名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华创业板两年定期开… | 0.6314 | 4.69% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华多利宝货币B | 0.5274 | 2.03% |
银华惠增利货币A | 0.5093 | 1.97% |
银华活钱宝货币F | 0.5096 | 1.94% |
银华货币B | 0.5332 | 1.90% |
银华日利B | None | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 626830.92元 |
本期利润 | 638085.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0655元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.09% |
本期基金份额净值增长率 | 7.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 396236.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.058元 |
期末基金资产净值 | 7586134.1元 |
期末基金份额净值 | 1.11元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 39323.42元 |
本期利润 | 49701.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0006元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.06% |
本期基金份额净值增长率 | 3.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -171230.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0203元 |
期末基金资产净值 | 8703340.06元 |
期末基金份额净值 | 1.031元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.94% |