银华沪深300指数(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7407408.12元 |
| 本期利润 |
-9899790.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0885元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15686852.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1378元 |
| 期末基金资产净值 |
86306240.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-127754.46元 |
| 本期利润 |
-1558689.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23342289.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2126元 |
| 期末基金资产净值 |
91463300.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17881451.49元 |
| 本期利润 |
-21020161.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1905元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26697226.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2283元 |
| 期末基金资产净值 |
99260200.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13072578.06元 |
| 本期利润 |
-8886233.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0828元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37829128.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34元 |
| 期末基金资产净值 |
106864083.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9954605.33元 |
| 本期利润 |
-832504.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44588323.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4302元 |
| 期末基金资产净值 |
108898845.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10968089.8元 |
| 本期利润 |
4888075.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50936714.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4864元 |
| 期末基金资产净值 |
115905853.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3403412.4元 |
| 本期利润 |
8208757.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0718元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49621949.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4504元 |
| 期末基金资产净值 |
117977134.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34281058.52元 |
| 本期利润 |
32322125.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48613386.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3795元 |
| 期末基金资产净值 |
128082066.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7953566.17元 |
| 本期利润 |
6318375.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28399213.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2509元 |
| 期末基金资产净值 |
120187973.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32335736.72元 |
| 本期利润 |
50498096.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39728503.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1937元 |
| 期末基金资产净值 |
206077489.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11503746.15元 |
| 本期利润 |
29654146.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11968361.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0915元 |
| 期末基金资产净值 |
120856741.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3144398.04元 |
| 本期利润 |
-31150588.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15411120.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1022元 |
| 期末基金资产净值 |
110131937.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.73元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9070566.29元 |
| 本期利润 |
-12194190.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0934元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4161891.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0312元 |
| 期末基金资产净值 |
118621713.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.89元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5364334.01元 |
| 本期利润 |
26842212.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1805元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17213930.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1267元 |
| 期末基金资产净值 |
133973170.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-121843.79元 |
| 本期利润 |
12936603.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4985358.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0332元 |
| 期末基金资产净值 |
137198752.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3581339.6元 |
| 本期利润 |
-17070257.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8022202.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0503元 |
| 期末基金资产净值 |
132539318.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.831元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3274858.4元 |
| 本期利润 |
-24976948.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16442590.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0969元 |
| 期末基金资产净值 |
137308221.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
148268070.28元 |
| 本期利润 |
76971128.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8690509.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0517元 |
| 期末基金资产净值 |
160892966.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
140422671.05元 |
| 本期利润 |
134370940.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2795元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33126954.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1118元 |
| 期末基金资产净值 |
354309396.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32200971.75元 |
| 本期利润 |
130682580.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-105709171.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3409元 |
| 期末基金资产净值 |
453656543.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5434530.11元 |
| 本期利润 |
-6687307.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-105602210.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4642元 |
| 期末基金资产净值 |
221135034.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31420.4元 |
| 本期利润 |
-9439141.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-109080388.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4364元 |
| 期末基金资产净值 |
249941223.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61252373.05元 |
| 本期利润 |
-24016664.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-104235775.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.301元 |
| 期末基金资产净值 |
250377464.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.723元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64605182.39元 |
| 本期利润 |
-31985553.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0796元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-121121934.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3098元 |
| 期末基金资产净值 |
275473266.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52669710.25元 |
| 本期利润 |
30831484.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0653元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-89980513.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2124元 |
| 期末基金资产净值 |
333727648.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30467854.56元 |
| 本期利润 |
21276877.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-98860038.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2349元 |
| 期末基金资产净值 |
321936949.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14926214.84元 |
| 本期利润 |
-123635449.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-146548472.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2744元 |
| 期末基金资产净值 |
387468156.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1932193.64元 |
| 本期利润 |
-12876203.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40594526.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0719元 |
| 期末基金资产净值 |
524359251.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4881124.48元 |
| 本期利润 |
-64541268.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23742079.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0479元 |
| 期末基金资产净值 |
471998537.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1394719.16元 |
| 本期利润 |
-171531880.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2861元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-132507360.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2107元 |
| 期末基金资产净值 |
496531330.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.789元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2527549.83元 |
| 本期利润 |
43189093.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0753元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0718% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2575937.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
627312361.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.08元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.0% |
