.14 |
| 负债合计 | 1409070.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 270301388.9 |
| 所有者权益合计 | 300814268.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 302223338.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30250830.06 |
| 结算备付金 | 257230.22 |
| 存出保证金 | 267213.09 |
| 交易性金融资产 | 316565726.22 |
| 股票投资 | 316565726.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17122295.04 |
| 应收利息 | 7771.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 175399.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 364646465.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 565679.14 |
| 应付管理人报酬 | 500399.65 |
| 应付托管费 | 83399.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2058.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 369037.8 |
| 负债合计 | 1873122.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 287379345.57 |
| 所有者权益合计 | 362773343.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 364646465.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76440004.77 |
| 结算备付金 | 3432149.16 |
| 存出保证金 | 396441.23 |
| 交易性金融资产 | 593852561.85 |
| 股票投资 | 593852561.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15525.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 115691.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 674252374.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 35630208.94 |
| 应付赎回款 | 4034918.62 |
| 应付管理人报酬 | 973430.86 |
| 应付托管费 | 162238.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2058.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 498589.24 |
| 负债合计 | 42868064.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 471336359.76 |
| 所有者权益合计 | 631384309.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 674252374.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85469129.53 |
| 结算备付金 | 332517.05 |
| 存出保证金 | 744002.53 |
| 交易性金融资产 | 760092245.62 |
| 股票投资 | 720148245.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39944000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1106364.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9881.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 847754140.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21075579.68 |
| 应付管理人报酬 | 1079581.21 |
| 应付托管费 | 179930.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2058.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 496084.77 |
| 负债合计 | 23370211.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 820858225.32 |
| 所有者权益合计 | 824383929.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 847754140.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 572399435.47 |
| 结算备付金 | 165828.14 |
| 存出保证金 | 339995.31 |
| 交易性金融资产 | 1265615813.84 |
| 股票投资 | 1134106383.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 131509430.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 600000000.0 |
| 应收证券清算款 | 85427.82 |
| 应收利息 | 3352943.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2441959444.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1999657.79 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2830738.77 |
| 应付托管费 | 496507.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2058.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 264356.09 |
| 负债合计 | 6344727.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3000000000.0 |
| 所有者权益合计 | 2435614716.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 2441959444.42 |
