| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -94768588.56 |
| 1.利息收入 | 3037017.08 |
| 存款利息收入 | 1831525.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15970577.38 |
| 股票投资收益 | -65683510.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49712933.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83435733.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1600705.16 |
| 减：二、费用 | 54311956.43 |
| 1.管理人报酬 | 44275686.81 |
| 2.托管费 | 7379281.05 |
| 3.销售服务费 | 2397663.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259325.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-149080544.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-149080544.99 |
| 一、收入： | 149012479.07 |
| 1.利息收入 | 2308327.51 |
| 存款利息收入 | 1102835.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105272844.82 |
| 股票投资收益 | 82337311.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22935532.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40241811.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1189495.43 |
| 减：二、费用 | 31714999.45 |
| 1.管理人报酬 | 26029231.06 |
| 2.托管费 | 4338205.21 |
| 3.销售服务费 | 1218841.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128722.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117297479.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117297479.62 |
| 一、收入： | -950233928.45 |
| 1.利息收入 | 4487602.52 |
| 存款利息收入 | 2487282.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-430127315.22 |
| 股票投资收益 | -576413127.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9328515.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 136957296.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-530386966.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5792750.3 |
| 减：二、费用 | 99398897.18 |
| 1.管理人报酬 | 81190012.1 |
| 2.托管费 | 13531668.63 |
| 3.销售服务费 | 4416916.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260298.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1049632825.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1049632825.63 |
| 一、收入： | -621620751.53 |
| 1.利息收入 | 2939213.73 |
| 存款利息收入 | 1343549.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100396794.11 |
| 股票投资收益 | -179158985.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7716526.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71045664.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-527278448.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3115277.84 |
| 减：二、费用 | 60015730.15 |
| 1.管理人报酬 | 48726137.51 |
| 2.托管费 | 8121022.91 |
| 3.销售服务费 | 3039131.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129438.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-681636481.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-681636481.68 |
| 一、收入： | 333085443.16 |
| 1.利息收入 | 2495046.68 |
| 存款利息收入 | 1157898.94 |
| 债券利息收入 | 933551.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
295741147.26 |
| 股票投资收益 | 283004222.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -312508.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13049432.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34344160.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
505089.04 |
| 减：二、费用 | 34707083.34 |
| 1.管理人报酬 | 18773209.85 |
| 2.托管费 | 3128868.39 |
| 3.销售服务费 | 47181.95 |
| 4.交易费用 | 12411909.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 345901.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
298378359.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
298378359.82 |
| 一、收入： | 67360698.26 |
| 1.利息收入 | 258486.23 |
| 存款利息收入 | 255142.76 |
| 债券利息收入 | 3343.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92997821.5 |
| 股票投资收益 | 88450018.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -267953.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4815756.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26011527.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115917.55 |
| 减：二、费用 | 8910784.25 |
| 1.管理人报酬 | 4108827.44 |
| 2.托管费 | 684804.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3957051.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160088.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58449914.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58449914.01 |
| 一、收入： | 218812708.37 |
| 1.利息收入 | 395074.36 |
| 存款利息收入 | 383517.76 |
| 债券利息收入 | 11556.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
222866656.05 |
| 股票投资收益 | 216053405.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2040645.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4772605.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4649092.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200070.47 |
| 减：二、费用 | 12594310.0 |
| 1.管理人报酬 | 5492330.9 |
| 2.托管费 | 915388.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5866937.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 319611.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
206218398.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
206218398.37 |
| 一、收入： | 102817251.28 |
| 1.利息收入 | 246367.82 |
| 存款利息收入 | 241548.36 |
| 债券利息收入 | 4819.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108720280.54 |
| 股票投资收益 | 105067331.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 552333.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3100614.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6267632.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118235.9 |
| 减：二、费用 | 5723729.18 |
| 1.管理人报酬 | 2621605.87 |
| 2.托管费 | 436934.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2508135.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157036.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97093522.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97093522.1 |
| 一、收入： | 128021563.09 |
| 1.利息收入 | 3895044.81 |
| 存款利息收入 | 3895044.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-245109555.35 |
| 股票投资收益 | -253063449.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7953894.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
368606627.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
629445.66 |
| 减：二、费用 | 23181837.67 |
| 1.管理人报酬 | 18290400.37 |
| 2.托管费 | 2410825.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2179463.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 301148.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104839725.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104839725.42 |
| 一、收入： | 103333986.09 |
| 1.利息收入 | 2463434.63 |
| 存款利息收入 | 2463434.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11350377.15 |
| 股票投资收益 | -18058478.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6708101.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
112220928.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15132899.41 |
| 1.管理人报酬 | 13076605.4 |
| 2.托管费 | 1634575.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 281047.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140670.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88201086.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88201086.68 |
| 一、收入： | -259093571.05 |
| 1.利息收入 | 4554755.72 |
| 存款利息收入 | 4483817.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1647334.45 |
| 股票投资收益 | -11702517.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13349852.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-265295661.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31237904.52 |
| 1.管理人报酬 | 27384965.96 |
| 2.托管费 | 3423120.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 159863.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269954.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-290331475.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-290331475.57 |
| 一、收入： | -156438370.16 |
| 1.利息收入 | 2253434.93 |
| 存款利息收入 | 2182497.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6117193.01 |
| 股票投资收益 | -11081871.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4964678.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-152574612.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16449408.17 |
| 1.管理人报酬 | 14382992.2 |
| 2.托管费 | 1797873.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 134448.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134093.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-172887778.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-172887778.33 |
| 一、收入： | -75591340.04 |
| 1.利息收入 | 6892170.71 |
| 存款利息收入 | 6311025.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7555319.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7555319.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90038830.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36666616.26 |
| 1.管理人报酬 | 32269439.87 |
| 2.托管费 | 4033680.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 99063.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264433.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-112257956.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-112257956.3 |
| 一、收入： | -59310.22 |
| 1.利息收入 | 3952348.63 |
| 存款利息收入 | 3952348.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
554965.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 554965.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4566624.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18148952.69 |
| 1.管理人报酬 | 16034764.73 |
| 2.托管费 | 2004345.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109842.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18208262.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18208262.91 |
| 一、收入： | 17598320.52 |
| 1.利息收入 | 14470480.0 |
| 存款利息收入 | 4049823.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2960954.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166886.45 |
| 减：二、费用 | 15315156.9 |
| 1.管理人报酬 | 13478007.28 |
| 2.托管费 | 1684750.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152398.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2283163.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2283163.62 |
