富国天丰强化债券(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2545822.87元 |
| 本期利润 |
15964899.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12978096.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0181元 |
| 期末基金资产净值 |
830275411.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13978337.6元 |
| 本期利润 |
45449828.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34850.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
1048067342.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29495244.17元 |
| 本期利润 |
-80020574.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18503762.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.014元 |
| 期末基金资产净值 |
1530742487.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27471036.6元 |
| 本期利润 |
-36369553.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8918860.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
2025744902.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82907742.98元 |
| 本期利润 |
110523943.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23550850.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
3235102600.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22640613.25元 |
| 本期利润 |
28050183.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0711元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13623473.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
1034090476.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34571834.61元 |
| 本期利润 |
29699323.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0794元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1445944.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
345804278.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16478165.32元 |
| 本期利润 |
6212755.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
610125.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
391400414.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19421539.77元 |
| 本期利润 |
39765470.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3467238.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0107元 |
| 期末基金资产净值 |
372498120.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9748833.68元 |
| 本期利润 |
21796965.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0774元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13178986.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0464元 |
| 期末基金资产净值 |
306986235.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.08元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3890745.02元 |
| 本期利润 |
-1108109.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20182294.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0788元 |
| 期末基金资产净值 |
256351228.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5802539.48元 |
| 本期利润 |
8301353.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26109041.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0853元 |
| 期末基金资产净值 |
317885826.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36142006.95元 |
| 本期利润 |
-32199736.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29199888.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0689元 |
| 期末基金资产净值 |
431546991.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4979070.56元 |
| 本期利润 |
7022205.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9948699.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0145元 |
| 期末基金资产净值 |
740263662.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76565997.2元 |
| 本期利润 |
5519897.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7362090.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
1458547221.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46418041.27元 |
| 本期利润 |
18125797.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7544042.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
1938480866.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
162025415.85元 |
| 本期利润 |
207739610.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1735元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11632762.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
1797675495.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.11元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105136283.45元 |
| 本期利润 |
132548143.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34801823.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0426元 |
| 期末基金资产净值 |
921790903.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.13元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14563977.09元 |
| 本期利润 |
235317137.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27254896.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0256元 |
| 期末基金资产净值 |
1166026365.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25901470.53元 |
| 本期利润 |
129125688.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0503元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27487208.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0109元 |
| 期末基金资产净值 |
2576746063.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
146046339.76元 |
| 本期利润 |
-107072037.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-89174862.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0297元 |
| 期末基金资产净值 |
2914069573.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.97元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100066430.11元 |
| 本期利润 |
86544841.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5157551.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
4755461217.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97983932.73元 |
| 本期利润 |
137333284.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0652元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28832085.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
2694879924.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29496321.03元 |
| 本期利润 |
73914187.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1765108.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
2903462832.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32502560.27元 |
| 本期利润 |
-16124451.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26433842.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
1351882416.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77782204.07元 |
| 本期利润 |
39644604.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18379370.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
2024834225.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
313541883.99元 |
| 本期利润 |
321386584.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1608元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60485680.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0303元 |
| 期末基金资产净值 |
2105078135.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128915564.92元 |
| 本期利润 |
182999547.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0916元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33712581.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0169元 |
| 期末基金资产净值 |
2124544318.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
177242139.52元 |
| 本期利润 |
144374630.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0723元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30679960.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0154元 |
| 期末基金资产净值 |
2067427714.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90898691.77元 |
| 本期利润 |
88389138.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32254761.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0161元 |
| 期末基金资产净值 |
2099360472.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12290103.36元 |
| 本期利润 |
83763376.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4297537.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
2073912800.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.2% |
