| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -727071.65元 |
| 本期利润 | 1184446.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24504699.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3849元 |
| 期末基金资产净值 | 88161874.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.385元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 975703.97元 |
| 本期利润 | 2939551.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32404728.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4036元 |
| 期末基金资产净值 | 112688549.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.404元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15461982.49元 |
| 本期利润 | -28092693.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1741元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28071744.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.366元 |
| 期末基金资产净值 | 104778462.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.366元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17476284.16元 |
| 本期利润 | -25786127.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38867221.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4009元 |
| 期末基金资产净值 | 135823711.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.401元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49306855.01元 |
| 本期利润 | 39488581.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0914元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 193412722.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4371元 |
| 期末基金资产净值 | 635899198.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.437元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27000121.65元 |
| 本期利润 | 22471683.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 117704871.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3736元 |
| 期末基金资产净值 | 439015841.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.393元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76626844.66元 |
| 本期利润 | 91984004.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2385元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 211199013.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3331元 |
| 期末基金资产净值 | 845175265.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.333元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21656208.25元 |
| 本期利润 | 32994258.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60173019.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1885元 |
| 期末基金资产净值 | 382608369.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.199元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14834979.14元 |
| 本期利润 | 21286909.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1364元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31492539.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.096元 |
| 期末基金资产净值 | 359530888.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.096元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3088311.6元 |
| 本期利润 | 3652615.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0772元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1691811.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0409元 |
| 期末基金资产净值 | 43067803.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10355825.46元 |
| 本期利润 | -10594197.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1884元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1572976.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0319元 |
| 期末基金资产净值 | 47802186.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1085519.37元 |
| 本期利润 | -263297.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9139759.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1706元 |
| 期末基金资产净值 | 62710697.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.171元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10869425.07元 |
| 本期利润 | 16483752.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0826元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13010088.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1756元 |
| 期末基金资产净值 | 87112423.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 647557.44元 |
| 本期利润 | 12538695.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0394元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11496351.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1104元 |
| 期末基金资产净值 | 118385749.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68586668.52元 |
| 本期利润 | 32519797.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27154160.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0791元 |
| 期末基金资产净值 | 370522090.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37137341.13元 |
| 本期利润 | 15902306.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49283688.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0406元 |
| 期末基金资产净值 | 1280885617.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 289073538.36元 |
| 本期利润 | 319544455.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 106000370.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0258元 |
| 期末基金资产净值 | 4261020786.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 220663920.08元 |
| 本期利润 | 247822167.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 239844907.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0155元 |
| 期末基金资产净值 | 15775966783.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.02元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.0% |
