| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3947999.32 |
| 存出保证金 | 12104.9 |
| 交易性金融资产 | 79274570.11 |
| 股票投资 | 9689235.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 69585334.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4539304.28 |
| 应收证券清算款 | 546968.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88900155.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 524986.67 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 45288.51 |
| 应付托管费 | 11322.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1347.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155335.95 |
| 负债合计 | 738280.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63657175.49 |
| 所有者权益合计 | 88161874.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 88900155.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 522300.91 |
| 结算备付金 | 3790028.09 |
| 存出保证金 | 18071.47 |
| 交易性金融资产 | 114674234.58 |
| 股票投资 | 23110186.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 91564048.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 354744.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 207.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 119359587.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6001348.61 |
| 应付证券清算款 | 331385.03 |
| 应付赎回款 | 154.8 |
| 应付管理人报酬 | 55731.27 |
| 应付托管费 | 13932.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1938.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 266547.15 |
| 负债合计 | 6671038.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80283820.91 |
| 所有者权益合计 | 112688549.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 119359587.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1229899.63 |
| 结算备付金 | 4436629.88 |
| 存出保证金 | 16611.71 |
| 交易性金融资产 | 89405087.61 |
| 股票投资 | 22511529.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 66893558.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10008280.6 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5779.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 105102288.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 49421.49 |
| 应付管理人报酬 | 53748.63 |
| 应付托管费 | 13437.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2261.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204957.43 |
| 负债合计 | 323825.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 76706718.27 |
| 所有者权益合计 | 104778462.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 105102288.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2465427.18 |
| 结算备付金 | 3665107.42 |
| 存出保证金 | 99785.91 |
| 交易性金融资产 | 134653291.13 |
| 股票投资 | 27414575.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 107238715.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1115876.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6064.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 142005551.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5000815.76 |
| 应付证券清算款 | 717789.87 |
| 应付赎回款 | 22918.05 |
| 应付管理人报酬 | 66601.25 |
| 应付托管费 | 16650.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2768.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 354296.53 |
| 负债合计 | 6181840.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 96956490.55 |
| 所有者权益合计 | 135823711.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 142005551.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3582105.81 |
| 结算备付金 | 5414493.32 |
| 存出保证金 | 81358.71 |
| 交易性金融资产 | 689322723.27 |
| 股票投资 | 153323540.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 535999182.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1060782.45 |
| 应收利息 | 6986403.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32786.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 706480653.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 69500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1041.4 |
| 应付管理人报酬 | 326063.99 |
| 应付托管费 | 81515.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 46798.65 |
| 应付利息 | 15845.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300000.05 |
| 负债合计 | 70581454.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 442486475.72 |
| 所有者权益合计 | 635899198.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 706480653.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4267494.49 |
| 结算备付金 | 5518006.26 |
| 存出保证金 | 112809.64 |
| 交易性金融资产 | 484057129.33 |
| 股票投资 | 135615912.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 348441216.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2657538.2 |
| 应收利息 | 5601306.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19106.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 502233391.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 59000000.0 |
| 应付证券清算款 | 3279172.27 |
| 应付赎回款 | 2773.12 |
| 应付管理人报酬 | 212016.64 |
| 应付托管费 | 53004.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 28653.67 |
| 应付利息 | 16845.58 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239016.02 |
| 负债合计 | 63217549.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 315072355.15 |
| 所有者权益合计 | 439015841.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 502233391.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5019201.25 |
| 结算备付金 | 5247002.37 |
| 存出保证金 | 86125.93 |
| 交易性金融资产 | 750076774.78 |
| 股票投资 | 210311521.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 539765252.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4517993.44 |
| 应收利息 | 6165213.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11599.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 851123910.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4485065.33 |
| 应付赎回款 | 106845.18 |
| 应付管理人报酬 | 404767.69 |
| 应付托管费 | 101191.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 43407.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180002.89 |
| 负债合计 | 5948645.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 633976252.55 |
| 所有者权益合计 | 845175265.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 851123910.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14705537.43 |
| 结算备付金 | 6571604.69 |
| 存出保证金 | 54669.94 |
| 交易性金融资产 | 354919472.78 |
| 股票投资 | 103239123.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 251680349.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3092767.12 |
| 应收利息 | 4293342.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4538.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 383641932.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 32181.62 |
| 应付管理人报酬 | 184546.22 |
| 应付托管费 | 46136.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 19797.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 319360.4 |
| 负债合计 | 1033562.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 319235458.36 |
| 所有者权益合计 | 382608369.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 383641932.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3598953.26 |
| 结算备付金 | 4390195.07 |
| 存出保证金 | 59232.67 |
| 交易性金融资产 | 328957009.43 |
| 股票投资 | 91191065.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 237765944.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1003164.93 |
| 应收利息 | 4410446.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2957.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 360421959.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 201869.19 |
| 应付管理人报酬 | 181147.75 |
| 应付托管费 | 45286.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8076.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230698.74 |
| 负债合计 | 891070.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 328038348.81 |
| 所有者权益合计 | 359530888.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 360421959.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3699967.89 |
| 结算备付金 | 3183933.78 |
| 存出保证金 | 50834.69 |
| 交易性金融资产 | 23859891.34 |
| 股票投资 | 6046270.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17813621.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3413.83 |
| 应收利息 | 93861.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10241.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43902144.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 520543.65 |
| 应付管理人报酬 | 35610.29 |
| 应付托管费 | 8902.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1586.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 252267.68 |
| 负债合计 | 834340.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41375991.83 |
| 所有者权益合计 | 43067803.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 43902144.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25157908.98 |
| 结算备付金 | 960720.03 |
| 存出保证金 | 101640.23 |
| 交易性金融资产 | 23277316.01 |
| 股票投资 | 18444408.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4832907.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 17000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7150.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1179.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66505914.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17949458.21 |
| 应付赎回款 | 903.6 |
| 应付管理人报酬 | 41323.37 |
| 应付托管费 | 10330.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280001.71 |
| 负债合计 | 18703728.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49375163.21 |
| 所有者权益合计 | 47802186.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 66505914.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14404358.96 |
| 结算备付金 | 520434.91 |
| 存出保证金 | 38045.28 |
| 交易性金融资产 | 57590901.96 |
| 股票投资 | 57590901.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4128.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 581.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72558450.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9205236.28 |
| 应付赎回款 | 128275.81 |
| 应付管理人报酬 | 52665.32 |
| 应付托管费 | 13166.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203316.66 |
| 负债合计 | 9847753.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53570938.12 |
| 所有者权益合计 | 62710697.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 72558450.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6040180.31 |
| 结算备付金 | 130372.96 |
| 存出保证金 | 80267.93 |
| 交易性金融资产 | 80132653.54 |
| 股票投资 | 21235311.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 58897342.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1210163.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1030.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 87594668.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 207402.32 |
| 应付管理人报酬 | 75787.97 |
| 应付托管费 | 18947.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 482245.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74102334.83 |
| 所有者权益合计 | 87112423.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 87594668.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8070576.08 |
| 结算备付金 | 573508.12 |
| 存出保证金 | 39487.51 |
| 交易性金融资产 | 98266760.74 |
| 股票投资 | 60949739.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 37317021.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20008150.01 |
| 应收证券清算款 | 6038408.07 |
| 应收利息 | 466599.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10930.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 133474420.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5648436.71 |
| 应付管理人报酬 | 148438.97 |
| 应付托管费 | 37109.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 844.92 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213232.07 |
| 负债合计 | 15088670.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104160389.16 |
| 所有者权益合计 | 118385749.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 133474420.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8922597.66 |
| 结算备付金 | 63641.75 |
| 存出保证金 | 31135.25 |
| 交易性金融资产 | 357431949.11 |
| 股票投资 | 81641953.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 275789995.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5286133.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1182.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 371736640.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 329532.94 |
| 应付管理人报酬 | 320973.15 |
| 应付托管费 | 80243.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330618.58 |
| 负债合计 | 1214549.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 343367930.18 |
| 所有者权益合计 | 370522090.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 371736640.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58362467.39 |
| 结算备付金 | 69073.63 |
| 存出保证金 | 178808.83 |
| 交易性金融资产 | 1258481978.79 |
| 股票投资 | 82429728.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1176052250.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 500588.13 |
| 应收利息 | 14314165.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 295.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 639327.38 |
| 资产总计 | 1332546705.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 48499807.25 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1230789.41 |
| 应付管理人报酬 | 1232649.92 |
| 应付托管费 | 308162.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 16055.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 296032.29 |
| 负债合计 | 51661087.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1214252396.37 |
| 所有者权益合计 | 1280885617.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 1332546705.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1086547546.04 |
| 结算备付金 | 1318363.4 |
| 存出保证金 | 830249.03 |
| 交易性金融资产 | 2558251949.49 |
| 股票投资 | 110874412.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2447377536.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1115803273.7 |
| 应收证券清算款 | 2805112.07 |
| 应收利息 | 51685038.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 639327.38 |
| 资产总计 | 4817880859.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 549998815.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1051923.29 |
| 应付管理人报酬 | 3712306.13 |
| 应付托管费 | 928076.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 42120.73 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183964.53 |
| 负债合计 | 556860072.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4103761329.3 |
| 所有者权益合计 | 4261020786.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 4817880859.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11790223848.7 |
| 结算备付金 | 1901546.61 |
| 存出保证金 | 472515.4 |
| 交易性金融资产 | 563390696.3 |
| 股票投资 | 66850000.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 496540696.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 7617301.07 |
| 资产总计 | 12363605908.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28780009.14 |
| 应付管理人报酬 | 5871665.88 |
| 应付托管费 | 1467916.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 156685.2 |
| 负债合计 | 36378281.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12082312122.2 |
| 所有者权益合计 | 12327227626.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 12363605908.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15020885763.7 |
| 结算备付金 | 1994420.51 |
| 存出保证金 | 228799.96 |
| 交易性金融资产 | 689958589.29 |
| 股票投资 | 191710889.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 498247699.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 85465455.55 |
| 应收利息 | 12878091.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 639327.38 |
| 资产总计 | 15812050447.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21818815.18 |
| 应付管理人报酬 | 10949928.78 |
| 应付托管费 | 2737482.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98074.83 |
| 负债合计 | 36083663.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15465373320.4 |
| 所有者权益合计 | 15775966783.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 15812050447.4 |
