| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5677 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.565 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5464 | 2.01% |
| 富国安益货币B | 0.5464 | 2.01% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5076 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 26273.46 | -16074.51 | -61.18% | 136.45 | 0.52% | 14939.18 | 56.86% |
| 2023-06-30 | 2468.60 | -7251.17 | -293.74% | 136.45 | 5.53% | 8166.74 | 330.82% |
| 2022-12-31 | 37189.38 | 35085.76 | 94.34% | 295.08 | 0.79% | 11258.40 | 30.27% |
| 2022-06-30 | 69553.01 | 21276.72 | 30.59% | 25.20 | 0.04% | 3462.90 | 4.98% |
| 2021-12-31 | -17174.03 | -3996.52 | 23.27% | -29.25 | 0.17% | 1897.99 | -11.05% |
| 2021-06-30 | 7686.50 | 5139.86 | 66.87% | -29.25 | -0.38% | 499.69 | 6.50% |
| 2020-12-31 | 5470.53 | -80.44 | -1.47% | 9.95 | 0.18% | 904.07 | 16.53% |
| 2020-06-30 | -3754.87 | -640.18 | 17.05% | 9.95 | -0.27% | 606.55 | -16.15% |
| 2019-12-31 | 8691.07 | -1957.35 | -22.52% | -0.02 | 0.00% | 587.41 | 6.76% |
| 2019-06-30 | 7886.59 | -2699.20 | -34.23% | -- | -- | 157.41 | 2.00% |
| 2018-12-31 | -14912.81 | -5640.12 | 37.82% | -- | -- | 1551.40 | -10.40% |
| 2018-06-30 | -7066.12 | -1579.62 | 22.35% | -- | -- | 575.06 | -8.14% |
| 2017-12-31 | 7026.55 | 5728.74 | 81.53% | -- | -- | 1099.96 | 15.65% |
| 2017-06-30 | 1153.44 | -712.35 | -61.76% | -- | -- | 129.54 | 11.23% |
| 2016-12-31 | 3948.67 | -612.77 | -15.52% | -- | -- | 187.16 | 4.74% |
| 2016-06-30 | -1658.52 | -1937.03 | 116.79% | -- | -- | 42.14 | -2.54% |
| 2015-12-31 | -47649.94 | -43625.24 | 91.55% | -- | -- | 49.93 | -0.10% |
