名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华货币B | 0.6646 | 2.04% |
银华惠添益货币C | 0.5116 | 2.04% |
银华活钱宝货币F | 0.542 | 2.02% |
银华多利宝货币B | 0.5468 | 2.02% |
银华惠增利货币A | 0.5318 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.50% | 0.11% | 1.80% | 6.61% | 1.66% | -7.75% | -9.58% | -34.48% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
同类排名[指数型] |
674|2641 | 699|2823 | 602|2787 | 623|2688 | 688|2504 | 657|2264 | 1244|1836 | 979|1199 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.0709 | 3.3042 | 0.31% | |
2024-04-24 | 1.0676 | 3.3009 | 0.83% | |
2024-04-23 | 1.0588 | 3.2921 | -0.56% | |
2024-04-22 | 1.0648 | 3.2981 | -0.63% | |
2024-04-19 | 1.0715 | 3.3048 | 0.17% |
截至2024-03-31 银华-道琼斯88指数期末总份额为10.75亿份,相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.12亿份,赎回数为0.22亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 218.00 | 8083.02 | 7.07% |
600276 | 恒瑞医药 | 115.00 | 5308.28 | 4.64% |
601975 | 招商南油 | 1670.00 | 5930.20 | 5.19% |
600026 | 中远海能 | 325.00 | 5474.46 | 4.79% |
002832 | 比音勒芬 | 89.00 | 2621.55 | 2.29% |
601872 | 招商轮船 | 224.00 | 1790.60 | 1.57% |
002609 | 捷顺科技 | 164.00 | 1577.38 | 1.38% |
000858 | 五粮液 | 34.00 | 5250.04 | 4.59% |
000568 | 泸州老窖 | 26.00 | 4832.68 | 4.23% |
601398 | 工商银行 | 804.00 | 4248.02 | 3.72% |