名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5444 | 1.84% |
招商招益宝货币B | 0.4767 | 1.76% |
招商招福宝货币B | 0.4537 | 1.67% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5262 | 1.64% |
招商招金宝货币B | 0.4713 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
招商中证白酒指数A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2021 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-05 | 0.045 |
2021 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-13 | 0.028 |
2021 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 0.012 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
2020-12-31 | 1.4017 | 1.4266 | 1.0045 |
2020-12-15 | 1.2713 | 1.2569 | 1.0054 |
2020-08-26 | 1.4456 | 1.5018 | 1.4982 |
2019-12-16 | 0.9654 | 0.9803 | 1.0107 |
2019-07-02 | 1.4739 | 1.5448 | 1.5569 |
2018-12-17 | 0.9177 | 0.8882 | 1.0255 |
2017-12-15 | 1.1250 | 1.1070 | 1.0045 |
2017-09-26 | 1.5000 | 1.0000 | 1.4942 |
2016-12-15 | 1.0130 | 0.9810 | 1.0230 |
2015-12-15 | 0.8190 | 0.8110 | 1.0180 |