| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -844.27 | -806.54 | 95.53% | -- | -- | 206.10 | -24.41% |
| 2023-06-30 | -80.80 | -52.78 | 65.32% | -- | -- | 111.38 | -137.84% |
| 2022-12-31 | -1948.75 | -1830.99 | 93.96% | -- | -- | 188.58 | -9.68% |
| 2022-06-30 | -807.45 | -1328.25 | 164.50% | -- | -- | 98.66 | -12.22% |
| 2021-12-31 | 160.76 | 1092.36 | 679.48% | -- | -- | 128.01 | 79.62% |
| 2021-06-30 | 611.86 | 1136.25 | 185.70% | -- | -- | 70.53 | 11.53% |
| 2020-12-31 | 845.49 | 356.50 | 42.17% | -- | -- | 1.33 | 0.16% |
| 2020-11-29 | 3618.82 | 3584.19 | 99.04% | -- | -- | 202.48 | 5.60% |
| 2020-06-30 | 882.25 | 898.32 | 101.82% | -- | -- | 129.58 | 14.69% |
| 2019-12-31 | 5515.70 | 3427.26 | 62.14% | -- | -- | 247.40 | 4.49% |
| 2019-06-30 | 3140.57 | 1181.21 | 37.61% | -- | -- | 130.92 | 4.17% |
| 2018-12-31 | -2796.48 | -258.76 | 9.25% | -- | -- | 252.92 | -9.04% |
| 2018-06-30 | -1046.33 | 937.24 | -89.57% | -- | -- | 137.88 | -13.18% |
| 2017-12-31 | 2929.05 | 524.25 | 17.90% | -- | -- | 248.92 | 8.50% |
| 2017-06-30 | 1414.57 | 8.05 | 0.57% | -- | -- | 97.10 | 6.86% |
| 2016-12-31 | -1462.04 | -418.74 | 28.64% | -- | -- | 294.21 | -20.12% |
| 2016-06-30 | -2374.56 | -329.17 | 13.86% | -- | -- | 118.06 | -4.97% |
| 2015-12-31 | 8399.71 | 14951.60 | 178.00% | -- | -- | 479.50 | 5.71% |
| 2015-06-30 | 13946.62 | 14204.36 | 101.85% | -- | -- | 273.73 | 1.96% |
| 2014-12-31 | 13643.78 | 3193.93 | 23.41% | -- | -- | 513.07 | 3.76% |
| 2014-06-30 | -481.36 | -628.18 | 130.50% | -- | -- | 261.13 | -54.25% |
| 2014-01-06 | -940.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2013-12-31 | -1771.25 | -6066.97 | 342.52% | -- | -- | 506.11 | -28.57% |
| 2013-06-30 | -2829.71 | -6417.97 | 226.81% | -- | -- | 314.05 | -11.10% |
| 2012-12-31 | 3428.27 | -5598.36 | -163.30% | -- | -- | 651.96 | 19.02% |
| 2012-06-30 | 2321.88 | -3323.70 | -143.15% | -- | -- | 455.22 | 19.61% |
| 2011-12-31 | -11912.66 | -1669.02 | 14.01% | -- | -- | 588.33 | -4.94% |
| 2011-06-30 | -1027.48 | -22.15 | 2.16% | -- | -- | 452.16 | -44.01% |
| 2010-12-31 | -5905.39 | -631.67 | 10.70% | -- | -- | 584.48 | -9.90% |
| 2010-06-30 | -16890.68 | -289.30 | 1.71% | -- | -- | 356.05 | -2.11% |
| 2009-12-31 | 4592.93 | 453.16 | 9.87% | -- | -- | 0.47 | 0.01% |
