国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金2013年第4季度报告
国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2013年第4季度报告
2013年12月31日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2014年1月22日
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国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金2013年第4季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
2013年9月9日起至2013年10月18日止,本基金管理人就国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)变更为国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金相关事项以通讯方式召开了基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)变更为国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金的议案》。上述决议已于2013年10月28日获中国证监会核准。2013年11月5日起国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)转型变更为国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金。《国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2013年11月5日起生效。
相关公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及本公司网站。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国投金融地产ETF联接
基金主代码 161211
交易代码 前端:161211 后端:161212
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年11月5日
报告期末基金份额总额 1,562,682,318.16份
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本基金通过主要投资于目标ETF基金份额,力争实现投资目标
对业绩比较基准的紧密跟踪。
1、资产配置策略
本基金为目标ETF的联接基金,投资于目标ETF的资产
比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认
的目标ETF份额可计入在内);每个交易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不
低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的
政府债券。本基金将根据市场的实际情况,适当调整
基金资产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。
2、目标 ETF 投资策略
本基金可以通过一级市场申赎的方式或证券二级市场
交易的方式进行目标ETF的投资,本基金将根据开放
日申购赎回情况,综合考虑流动性、成本、效率等因投资策略
素,决定目标ETF的投资方式。此外,本基金还将适
度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套
利,以增强基金收益。
3、股指期货投资策略
为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理
的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。
本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操
作等特点,通过股指期货就本基金投资组合对标的指
数的拟合效果进行及时、有效地调整,以提高投资组
合的运作效率。 本基金力求将基金净值收益率与业绩
比较基准之间的年化跟踪误差控制在4%以内,日跟踪
偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。
95%×沪深300金融地产指数收益率+5%×银行活期业绩比较基准
存款利率(税后)
本基金为ETF联接基金,属于较高风险、较高预期收
风险收益特征 益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、
债券型基金和混合型基金。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
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国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金2013年第4季度报告2.1.1 目标基金基本情况
国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投基金名称
资基金(场内简称:金地ETF)
基金主代码 159933
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013年9月17日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司2.1.2 目标基金产品说明
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟投资目标
踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金为被动式指数基金,原则上采用完全复制法,按照成
份股在标的指数中的基准权重构建投资组合,并根据标的指
数成份股及其权重的变动进行相应地调整,以复制和跟踪基
准指数。
当预期标的指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增
发等行为,或因基金的申购与赎回以及其他特殊情况导致基
金无法有效复制和跟踪基准指数时,基金管理人可以对基金
的投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以
金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差。
投资策略 在正常市场情况下,本基金力求将日均跟踪偏离度的绝对值
控制在0.2%以内,年跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数
编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差
超过了上述范围,基金管理人将采取合理措施,避免跟踪偏
离度和跟踪误差的进一步扩大。
为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提
下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。本基金利用股
指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指
期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有
效地调整,以提高投资组合的运作效率。
业绩比较基准 沪深300 金融地产指数
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其
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国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金2013年第4季度报告
预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合
型基金。本基金被动跟踪标的指数,具有与标的指数、以及
标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)
1.本期已实现收益 -140,730,651.40
2.本期利润 -66,164,011.38
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0328
4.期末基金资产净值 1,243,594,648.06
5.期末基金份额净值 0.7958注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比
业绩比
净值增 较基准
净值增 较基准
阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率
准差② 标准差
③
④
过去三个月 -3.77% 1.30% -3.31% 1.32% -0.46% -0.02%注:1、本基金是以国投瑞银沪深300金融地产交易型指数基金为目标的联接基金,对目标ETF的配置不低于基金资产净值90%,故以95%×沪深300金融地产指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)作为本基金业绩比较基准。2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
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国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金2013年第4季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
2010-04-09 2010-10-25 2011-05-06 2011-11-15 2012-05-29 2012-12-03 2013-06-24 2013-12-31
国投金融地产ETF联接 基金基准注:2013年9月9日起至2013年10月18日止,本基金管理人就国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)变更为国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金相关事项以通讯方式召开了基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)变更为国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金的议案》。上述决议已于2013年10月28日获中国证监会核准。2013年11月5日起国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)转型变更为国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称“本基金”)。《国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2013年11月5日起生效。本基金建仓期为自基金合同生效日起的3个月。截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例2.37%,基金投资占基金净值比例92.04%,权证投资占基金净值比例0%,债券投资占基金净值比例0%,现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例6.51%,符合基金合同的相关规定。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
本基金 澳大利亚籍,澳大利亚新
LU 基金经 南威尔士大学基金管理专
2013年6月
RONG 理、量化 - 13 业硕士,具有基金从业资
15日
QIANG 投资部 格。曾任康联首域投资基
总监 金公司投资经理、投资分
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国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金2013年第4季度报告
析师;联邦基金公司数量
分析员、投资绩效分析员;
美世投资管理顾问公司投
资分析师。2008年2月加入
国投瑞银,曾任国投瑞银
新兴市场(QDII-LOF)基
金基金经理,现兼任国投
瑞银瑞福深证100指数分
级基金、国投瑞银瑞和沪
深300指数分级基金和国
投瑞银沪深300金融地产
交易型开放式指数基金
(ETF)基金经理。注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和《国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效的公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反
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国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金2013年第4季度报告向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
4季度A股市场主要围绕三中全会和IPO重启两大事件进行博弈,上证指数在200点的空间内反复振荡。季度中间三中全会决议激发了市场对改革的憧憬,国防安全、信息安全和国企改革主题成为市场关注焦点,季度末IPO重启引发以创业板为代表的中小盘成长股估值大幅回落,市场情绪明显回落,4季度沪深300指数下跌3.3%,振荡幅度9.4%。
本基金作为国投瑞银金融地产ETF基金的联接基金,由国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)转型变更而来,《基金合同》于2013年11月5日起正式生效,基金于4季度完成了建仓行为。
基金投资操作上,作为ETF基金的联接基金,本基金通过投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、及备选成分股,力求实现对标的指数的有效跟踪。投资操作以控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股替代停牌等机会成本、同时也密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及相应市场出现的结构性机会。4.5 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为0.7958元,本报告期份额净值增长率为-3.77%,同期业绩比较基准收益率为-3.31%,基金净值增长率低于业绩基准收益率,主要受报告期内基金的建仓行为、基金的申购赎回活动、指数成分股的调整等综合因素的影响。报告期内,日均跟踪误差为0.09%,年化跟踪误差为1.46%,符合基金合同约定的跟踪误差不超过0.35%以及4.0%的限制。4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2014年,我们认为三中全会"全面深化改革决定"呈现出的改革决心和魄力将消除中国经济和资本市场中长期发展的不确定性,但是短期市场仍面临无风险利率持续上升、地方政府债务如何破局及其负面冲击的不确定,以及IPO批量发行对成长股估值体系冲击的不确定。1季度IPO发行数量较少、频率较低,A股市场将会面临相对有利的资金和政策环境。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
占基金总资产的比
序号 项目 金额
例(%)
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国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金2013年第4季度报告
1 权益投资 29,481,939.49 2.35
其中:股票 29,481,939.49 2.35
2 基金投资 1,144,644,184.23 91.05
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
- -
融资产
6 银行存款和结算备付金合计 80,941,476.28 6.44
7 其他各项资产 2,073,452.23 0.16
8 合计 1,257,141,052.23 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
电力、热力、燃气及水生产和供
D - -
应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I - -
业
J 金融业 28,049,996.05 2.26
K 房地产业 1,392,177.99 0.11
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L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 39,765.45 -
合计 29,481,939.49 2.375.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
值比例(%)
1 601901 方正证券 1,671,894 9,880,893.54 0.79
2 000562 宏源证券 1,027,039 8,442,260.58 0.68
3 600016 民生银行 155,600 1,201,232.00 0.10
4 600036 招商银行 86,897 946,308.33 0.08
5 601318 中国平安 19,854 828,507.42 0.07
6 601166 兴业银行 79,252 803,615.28 0.06
7 601336 新华保险 31,664 724,472.32 0.06
8 600030 中信证券 47,160 601,290.00 0.05
9 600837 海通证券 51,383 581,655.56 0.05
10 000002 万 科A 67,126 539,021.78 0.045.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券资产。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券资产。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
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国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金2013年第4季度报告细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证资产。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资股指期货。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。5.10 投资组合报告附注5.10.1 本基金投资的前十名证券中,包括"中国平安"19,854股,市值83万元,占基金资产净值0.07%;根据中国平安保险(集团)股份有限公司2013年5月21日公告,该集团控股子公司"平安证券有限责任公司"收到中国证券监督管理委员会《行政处罚和市场禁入事先告知书》,决定对平安证券有限责任公司给予警告并没收其在万福生科(湖南)农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元,并处以人民币5,110万元的罚款,暂停其保荐机构资格3个月。2012年,平安证券投行业务承销佣金收入占该集团营业收入的0.19%,投行业务利润占该集团净利润的0.66%。基金管理人认为,本处罚对该集团经营活动没有产生实质性影响,未改变该集团基本面。本基金对上述股票的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。除上述情况外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,
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国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金2013年第4季度报告在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。5.10.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。5.10.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 694,381.83
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 15,440.09
5 应收申购款 1,363,630.31
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,073,452.235.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有债券资产。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
流通受限部分
占基金资产 流通受限情况
序号 股票代码 股票名称 的
净值比例(%) 说明
公允价值
1 601901 方正证券 9,880,893.54 0.79 重大事项停牌
2 000562 宏源证券 8,442,260.58 0.68 重大事项停牌5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日基金份额总额 2,230,907,003.72
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 84,219,465.41
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基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 752,444,150.97基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额
-减少以“-”填列)
本报告期期末基金份额总额 1,562,682,318.16
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况本基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息1.报告期内基金管理人对国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)召开基金份额持有人大会进行提示性公告,指定媒体公告时间为2013年10月15日。2.报告期内基金管理人对国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)停牌及场内份额转换进行提示性公告,指定媒体公告时间为2013年10月18日。3.报告期内基金管理人对国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果进行公告,指定媒体公告时间为2013年10月19日。4.报告期内基金管理人对国投瑞银沪深300金融地产(LOF)基金份额持有人大会决议生效进行公告,指定媒体公告时间为2013年10月29日。5. 报告期内基金管理人对国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)终止上市及相关安排进行公告,指定媒体公告时间为2013年10月30日。6. 报告期内基金管理人对国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回、转托管进行公告,指定媒体公告时间为2013年10月31日。7. 报告期内基金管理人对国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)停牌进行公告,指定媒体公告时间为2013年11月4日。8. 报告期内基金管理人对国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)终止上市及相关安排进行公告,指定媒体公告时间为2013年11月5日。9. 报告期内基金管理人对本基金场内份额转换结果进行公告,指定媒体公告时间为2013年11月8日。10. 报告期内基金管理人对本基金开放日常申购(赎回、定期定额投资 )业务进行公告,指定媒体公告时间为2013年11月11日。11.报告期内基金管理人自2013年10月29日起对个人投资者通过本公司网上直销系统以转账汇款方式购买本公司旗下基金实行认、申购费率优惠,指定媒体公告时间为2013年10月29日。
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国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金2013年第4季度报告
§9 备查文件目录9.1 备查文件目录《关于国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会决议备案的回函》(基金部函[2013]910号)《国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》《国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》《关于核准国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)募集的批复》(证监许可[2010]69号)《关于国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)备案确认的函》(证监基金[2010]175号)《国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)基金合同》《国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)托管协议》国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金2013年第四季度报告原文9.2 存放地点
中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
存放网址:http://www.ubssdic.com9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
咨询电话:400-880-6868
国投瑞银基金管理有限公司
二〇一四年一月二十二日
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