| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2721.49 | -166.87 | -6.13% | 1463.96 | 53.79% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 5199.04 | -19.36 | -0.37% | 2038.41 | 39.21% | -- | -- |
| 2022-12-31 | -6029.77 | -632.47 | 10.49% | -486.22 | 8.06% | -- | -- |
| 2022-06-30 | -2487.71 | -577.22 | 23.20% | -1117.89 | 44.94% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 12174.91 | -835.22 | -6.86% | 6930.00 | 56.92% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3020.03 | -- | -- | 1930.70 | 63.93% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3442.34 | 76.79 | 2.23% | 2667.89 | 77.50% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 885.72 | 37.37 | 4.22% | 1114.62 | 125.84% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 4283.81 | -- | -- | 1207.13 | 28.18% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2335.43 | -- | -- | 623.92 | 26.72% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 252.66 | -203.11 | -80.39% | -1086.12 | -429.87% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1012.91 | -29.92 | -2.95% | -1074.45 | -106.07% | -- | -- |
| 2017-12-31 | -1861.86 | 720.22 | -38.68% | -6017.05 | 323.17% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1469.23 | 634.28 | 43.17% | -1398.38 | -95.18% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2694.09 | -- | -- | 1076.47 | 39.96% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2773.26 | -- | -- | 1163.59 | 41.96% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 23449.54 | 8408.07 | 35.86% | 1423.72 | 6.07% | 103.48 | 0.44% |
| 2015-06-30 | 14951.94 | 6729.70 | 45.01% | 1405.48 | 9.40% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 31212.70 | -177.72 | -0.57% | -7644.45 | -24.49% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 18285.16 | -- | -- | -7812.66 | -42.73% | -- | -- |
| 2013-12-31 | -1644.89 | -1433.85 | 87.17% | 4078.66 | -247.96% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 11952.77 | 1165.22 | 9.75% | 2999.38 | 25.09% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 17055.43 | -548.08 | -3.21% | 3910.74 | 22.93% | 17.15 | 0.10% |
| 2012-06-30 | 8312.88 | 63.06 | 0.76% | 390.08 | 4.69% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 2813.26 | 4496.59 | 159.84% | -8758.69 | -311.34% | 114.53 | 4.07% |
| 2011-06-30 | 6945.87 | 2335.83 | 33.63% | 945.26 | 13.61% | 9.69 | 0.14% |
| 2010-12-31 | 37427.89 | 10393.48 | 27.77% | 12102.74 | 32.34% | 7.92 | 0.02% |
| 2010-06-30 | 20546.85 | 3478.65 | 16.93% | 4459.68 | 21.70% | 5.17 | 0.03% |
| 2009-12-31 | 17269.35 | 1422.13 | 8.23% | 8399.28 | 48.64% | 18.70 | 0.11% |
| 2009-06-30 | 9910.61 | -- | -- | 5254.64 | 53.02% | -- | -- |
| 2008-12-31 | 8720.13 | -- | -- | 215.39 | 2.47% | -- | -- |
