名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5517 | 2.08% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4875 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5341 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.4991 | 1.96% |
招商招利宝货币B | 0.5042 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.02% | -0.21% | 1.00% | 2.99% | 3.67% | 0.93% | 4.82% | 5.61% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
782|2229 | 1753|2242 | 1078|2239 | 1547|2237 | 545|2205 | 321|2138 | 506|2020 | 263|1851 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
中上 |
中下 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.413 | 1.413 | 0.14% | |
2024-04-25 | 1.411 | 1.411 | 0.00% | |
2024-04-24 | 1.411 | 1.411 | 0.00% | |
2024-04-23 | 1.411 | 1.411 | -0.21% | |
2024-04-22 | 1.414 | 1.414 | -0.14% |
截至2024-03-31 招商丰泰灵活配置混合(LOF)期末总份额为0.10亿份,相比减少0.53亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.54亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000651 | 格力电器 | 0.00 | 27.91 | 1.90% |
000526 | 学大教育 | 0.00 | 22.50 | 1.54% |
002011 | 盾安环境 | 1.00 | 18.14 | 1.24% |
600690 | 海尔智家 | 0.00 | 16.22 | 1.11% |
002991 | 甘源食品 | 0.00 | 10.40 | 0.71% |
600872 | 中炬高新 | 0.00 | 10.03 | 0.68% |
000848 | 承德露露 | 1.00 | 9.84 | 0.67% |
600188 | 兖矿能源 | 0.00 | 9.75 | 0.67% |
002984 | 森麒麟 | 0.00 | 8.78 | 0.60% |
000921 | 海信家电 | 0.00 | 7.91 | 0.54% |