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基金买卖网 > 基金净值 > 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A (161834)
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银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A161834
基金类型:混合型、LOF     成立日期:2016-08-01     基金规模:15.14亿份     基金经理: 王海峰 
基金全称:银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)     基金管理人:银华基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
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  • 近一月增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
昊华科技 600378 1432800.0 47354040.0 1.97%
工商银行 601398 7905417.0 41740601.76 1.73%
许继电气 000400 1425427.0 35607166.46 1.48%
海螺水泥 600585 5996895.0 133610820.6 5.55%
均胜电子 600699 2151087.0 37170783.36 1.54%
荣盛石化 002493 6604090.0 72711030.9 3.02%
拓邦股份 002139 3727200.0 34066608.0 1.42%
桐昆股份 601233 6464865.0 88827245.1 3.69%
和而泰 002402 4040128.0 51228823.04 2.13%
广电运通 002152 3258100.0 39553334.0 1.64%
农业银行 601288 11610400.0 42261856.0 1.58%
昊华科技 600378 1343400.0 40946832.0 1.54%
荣盛石化 002493 6604090.0 68352331.5 2.56%
广电运通 002152 3258100.0 39944306.0 1.5%
桐昆股份 601233 7083765.0 107177364.45 4.02%
工商银行 601398 11629617.0 55589569.26 2.08%
和而泰 002402 4040128.0 57733429.12 2.16%
招商南油 601975 13703300.0 38369240.0 1.44%
三花智控 002050 1434400.0 42171360.0 1.58%
海螺水泥 600585 6744095.0 152146783.2 5.7%
和而泰 002402 4200228.0 59895251.28 1.98%
海螺水泥 600585 7000195.0 182215075.85 6.03%
荣盛石化 002493 7146090.0 85109931.9 2.81%
桐昆股份 601233 7268265.0 107206908.75 3.55%
赣锋锂业 002460 952840.0 42496664.0 1.41%
工商银行 601398 27918517.0 130658659.56 4.32%
泸州老窖 000568 226307.0 49029411.55 1.62%
中国银行 601988 11630000.0 43845100.0 1.45%
招商南油 601975 13703300.0 45220890.0 1.5%
中信银行 601998 9114396.0 52134345.12 1.72%
海螺水泥 600585 5694295.0 135182563.3 4.29%
工商银行 601398 24618717.0 118662215.94 3.77%
荣盛石化 002493 7596890.0 88427799.6 2.81%
拓邦股份 002139 4291000.0 55997550.0 1.78%
和而泰 002402 3285528.0 55788265.44 1.77%
泸州老窖 000568 240607.0 50424008.99 1.6%
中炬高新 600872 1682086.0 61883943.94 1.97%
桐昆股份 601233 6623565.0 87762236.25 2.79%
潍柴动力 000338 4902964.0 61090931.44 1.94%
青岛啤酒 600600 511982.0 53056694.66 1.69%
工商银行 601398 35400617.0 157886751.82 3.95%
青岛啤酒 600600 669682.0 80763649.2 2.02%
海螺水泥 600585 3741295.0 105691583.75 2.65%
中航机载 600372 4374790.0 76646320.8 1.92%
桐昆股份 601233 7555665.0 108499349.4 2.72%
荣盛石化 002493 8821090.0 133463091.7 3.34%
浙江医药 600216 5211393.0 64308589.62 1.61%
潍柴动力 000338 6444664.0 81267213.04 2.04%
中炬高新 600872 2170882.0 80539722.2 2.02%
泸州老窖 000568 310507.0 79114078.53 1.98%
浙江医药 600216 5211393.0 60921184.17 1.9%
桐昆股份 601233 8360365.0 120807274.25 3.77%
海螺水泥 600585 3741295.0 102436657.1 3.2%
启明星辰 002439 2358784.0 61517086.72 1.92%
中际旭创 300308 3295631.0 89080905.93 2.78%
荣盛石化 002493 8821090.0 108499407.0 3.38%
工商银行 601398 35400617.0 153638677.78 4.79%
伊利股份 600887 2217346.0 68737726.0 2.14%
中航机电 002013 6581600.0 66145080.0 2.06%
大北农 002385 6744916.0 60029752.4 1.87%
荣盛石化 002493 11797425.0 163158387.75 3.95%
伊利股份 600887 3209540.0 105850629.2 2.56%
浙江医药 600216 6309569.0 85494659.95 2.07%
海螺水泥 600585 4481641.0 129116077.21 3.12%
桐昆股份 601233 11551661.0 155947423.5 3.77%
中国石油 601857 21312922.0 109335289.86 2.64%
工商银行 601398 43714678.0 190158849.3 4.6%
中科曙光 603019 5236552.0 124211013.44 3.0%
中际旭创 300308 4153518.0 108323749.44 2.62%
五粮液 000858 530900.0 89844207.0 2.17%
荣盛石化 002493 13911820.0 214102909.8 3.77%
浙江医药 600216 7500972.0 102388267.8 1.8%
中国中铁 601390 30077458.0 184675592.12 3.25%
五粮液 000858 703408.0 142039177.44 2.5%
桐昆股份 601233 11442861.0 181712632.68 3.2%
海螺水泥 600585 4984016.0 175836084.48 3.09%
工商银行 601398 52955009.0 252595392.93 4.44%
中国石油 601857 32834314.0 174021864.2 3.06%
伊利股份 600887 3209540.0 125011583.0 2.2%
中际旭创 300308 4615986.0 143326365.3 2.52%
正泰电器 601877 3510203.0 138933834.74 2.06%
桐昆股份 601233 13224203.0 231159068.44 3.43%
中国中铁 601390 27004400.0 162836532.0 2.42%
中国建筑 601668 30219904.0 164396277.76 2.44%
伊利股份 600887 3692394.0 136212414.66 2.02%
工商银行 601398 63749800.0 304086546.0 4.52%
海螺水泥 600585 4021600.0 158812984.0 2.36%
荣盛石化 002493 16013724.0 228996253.2 3.4%
中际旭创 300308 5448000.0 172211280.0 2.56%
华能水电 600025 23765463.0 138314994.66 2.05%
中国建筑 601668 27955480.0 139777400.0 3.01%
工商银行 601398 40091700.0 185624571.0 4.0%
中际旭创 300308 2623600.0 111503000.0 2.4%
旗滨集团 601636 5684901.0 97211807.1 2.09%
浙江医药 600216 6765038.0 115546849.04 2.49%
伊利股份 600887 2876994.0 119280171.24 2.57%
正泰电器 601877 1930700.0 104045423.0 2.24%
海螺水泥 600585 3299800.0 132981940.0 2.86%
华能水电 600025 15221500.0 100309685.0 2.16%
国投电力 600886 9090600.0 104269182.0 2.25%
赤峰黄金 600988 5076600.0 77925810.0 3.98%
浙江医药 600216 3827174.0 62765653.6 3.21%
工商银行 601398 15874600.0 73975636.0 3.78%
中国建筑 601668 11941000.0 57316800.0 2.93%
中国太保 601601 2092065.0 56778644.1 2.9%
中国石化 600028 7385100.0 32937546.0 1.68%
中国石油 601857 7513700.0 45157337.0 2.31%
新和成 002001 1581960.0 42491445.6 2.17%
光明乳业 600597 2738030.0 38058617.0 1.95%
中信证券 600030 1468600.0 37126208.0 1.9%
大北农 002385 4000600.0 27204080.0 4.11%
中国石化 600028 7385100.0 32199036.0 4.87%
陕西煤业 601225 2186414.0 25909005.9 3.92%
浙江医药 600216 1349156.0 21599987.56 3.27%
奥瑞金 002701 3545560.0 18224178.4 2.76%
昊华科技 600378 744727.0 16406335.81 2.48%
工商银行 601398 7890200.0 40792334.0 6.17%
鼎龙股份 300054 861270.0 15718177.5 2.38%
华能水电 600025 4620500.0 26752695.0 4.05%
农业银行 601288 7821400.0 23698842.0 3.58%
平安银行 000001 710103.0 15629367.03 3.03%
陕西煤业 601225 1705148.0 18858936.88 3.65%
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赤峰黄金 600988 1376572.0 19987825.44 3.87%
华谊集团 600623 2900200.0 19982378.0 3.87%
奥瑞金 002701 3565700.0 19183466.0 3.72%
拉卡拉 300773 565700.0 17044541.0 3.3%
贵州茅台 600519 13300.0 26719700.0 5.17%
蓝晓科技 300487 534516.0 21380640.0 4.14%
国轩高科 002074 535637.0 19299001.11 3.74%
赤峰黄金 600988 1515315.0 27139291.65 5.34%
方正证券 601901 1993939.0 20677147.43 4.07%
中金公司 601995 180351.0 13411341.21 2.64%
宝丰能源 600989 1656179.0 19377294.3 3.81%
平安银行 000001 918500.0 17763790.0 3.5%
蓝晓科技 300487 393067.0 17491481.5 3.44%
京东方A 000725 2232498.0 13394988.0 2.64%
中国太保 601601 417013.0 16013299.2 3.15%
陕西煤业 601225 1846758.0 17248719.72 3.4%
贵州茅台 600519 8400.0 16783200.0 3.3%
国轩高科 002074 650274.0 15476521.2 4.33%
陕西煤业 601225 1852700.0 15544153.0 4.35%
宝丰能源 600989 2301358.0 23473851.6 6.57%
格力电器 000651 224694.0 11976190.2 3.35%
中国交建 601800 1500593.0 11149405.99 3.12%
中国太保 601601 339400.0 10592674.0 2.96%
方正证券 601901 2225437.0 18693670.8 5.23%
洋河股份 002304 94262.0 11781807.38 3.3%
赤峰黄金 600988 874880.0 15336646.4 4.29%
赣锋锂业 002460 275300.0 14918507.0 4.17%
通威股份 600438 557353.0 9686795.14 3.47%
浙江龙盛 600352 766046.0 9797728.34 3.51%
宝丰能源 600989 1387606.0 11683642.52 4.19%
赤峰黄金 600988 1522747.0 18120689.3 6.5%
格力电器 000651 228698.0 12937445.86 4.64%
陕西煤业 601225 1852700.0 13357967.0 4.79%
中远海能 600026 1732941.0 11194798.86 4.01%
中国交建 601800 1478400.0 10851456.0 3.89%
洋河股份 002304 85478.0 8987156.92 3.22%
伊利股份 600887 266800.0 8305484.0 2.98%
格力电器 000651 248900.0 12992580.0 3.96%
中牧股份 600195 849300.0 11100351.0 3.39%
东方财富 300059 583800.0 9369990.0 2.86%
赤峰黄金 600988 2724361.0 22857388.79 6.97%
华海药业 600521 395692.0 10169284.4 3.1%
陕西煤业 601225 1852700.0 13858196.0 4.23%
海螺水泥 600585 193839.0 10680528.9 3.26%
风华高科 000636 993059.0 16186861.7 4.94%
金山办公 688111 46369.0 10409840.5 3.18%
浙江龙盛 600352 766046.0 9123607.86 2.78%
云南白药 000538 115800.0 10355994.0 2.58%
TCL中环 002129 1115776.0 13177314.56 3.28%
金地集团 600383 623500.0 9040750.0 2.25%
陕西煤业 601225 1852700.0 16655773.0 4.14%
海螺水泥 600585 337600.0 18500480.0 4.6%
工商银行 601398 4585684.0 26963821.92 6.71%
三利谱 002876 323291.0 15776600.8 3.92%
伊利股份 600887 448800.0 13885872.0 3.45%
塔牌集团 002233 754173.0 9502579.8 2.36%
农业银行 601288 3239029.0 11952017.01 2.97%
博世科 300422 4043966.0 40318341.02 9.08%
中国银行 601988 6134600.0 21961868.0 4.94%
新澳股份 603889 5376319.0 30967597.44 6.97%
农业银行 601288 8333100.0 28832526.0 6.49%
菲利华 300395 842300.0 18606407.0 4.19%
云南白药 000538 115800.0 8806590.0 1.98%
清水源 300437 1342756.0 14985156.96 3.37%
工商银行 601398 5267700.0 29130381.0 6.56%
TCL中环 002129 729500.0 8834245.0 1.99%
雅克科技 002409 275894.0 5688934.28 1.28%
万马股份 002276 11013215.0 59691625.27 4.56%
棕榈股份 002431 11049723.0 43425411.37 3.31%
新兴铸管 000778 19777279.0 87811118.76 6.7%
农业银行 601288 11407200.0 41065920.0 3.13%
新澳股份 603889 10491928.0 70820514.0 5.41%
南京港 002040 1013352.0 11157005.52 0.85%
清水源 300437 3525641.0 41814102.26 3.19%
博世科 300422 7600751.0 84444343.61 6.44%
楚江新材 002171 10957771.0 69691423.56 5.32%
北京银行 601169 7351260.0 43445946.6 3.32%
新兴铸管 000778 23643218.0 120325120.81 8.76%
楚江新材 002171 11960132.0 80730891.0 5.88%
南京港 002040 4521563.0 52133621.39 3.8%
农业银行 601288 11407200.0 42548856.0 3.1%
清水源 300437 3525641.0 56762820.1 4.13%
万马股份 002276 11013215.0 75495588.65 5.5%
博世科 300422 7600751.0 89004794.21 6.48%
北京银行 601169 7351260.0 45577812.0 3.32%
新澳股份 603889 8070714.0 82724818.5 6.03%
棕榈股份 002431 11049723.0 50773477.08 3.7%
博世科 300422 7600751.0 75323442.41 6.16%
清水源 300437 3525641.0 41179486.88 3.37%
新兴铸管 000778 26348343.0 111522523.35 9.13%
万马股份 002276 11013215.0 53689422.96 4.39%
南京港 002040 4521563.0 34883858.48 2.85%
楚江新材 002171 11960132.0 54837205.22 4.49%
棕榈股份 002431 11049723.0 37955798.37 3.11%
新澳股份 603889 8070714.0 68358947.58 5.59%
北京银行 601169 7351260.0 41240568.6 3.37%
农业银行 601288 11407200.0 41065920.0 3.36%
北京银行 601169 7351260.0 44916198.6 3.47%
楚江新材 002171 11960132.0 62611291.02 4.83%
棕榈股份 002431 11049723.0 51878449.32 4.0%
博世科 300422 7600751.0 85584456.12 6.6%
农业银行 601288 11407200.0 44374008.0 3.42%
万马股份 002276 11013215.0 57268717.79 4.42%
新澳股份 603889 8070714.0 73968093.81 5.71%
新兴铸管 000778 26348343.0 124585580.01 9.61%
清水源 300437 3525641.0 49711538.1 3.84%
南京港 002040 4521563.0 38071560.23 2.94%
棕榈股份 002431 11049723.0 71270713.14 5.32%
农业银行 601288 11407200.0 39240768.0 2.93%
南京港 002040 4521563.0 39201950.88 2.93%
北京银行 601169 7351260.0 44328097.8 3.31%
博世科 300422 7600751.0 105194393.43 7.85%
万马股份 002276 11013215.0 60572682.3 4.52%
清水源 300437 3525641.0 56974358.1 4.25%
新兴铸管 000778 29126214.0 121165050.24 9.05%
新澳股份 603889 8070714.0 81191382.84 6.06%
楚江新材 002171 11960132.0 69189363.62 5.17%
博世科 300422 7600751.0 113669230.68 7.83%
新兴铸管 000778 29126214.0 136310681.52 9.39%
新澳股份 603889 8070714.0 108793224.72 7.49%
清水源 300437 3525641.0 53801281.34 3.71%
南京港 002040 4521563.0 49465898.8 3.41%
万马股份 002276 11013215.0 79900874.67 5.5%
农业银行 601288 11407200.0 44602152.0 3.07%
棕榈股份 002431 11049723.0 78784524.74 5.43%
楚江新材 002171 11960132.0 77920259.98 5.37%
北京银行 601169 7351260.0 50576668.8 3.48%
北京银行 601169 7351260.0 52561509.0 3.48%
楚江新材 002171 11960132.0 82584711.46 5.46%
新澳股份 603889 8070714.0 109640649.69 7.25%
万马股份 002276 11013215.0 87775323.43 5.8%
清水源 300437 3525641.0 54100960.7 3.58%
棕榈股份 002431 11049723.0 85138115.45 5.63%
新兴铸管 000778 29126214.0 142718448.6 9.44%
南京港 002040 4521563.0 53128364.54 3.51%
农业银行 601288 11407200.0 43689576.0 2.89%
博世科 300422 7600751.0 123892240.53 8.19%
北京银行 601169 7351260.0 54840399.6 3.32%
清水源 300437 3525641.0 63391025.18 3.84%
新兴铸管 000778 29126214.0 166310681.94 10.07%
棕榈股份 002431 11049723.0 102872921.13 6.23%
博世科 300422 7600751.0 140613893.5 8.51%
联化科技 002250 3584962.0 46210160.18 2.8%
楚江新材 002171 11960132.0 101421919.36 6.14%
万马股份 002276 11013215.0 105396467.55 6.38%
新澳股份 603889 8070714.0 106452717.66 6.44%
南京港 002040 4521563.0 72480654.89 4.39%
丽尚国潮 600738 848009.0 6546629.48 0.41%
清水源 300437 3525641.0 64201922.61 4.0%
博世科 300422 7600751.0 118191678.05 7.36%
联化科技 002250 3584962.0 51264956.6 3.19%
南京港 002040 4521563.0 72073714.22 4.49%
楚江新材 002171 5980066.0 88684378.78 5.52%
新兴铸管 000778 29126214.0 160776701.28 10.01%
楚江新材 002171 5980066.0 90717601.22 5.58%
南京港 002040 4521563.0 75057945.8 4.62%
博世科 300422 3038674.0 120604971.06 7.42%
清水源 300437 3525641.0 73791666.13 4.54%
联化科技 002250 3584962.0 56391452.26 3.47%
清水源 300437 3525641.0 82817307.09 5.1%
博世科 300422 3038674.0 112643645.18 6.93%
清水源 300437 3525641.0 83064101.96 5.12%
清水源 300437 3525641.0 82570512.22 5.09%
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