| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13098785.5元 |
| 本期利润 | -43666416.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2599元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 133268203.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9633元 |
| 期末基金资产净值 | 303567124.59元 |
| 期末基金份额净值 | 2.194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 146.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18556173.49元 |
| 本期利润 | -16523427.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0835元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 163967014.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1585元 |
| 期末基金资产净值 | 338189005.68元 |
| 期末基金份额净值 | 2.389元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 168.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16104039.25元 |
| 本期利润 | -83887859.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4566元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 290208110.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2593元 |
| 期末基金资产净值 | 573878855.5元 |
| 期末基金份额净值 | 2.49元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 179.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9994983.9元 |
| 本期利润 | -28360597.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1568元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 288036912.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5114元 |
| 期末基金资产净值 | 522602907.99元 |
| 期末基金份额净值 | 2.742元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 207.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 125543551.26元 |
| 本期利润 | -3827456.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 286293437.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6925元 |
| 期末基金资产净值 | 494497092.65元 |
| 期末基金份额净值 | 2.923元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 228.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 79661370.1元 |
| 本期利润 | 8315001.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 359065492.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7613元 |
| 期末基金资产净值 | 609989706.63元 |
| 期末基金份额净值 | 2.992元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 235.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 144818904.95元 |
| 本期利润 | 203152590.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0852元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 61.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 229609976.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3208元 |
| 期末基金资产净值 | 507299440.19元 |
| 期末基金份额净值 | 2.918元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 227.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63650231.39元 |
| 本期利润 | 60228729.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 158808652.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8636元 |
| 期末基金资产净值 | 389113496.77元 |
| 期末基金份额净值 | 2.116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 137.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40607178.04元 |
| 本期利润 | 173255969.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 62.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 112452642.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5362元 |
| 期末基金资产净值 | 377880568.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.802元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 102.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8939851.31元 |
| 本期利润 | 99373615.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3658元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48901828.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2262元 |
| 期末基金资产净值 | 315047875.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.457元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -77085852.36元 |
| 本期利润 | -106540245.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -37627121.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1241元 |
| 期末基金资产净值 | 335600103.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 752281.95元 |
| 本期利润 | -16649523.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0731元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98483903.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2623元 |
| 期末基金资产净值 | 560646445.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.493元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44029926.39元 |
| 本期利润 | 41490535.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71391186.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3989元 |
| 期末基金资产净值 | 291694473.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.63元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18447948.84元 |
| 本期利润 | 18695636.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46573507.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.264元 |
| 期末基金资产净值 | 263689351.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.495元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7987768.54元 |
| 本期利润 | -38478799.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1771元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30152956.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1606元 |
| 期末基金资产净值 | 261320858.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.392元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16540794.25元 |
| 本期利润 | -44068243.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1943元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30512879.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.139元 |
| 期末基金资产净值 | 300814268.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.37元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 337018687.41元 |
| 本期利润 | 227312320.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5472元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75393998.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3229元 |
| 期末基金资产净值 | 362773343.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.554元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 385959971.06元 |
| 本期利润 | 272751864.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 160047950.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.418元 |
| 期末基金资产净值 | 631384309.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.649元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29261122.51元 |
| 本期利润 | 278806923.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1949元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -83383982.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.125元 |
| 期末基金资产净值 | 824383929.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.236元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30480187.27元 |
| 本期利润 | 32176591.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -564385283.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1881元 |
| 期末基金资产净值 | 2435614716.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.812元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.37% |
