银华沪深300指数(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
223852.49 |
| 存出保证金 |
7143.98 |
| 交易性金融资产 |
80131208.36 |
| 股票投资 |
80131208.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49758.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86673006.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
64563.95 |
| 应付管理人报酬 |
72301.59 |
| 应付托管费 |
14460.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215440.53 |
| 负债合计 |
366766.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70619388.23 |
| 所有者权益合计 |
86306240.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
86673006.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6827782.88 |
| 结算备付金 |
542774.84 |
| 存出保证金 |
14869.11 |
| 交易性金融资产 |
84391046.7 |
| 股票投资 |
84391046.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28301.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91804774.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23913.05 |
| 应付管理人报酬 |
75849.56 |
| 应付托管费 |
16686.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225025.02 |
| 负债合计 |
341474.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68121010.9 |
| 所有者权益合计 |
91463300.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
91804774.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6463953.52 |
| 结算备付金 |
593739.39 |
| 存出保证金 |
13982.37 |
| 交易性金融资产 |
92654759.63 |
| 股票投资 |
92654759.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52508.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99778943.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
66467.85 |
| 应付管理人报酬 |
84895.56 |
| 应付托管费 |
18677.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
348702.84 |
| 负债合计 |
518743.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72562973.68 |
| 所有者权益合计 |
99260200.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
99778943.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9276605.44 |
| 结算备付金 |
483955.11 |
| 存出保证金 |
5364.98 |
| 交易性金融资产 |
97631672.45 |
| 股票投资 |
97631672.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
256317.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107653915.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
364102.59 |
| 应付管理人报酬 |
83315.99 |
| 应付托管费 |
18329.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324083.94 |
| 负债合计 |
789832.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69034955.45 |
| 所有者权益合计 |
106864083.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
107653915.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7543203.54 |
| 结算备付金 |
303806.73 |
| 存出保证金 |
7782.64 |
| 交易性金融资产 |
101436995.28 |
| 股票投资 |
101436995.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
948.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75631.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109368368.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
94472.19 |
| 应付管理人报酬 |
92388.33 |
| 应付托管费 |
20325.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219024.22 |
| 负债合计 |
469522.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64310522.18 |
| 所有者权益合计 |
108898845.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
109368368.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9950002.17 |
| 结算备付金 |
223840.86 |
| 存出保证金 |
15055.37 |
| 交易性金融资产 |
106368802.64 |
| 股票投资 |
106368802.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
109921.28 |
| 应收利息 |
1090.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
141042.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116809755.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
588620.13 |
| 应付管理人报酬 |
95146.62 |
| 应付托管费 |
20932.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166454.53 |
| 负债合计 |
903901.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64969139.31 |
| 所有者权益合计 |
115905853.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
116809755.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9725712.87 |
| 结算备付金 |
468007.03 |
| 存出保证金 |
53924.46 |
| 交易性金融资产 |
108240889.22 |
| 股票投资 |
108240889.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1509.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
454828.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118944871.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
541366.1 |
| 应付管理人报酬 |
98006.46 |
| 应付托管费 |
21561.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219758.66 |
| 负债合计 |
967736.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68355185.61 |
| 所有者权益合计 |
117977134.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
118944871.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13448694.39 |
| 结算备付金 |
468004.31 |
| 存出保证金 |
53924.46 |
| 交易性金融资产 |
104215597.87 |
| 股票投资 |
104215597.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2781875.53 |
| 应收利息 |
19597.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
479698.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121467392.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7447351.36 |
| 应付管理人报酬 |
26765.88 |
| 应付托管费 |
5888.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223264.49 |
| 负债合计 |
7780601.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69463653.42 |
| 所有者权益合计 |
113686791.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
121467392.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9830135.31 |
| 结算备付金 |
1012743.13 |
| 存出保证金 |
47152.52 |
| 交易性金融资产 |
117592732.37 |
| 股票投资 |
117592732.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18377.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
254414.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128755555.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
289209.96 |
| 应付管理人报酬 |
107868.94 |
| 应付托管费 |
23731.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187145.93 |
| 负债合计 |
673488.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79468680.49 |
| 所有者权益合计 |
128082066.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
128755555.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9805706.47 |
| 结算备付金 |
392538.68 |
| 存出保证金 |
35956.59 |
| 交易性金融资产 |
111229476.24 |
| 股票投资 |
111229476.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2192.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20619.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121486489.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
699949.57 |
| 应付管理人报酬 |
105776.34 |
| 应付托管费 |
23270.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167847.44 |
| 负债合计 |
1298515.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91788760.56 |
| 所有者权益合计 |
120187973.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
121486489.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15006992.4 |
| 结算备付金 |
845956.7 |
| 存出保证金 |
37098.41 |
| 交易性金融资产 |
192157124.42 |
| 股票投资 |
192157124.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3642.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108504.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208159319.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1063.25 |
| 应付赎回款 |
1144150.86 |
| 应付管理人报酬 |
171132.77 |
| 应付托管费 |
37649.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220206.48 |
| 负债合计 |
2081829.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166348986.47 |
| 所有者权益合计 |
206077489.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
208159319.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9835143.38 |
| 结算备付金 |
493057.85 |
| 存出保证金 |
20278.98 |
| 交易性金融资产 |
111403131.09 |
| 股票投资 |
111403131.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2193.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46334.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121800139.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
435653.34 |
| 应付管理人报酬 |
96132.26 |
| 应付托管费 |
21149.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190707.22 |
| 负债合计 |
943398.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108888379.69 |
| 所有者权益合计 |
120856741.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
121800139.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8062176.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14638.24 |
| 交易性金融资产 |
102655973.49 |
| 股票投资 |
102655973.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1685.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109858.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110844331.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48250.53 |
| 应付管理人报酬 |
95426.37 |
| 应付托管费 |
20993.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399137.14 |
| 负债合计 |
712394.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125543057.38 |
| 所有者权益合计 |
110131937.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
110844331.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10436896.03 |
| 结算备付金 |
925452.72 |
| 存出保证金 |
9852.24 |
| 交易性金融资产 |
107886347.96 |
| 股票投资 |
107886347.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2461.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
193090.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
119454101.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40.8 |
| 应付赎回款 |
156691.22 |
| 应付管理人报酬 |
100621.41 |
| 应付托管费 |
22136.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255244.18 |
| 负债合计 |
832387.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114459822.08 |
| 所有者权益合计 |
118621713.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
119454101.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7679877.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3809.97 |
| 交易性金融资产 |
127199127.71 |
| 股票投资 |
127199127.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
186798.95 |
| 应收利息 |
1827.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26265.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135097706.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
554834.79 |
| 应付管理人报酬 |
115734.64 |
| 应付托管费 |
25461.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400322.09 |
| 负债合计 |
1124536.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116759240.13 |
| 所有者权益合计 |
133973170.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
135097706.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7852986.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3912.97 |
| 交易性金融资产 |
130073688.72 |
| 股票投资 |
130073688.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1635.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45770.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137977993.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
318073.27 |
| 应付管理人报酬 |
110890.85 |
| 应付托管费 |
24395.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300670.77 |
| 负债合计 |
779241.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132213393.83 |
| 所有者权益合计 |
137198752.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
137977993.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7814977.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2071.94 |
| 交易性金融资产 |
125334627.42 |
| 股票投资 |
125334627.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1952.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5842.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133159471.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
220770.52 |
| 应付赎回款 |
34351.19 |
| 应付管理人报酬 |
116474.21 |
| 应付托管费 |
25624.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199019.62 |
| 负债合计 |
620153.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140561520.8 |
| 所有者权益合计 |
132539318.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
133159471.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8831001.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12481.69 |
| 交易性金融资产 |
128975655.96 |
| 股票投资 |
128975655.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2078.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3285.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137824502.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60212.73 |
| 应付管理人报酬 |
111451.39 |
| 应付托管费 |
24519.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305547.11 |
| 负债合计 |
516281.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153750812.29 |
| 所有者权益合计 |
137308221.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
137824502.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9061354.19 |
| 结算备付金 |
130048.95 |
| 存出保证金 |
70991.17 |
| 交易性金融资产 |
152377480.06 |
| 股票投资 |
152377480.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2299.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26496.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
161668670.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
115353.53 |
| 应付管理人报酬 |
140139.31 |
| 应付托管费 |
30830.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399059.5 |
| 负债合计 |
775703.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152202457.11 |
| 所有者权益合计 |
160892966.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
161668670.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22965287.67 |
| 结算备付金 |
46941.85 |
| 存出保证金 |
354510.09 |
| 交易性金融资产 |
335943744.6 |
| 股票投资 |
335943744.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6262078.97 |
| 应收利息 |
5289.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
709846.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
366287698.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10793714.17 |
| 应付管理人报酬 |
358208.06 |
| 应付托管费 |
78805.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
323400.06 |
| 负债合计 |
11978302.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
276633810.98 |
| 所有者权益合计 |
354309396.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
366287698.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34577617.74 |
| 结算备付金 |
195761.33 |
| 存出保证金 |
33833.6 |
| 交易性金融资产 |
429621114.59 |
| 股票投资 |
429621114.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3911344.1 |
| 应收利息 |
10902.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1157297.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
469507872.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14205103.6 |
| 应付管理人报酬 |
455469.46 |
| 应付托管费 |
100203.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247740.15 |
| 负债合计 |
15851328.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
435084924.61 |
| 所有者权益合计 |
453656543.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
469507872.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12754382.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
24824.36 |
| 交易性金融资产 |
209145397.58 |
| 股票投资 |
209145397.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2703.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6225.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
221933533.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
254872.55 |
| 应付管理人报酬 |
180906.5 |
| 应付托管费 |
39799.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257418.68 |
| 负债合计 |
798499.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
326737244.31 |
| 所有者权益合计 |
221135034.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
221933533.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22202555.94 |
| 结算备付金 |
140308.38 |
| 存出保证金 |
44803.82 |
| 交易性金融资产 |
224888687.95 |
| 股票投资 |
224888687.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7818.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
247284174.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2770.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
74666.67 |
| 应付托管费 |
18055.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70775.28 |
| 负债合计 |
309114.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
359021612.58 |
| 所有者权益合计 |
246975060.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
247284174.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13376964.36 |
| 结算备付金 |
140308.38 |
| 存出保证金 |
44803.82 |
| 交易性金融资产 |
227463787.46 |
| 股票投资 |
227463787.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4832.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10029740.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
251060436.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
906209.91 |
| 应付管理人报酬 |
20361.66 |
| 应付托管费 |
6108.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61026.28 |
| 负债合计 |
1119213.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
359021612.58 |
| 所有者权益合计 |
249941223.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
251060436.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13867926.03 |
| 结算备付金 |
241.71 |
| 存出保证金 |
56794.56 |
| 交易性金融资产 |
236871508.49 |
| 股票投资 |
236871508.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3151.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41356.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
250840979.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
142866.02 |
| 应付管理人报酬 |
108488.96 |
| 应付托管费 |
32546.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54106.78 |
| 负债合计 |
463515.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
346343221.57 |
| 所有者权益合计 |
250377464.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
250840979.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23275769.56 |
| 结算备付金 |
754180.84 |
| 存出保证金 |
21153.25 |
| 交易性金融资产 |
258715156.82 |
| 股票投资 |
258715156.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4420.51 |
| 应收股利 |
784304.84 |
| 应收申购款 |
373735.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
283928721.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2579405.52 |
| 应付赎回款 |
4638049.4 |
| 应付管理人报酬 |
122936.59 |
| 应付托管费 |
36880.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220639.72 |
| 负债合计 |
8455455.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
390963773.22 |
| 所有者权益合计 |
275473266.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
283928721.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17621241.8 |
| 结算备付金 |
151195.22 |
| 存出保证金 |
12698.01 |
| 交易性金融资产 |
312105671.12 |
| 股票投资 |
312105671.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4067.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5101590.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
334996464.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
921941.35 |
| 应付管理人报酬 |
129807.79 |
| 应付托管费 |
38942.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57700.2 |
| 负债合计 |
1268815.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
423708161.97 |
| 所有者权益合计 |
333727648.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
334996464.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56870158.64 |
| 结算备付金 |
705.74 |
| 存出保证金 |
7477.31 |
| 交易性金融资产 |
305013943.87 |
| 股票投资 |
305013943.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6170.52 |
| 应收股利 |
747373.3 |
| 应收申购款 |
111830.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
362757659.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40204399.45 |
| 应付管理人报酬 |
165376.57 |
| 应付托管费 |
49612.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268814.25 |
| 负债合计 |
40820710.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
420796988.34 |
| 所有者权益合计 |
321936949.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
362757659.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20916835.28 |
| 结算备付金 |
2031.51 |
| 存出保证金 |
13880.68 |
| 交易性金融资产 |
366864632.59 |
| 股票投资 |
366864632.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4780.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37792.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
387839953.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
63171.99 |
| 应付管理人报酬 |
170068.7 |
| 应付托管费 |
51020.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50071.04 |
| 负债合计 |
371796.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
534016629.74 |
| 所有者权益合计 |
387468156.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
387839953.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28611656.13 |
| 结算备付金 |
70256.07 |
| 存出保证金 |
125277.82 |
| 交易性金融资产 |
495315687.52 |
| 股票投资 |
495315687.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5439.81 |
| 应收股利 |
674604.72 |
| 应收申购款 |
336806.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
525139728.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
209784.75 |
| 应付管理人报酬 |
209795.17 |
| 应付托管费 |
62938.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203876.47 |
| 负债合计 |
780476.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
564953778.18 |
| 所有者权益合计 |
524359251.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
525139728.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25898717.56 |
| 结算备付金 |
396802.16 |
| 存出保证金 |
21147.24 |
| 交易性金融资产 |
443184220.68 |
| 股票投资 |
443184220.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2456442.1 |
| 应收利息 |
7661.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
732727.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
472697719.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32580.39 |
| 应付管理人报酬 |
218813.84 |
| 应付托管费 |
65644.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50092.16 |
| 负债合计 |
699181.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
495740616.48 |
| 所有者权益合计 |
471998537.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
472697719.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30432608.25 |
| 结算备付金 |
316369.84 |
| 存出保证金 |
97640.86 |
| 交易性金融资产 |
464035974.35 |
| 股票投资 |
464035974.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6756.54 |
| 应收股利 |
233793.11 |
| 应收申购款 |
3274686.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
498397829.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1222472.25 |
| 应付管理人报酬 |
218814.73 |
| 应付托管费 |
65644.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232714.3 |
| 负债合计 |
1866499.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
629038691.18 |
| 所有者权益合计 |
496531330.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
498397829.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44055963.78 |
| 结算备付金 |
4881838.63 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
579819367.68 |
| 股票投资 |
579819367.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13355.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3642606.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
632413132.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3609131.69 |
| 应付管理人报酬 |
252398.9 |
| 应付托管费 |
75719.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53602.1 |
| 负债合计 |
5100770.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
580639981.57 |
| 所有者权益合计 |
627312361.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
632413132.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
308683990.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
372533937.13 |
| 股票投资 |
372533937.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
105299.7 |
| 应收股利 |
1054.62 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
681324281.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
104869.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
82906.46 |
| 应付托管费 |
24871.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11538.45 |
| 负债合计 |
529821.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
670189105.75 |
| 所有者权益合计 |
680794460.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
681324281.58 |
