| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2518291.53 |
| 存出保证金 | 553109.82 |
| 交易性金融资产 | 2419996331.74 |
| 股票投资 | 2419996331.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26644919.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2673573927.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3949.32 |
| 应付赎回款 | 1318379.46 |
| 应付管理人报酬 | 2695629.22 |
| 应付托管费 | 449271.53 |
| 应付销售服务费 | 148882.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1505537.74 |
| 负债合计 | 6121649.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1775895737.0 |
| 所有者权益合计 | 2667452278.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 2673573927.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 590877457.53 |
| 结算备付金 | 8761818.89 |
| 存出保证金 | 1121430.26 |
| 交易性金融资产 | 2583954302.44 |
| 股票投资 | 2583954302.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 589652.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3185304661.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29273325.17 |
| 应付管理人报酬 | 3918990.45 |
| 应付托管费 | 653165.08 |
| 应付销售服务费 | 226830.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3229490.0 |
| 负债合计 | 37301800.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1918142983.78 |
| 所有者权益合计 | 3148002860.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 3185304661.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 485461499.4 |
| 结算备付金 | 6311884.22 |
| 存出保证金 | 1228630.0 |
| 交易性金融资产 | 2864934495.21 |
| 股票投资 | 2864934495.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2285558.49 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2905540.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3363127607.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14772202.96 |
| 应付赎回款 | 132154419.25 |
| 应付管理人报酬 | 4532987.03 |
| 应付托管费 | 755497.83 |
| 应付销售服务费 | 151495.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4621792.32 |
| 负债合计 | 156988395.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2042925767.02 |
| 所有者权益合计 | 3206139212.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 3363127607.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 506397042.31 |
| 结算备付金 | 2749088.96 |
| 存出保证金 | 2133850.81 |
| 交易性金融资产 | 5421131913.18 |
| 股票投资 | 4685634028.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 735497884.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17937288.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5950349183.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 147396053.05 |
| 应付赎回款 | 104617738.15 |
| 应付管理人报酬 | 7436401.4 |
| 应付托管费 | 1239400.24 |
| 应付销售服务费 | 424815.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4404469.75 |
| 负债合计 | 265518877.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3201689098.04 |
| 所有者权益合计 | 5684830305.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 5950349183.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 223782456.44 |
| 结算备付金 | 8541234.05 |
| 存出保证金 | 670566.15 |
| 交易性金融资产 | 3776940319.15 |
| 股票投资 | 3667752266.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 109188053.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 629945036.49 |
| 应收利息 | 780702.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27651464.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4668311779.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14310130.57 |
| 应付赎回款 | 1329745.3 |
| 应付管理人报酬 | 4596909.69 |
| 应付托管费 | 766151.61 |
| 应付销售服务费 | 47181.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 244846.45 |
| 负债合计 | 25207545.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2371741181.23 |
| 所有者权益合计 | 4643104234.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 4668311779.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 186967049.97 |
| 结算备付金 | 3182232.16 |
| 存出保证金 | 363221.4 |
| 交易性金融资产 | 495496162.24 |
| 股票投资 | 495496162.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15925382.71 |
| 应收利息 | 20641.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 150422.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 702105112.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12789967.4 |
| 应付赎回款 | 25681771.66 |
| 应付管理人报酬 | 795362.7 |
| 应付托管费 | 132560.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229854.6 |
| 负债合计 | 40948564.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 384476286.98 |
| 所有者权益合计 | 661156547.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 702105112.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 116870287.83 |
| 结算备付金 | 1210876.13 |
| 存出保证金 | 280543.54 |
| 交易性金融资产 | 412651195.9 |
| 股票投资 | 407539642.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5111553.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16466.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 75127.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 531104498.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19728045.18 |
| 应付赎回款 | 1564767.62 |
| 应付管理人报酬 | 558875.83 |
| 应付托管费 | 93145.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 78.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213619.71 |
| 负债合计 | 23049210.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 328233812.06 |
| 所有者权益合计 | 508055288.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 531104498.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67320420.2 |
| 结算备付金 | 835306.27 |
| 存出保证金 | 256011.66 |
| 交易性金融资产 | 210972906.34 |
| 股票投资 | 195956803.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15016103.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11538284.61 |
| 应收利息 | 23672.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23200.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 290969802.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 201122.53 |
| 应付赎回款 | 10477801.06 |
| 应付管理人报酬 | 367943.85 |
| 应付托管费 | 61323.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 68.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151878.24 |
| 负债合计 | 11985680.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 245027987.36 |
| 所有者权益合计 | 278984122.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 290969802.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 107103544.89 |
| 结算备付金 | 547050.61 |
| 存出保证金 | 194415.57 |
| 交易性金融资产 | 291776564.47 |
| 股票投资 | 291776564.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4432119.19 |
| 应收利息 | 26186.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 90197.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 404170078.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 858510.46 |
| 应付管理人报酬 | 508149.79 |
| 应付托管费 | 84691.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90914.56 |
| 负债合计 | 2047510.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 465430772.84 |
| 所有者权益合计 | 402122567.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 404170078.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 758649522.77 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 37826.42 |
| 交易性金融资产 | 554074188.63 |
| 股票投资 | 554074188.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 151551.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1312913089.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2146578.2 |
| 应付托管费 | 268322.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131239.38 |
| 负债合计 | 2646649.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1622371621.44 |
| 所有者权益合计 | 1310266439.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 1312913089.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 625457926.72 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 6701.56 |
| 交易性金融资产 | 599044520.2 |
| 股票投资 | 599044520.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 137604.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1224646752.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2125353.53 |
| 应付托管费 | 265669.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 2581399.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1622371621.44 |
| 所有者权益合计 | 1222065353.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1224646752.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 615869189.88 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 21323.12 |
| 交易性金融资产 | 726175989.73 |
| 股票投资 | 726175989.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 123193.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1342189696.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2263562.09 |
| 应付托管费 | 282945.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123972.33 |
| 负债合计 | 2680645.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1622371621.44 |
| 所有者权益合计 | 1339509050.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 1342189696.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 551753357.5 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 18430.74 |
| 交易性金融资产 | 878388255.53 |
| 股票投资 | 878388255.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 85100000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 232049.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1515492093.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2582457.53 |
| 应付托管费 | 322807.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 3095264.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1622371621.44 |
| 所有者权益合计 | 1512396828.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 1515492093.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 847665897.0 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 561739981.02 |
| 股票投资 | 561739981.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 199999985.35 |
| 应收利息 | 173522.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1609579385.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2641110.37 |
| 应付托管费 | 330138.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161614.43 |
| 负债合计 | 3132863.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1622371621.44 |
| 所有者权益合计 | 1606446522.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 1609579385.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 335350798.37 |
| 结算备付金 | 61877727.27 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 195460952.27 |
| 股票投资 | 195460952.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1034874971.77 |
| 应收利息 | 236041.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1627800490.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2747293.94 |
| 应付托管费 | 343411.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55000.0 |
| 负债合计 | 3145705.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1622371621.44 |
| 所有者权益合计 | 1624654785.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 1627800490.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1001184161.28 |
| 结算备付金 | 38260869.57 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 82570512.22 |
| 股票投资 | 82570512.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1050000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 979719.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 399217.63 |
| 资产总计 | 2173394480.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 550000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1240926.81 |
| 应付托管费 | 155115.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 27941.4 |
| 负债合计 | 551423984.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1622371621.44 |
| 所有者权益合计 | 1621970496.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 2173394480.41 |
