名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银新能源混合A | 1.5223 | 4.88% |
国投瑞银新能源混合C | 1.4955 | 4.88% |
国投瑞银产业趋势混合… | 0.6594 | 4.88% |
国投瑞银产业趋势混合… | 0.6518 | 4.88% |
国投瑞银先进制造混合 | 1.9452 | 4.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5185 | 1.97% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5281 | 1.95% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5273 | 1.95% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5277 | 1.95% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4859 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国投金融地产ETF联接规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 34968.11 | -453.48 | 0.01% |
年报 | 35421.59 | -130333.28 | 0.79% |
第四季度报 | 35421.59 | -6972.37 | 0.16% |
第三季度报 | 42393.96 | -60774.68 | 0.59% |
中报 | 103168.64 | -62586.23 | 0.38% |
第二季度报 | 103168.64 | -72319.19 | 0.41% |
第一季度报 | 175487.83 | 9732.95 | 0.06% |
年报 | 165754.87 | 9486.64 | 0.06% |
第四季度报 | 165754.87 | 56675.89 | 0.52% |
第三季度报 | 109078.98 | -39643.43 | 0.27% |
中报 | 148722.42 | -7545.81 | 0.05% |
第二季度报 | 148722.42 | 2804.01 | 0.02% |
第一季度报 | 145918.40 | -10349.83 | 0.07% |
年报 | 156268.23 | -60212.90 | 0.28% |
第四季度报 | 156268.23 | -66822.47 | 0.30% |
第三季度报 | 223090.70 | 58700.16 | 0.36% |
2013-08-24中报 | 164390.54 | -52090.59 | 0.24% |
2013-07-18第二季度报 | 164390.54 | 17573.36 | 0.12% |
2013-04-22第一季度报 | 146817.19 | -69663.94 | 0.32% |
2013-03-27年报 | 216481.13 | -127614.81 | 0.37% |
2013-01-19第四季度报 | 216481.13 | -25339.01 | 0.10% |
2012-10-25第三季度报 | 241820.14 | -9741.37 | 0.04% |
2012-08-27中报 | 251561.51 | -92534.43 | 0.27% |
2012-07-20第二季度报 | 251561.51 | -63669.87 | 0.20% |
2012-04-21第一季度报 | 315231.38 | -28864.56 | 0.08% |
2012-03-29年报 | 344095.94 | 154712.40 | 0.82% |
2012-01-20第四季度报 | 344095.94 | -1831.17 | 0.01% |
2011-10-26第三季度报 | 345927.12 | -9843.47 | 0.03% |
2011-08-29中报 | 355770.59 | 166387.05 | 0.88% |
2011-07-19第二季度报 | 355770.59 | 32463.00 | 0.10% |
2011-04-23第一季度报 | 323307.59 | 133924.05 | 0.71% |
2011-03-25年报 | 189383.54 | 17066.41 | 0.10% |
2011-01-24第四季度报 | 189383.54 | 47514.00 | 0.33% |
2010-10-25第三季度报 | 141869.54 | -2739.95 | 0.02% |
2010-08-25中报 | 144609.49 | -27707.64 | 0.16% |
2010-07-20第二季度报 | 144609.49 | -27707.64 | 0.16% |
2010-06-02上市公告书 | 159698.64 | -- | --% |
2010-04-10基金合同生效公告书 | 172317.13 | -- | --% |