宏利周期混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3296636.63 |
| 存出保证金 |
241009.05 |
| 交易性金融资产 |
670886318.33 |
| 股票投资 |
532005023.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
138881295.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58697.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
676389159.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
299634.99 |
| 应付管理人报酬 |
858410.07 |
| 应付托管费 |
143068.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1628934.89 |
| 负债合计 |
2930048.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240951618.86 |
| 所有者权益合计 |
673459111.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
676389159.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12772028.5 |
| 结算备付金 |
5243519.01 |
| 存出保证金 |
467216.42 |
| 交易性金融资产 |
1016930064.52 |
| 股票投资 |
826222951.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
190707112.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2048302.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74659.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1037535790.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
150050794.52 |
| 应付证券清算款 |
8777326.62 |
| 应付赎回款 |
36722.66 |
| 应付管理人报酬 |
1075207.6 |
| 应付托管费 |
179201.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1519464.42 |
| 负债合计 |
161638717.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
261914780.75 |
| 所有者权益合计 |
875897073.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1037535790.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21731814.47 |
| 结算备付金 |
3413697.86 |
| 存出保证金 |
271587.48 |
| 交易性金融资产 |
874876543.45 |
| 股票投资 |
706836513.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
168040029.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4020924.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
283153.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
904597721.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
102876863.95 |
| 应付证券清算款 |
6198643.7 |
| 应付赎回款 |
85645.95 |
| 应付管理人报酬 |
949731.43 |
| 应付托管费 |
158288.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
973692.02 |
| 负债合计 |
111242865.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236381980.53 |
| 所有者权益合计 |
793354855.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
904597721.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14136675.97 |
| 结算备付金 |
1815869.52 |
| 存出保证金 |
88724.48 |
| 交易性金融资产 |
755516303.14 |
| 股票投资 |
616947197.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
138569105.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3263894.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3573983.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
778395451.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90000000.0 |
| 应付证券清算款 |
8340867.8 |
| 应付赎回款 |
2386574.9 |
| 应付管理人报酬 |
666908.52 |
| 应付托管费 |
111151.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
616674.6 |
| 负债合计 |
102122177.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169328499.15 |
| 所有者权益合计 |
676273274.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
778395451.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3297667.87 |
| 结算备付金 |
2250188.65 |
| 存出保证金 |
123831.95 |
| 交易性金融资产 |
527892544.74 |
| 股票投资 |
425426695.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102465849.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4182077.38 |
| 应收利息 |
675591.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
358057.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
538779960.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3491527.86 |
| 应付赎回款 |
255590.73 |
| 应付管理人报酬 |
626813.02 |
| 应付托管费 |
104468.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
16312.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109951.63 |
| 负债合计 |
57091512.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126504211.11 |
| 所有者权益合计 |
481688447.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
538779960.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2286719.96 |
| 结算备付金 |
890342.38 |
| 存出保证金 |
73341.64 |
| 交易性金融资产 |
342627174.13 |
| 股票投资 |
279841092.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62786081.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7027871.31 |
| 应收利息 |
663938.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
275654.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
353845042.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33000000.0 |
| 应付证券清算款 |
793599.48 |
| 应付赎回款 |
863664.06 |
| 应付管理人报酬 |
366770.27 |
| 应付托管费 |
61128.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6455.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59077.58 |
| 负债合计 |
35373497.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104433733.07 |
| 所有者权益合计 |
318471544.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
353845042.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2600489.48 |
| 结算备付金 |
1289682.66 |
| 存出保证金 |
89675.16 |
| 交易性金融资产 |
311563212.89 |
| 股票投资 |
255016047.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56547165.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
384237.84 |
| 应收利息 |
1089764.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
872451.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
317889514.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1776859.04 |
| 应付赎回款 |
179595.1 |
| 应付管理人报酬 |
316289.12 |
| 应付托管费 |
52714.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8062.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110271.34 |
| 负债合计 |
37771990.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109052475.07 |
| 所有者权益合计 |
280117523.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
317889514.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3394965.05 |
| 结算备付金 |
1436991.56 |
| 存出保证金 |
51589.18 |
| 交易性金融资产 |
217109784.22 |
| 股票投资 |
177824392.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39285391.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
552223.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80001.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222625555.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29000000.0 |
| 应付证券清算款 |
664369.34 |
| 应付赎回款 |
268077.16 |
| 应付管理人报酬 |
228308.01 |
| 应付托管费 |
38051.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6091.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54818.43 |
| 负债合计 |
30549455.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116270167.3 |
| 所有者权益合计 |
192076099.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
222625555.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2784750.49 |
| 结算备付金 |
1316253.54 |
| 存出保证金 |
108822.13 |
| 交易性金融资产 |
223197048.69 |
| 股票投资 |
182992406.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40204642.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
115340.48 |
| 应收利息 |
707161.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
298512.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228527888.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28000000.0 |
| 应付证券清算款 |
791754.18 |
| 应付赎回款 |
261031.92 |
| 应付管理人报酬 |
239858.67 |
| 应付托管费 |
39976.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-2501.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110238.38 |
| 负债合计 |
29806789.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130568531.43 |
| 所有者权益合计 |
198721099.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
228527888.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4623332.3 |
| 结算备付金 |
986959.3 |
| 存出保证金 |
132630.56 |
| 交易性金融资产 |
188230795.68 |
| 股票投资 |
153843595.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34387200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
456680.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15618.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
194446015.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
174883.72 |
| 应付管理人报酬 |
202889.59 |
| 应付托管费 |
33814.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9640.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54981.21 |
| 负债合计 |
23929539.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142282016.02 |
| 所有者权益合计 |
170516476.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
194446015.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6386943.33 |
| 结算备付金 |
1288622.62 |
| 存出保证金 |
114901.3 |
| 交易性金融资产 |
170962827.26 |
| 股票投资 |
137290447.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33672380.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
800684.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51829.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
179605808.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24000000.0 |
| 应付证券清算款 |
112656.08 |
| 应付赎回款 |
7596.69 |
| 应付管理人报酬 |
206005.64 |
| 应付托管费 |
34334.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
23337.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186679.95 |
| 负债合计 |
25100560.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150054243.54 |
| 所有者权益合计 |
154505247.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
179605808.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3028126.99 |
| 结算备付金 |
898011.71 |
| 存出保证金 |
94708.61 |
| 交易性金融资产 |
203499491.46 |
| 股票投资 |
163189491.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40310000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
273581.11 |
| 应收利息 |
697902.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34129.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208525952.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21849857.72 |
| 应付证券清算款 |
913674.56 |
| 应付赎回款 |
36947.73 |
| 应付管理人报酬 |
241813.12 |
| 应付托管费 |
40302.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
55459.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92565.46 |
| 负债合计 |
23551620.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151347035.21 |
| 所有者权益合计 |
184974331.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
208525952.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4554042.32 |
| 结算备付金 |
1246032.84 |
| 存出保证金 |
121199.73 |
| 交易性金融资产 |
257952656.72 |
| 股票投资 |
209377383.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48575273.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2519333.19 |
| 应收利息 |
682310.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33950.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
267109525.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26849857.72 |
| 应付证券清算款 |
4128380.54 |
| 应付赎回款 |
19328.28 |
| 应付管理人报酬 |
298970.14 |
| 应付托管费 |
49828.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
65340.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170005.26 |
| 负债合计 |
32043196.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164013664.33 |
| 所有者权益合计 |
235066329.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
267109525.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7678770.43 |
| 结算备付金 |
942292.81 |
| 存出保证金 |
86837.02 |
| 交易性金融资产 |
255081590.74 |
| 股票投资 |
206132501.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48949088.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
978642.43 |
| 应收利息 |
701504.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10696.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
265480335.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26849857.72 |
| 应付证券清算款 |
2253.32 |
| 应付赎回款 |
883716.69 |
| 应付管理人报酬 |
282539.66 |
| 应付托管费 |
47089.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
57982.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84556.61 |
| 负债合计 |
28635795.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174127080.32 |
| 所有者权益合计 |
236844540.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
265480335.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6293376.44 |
| 结算备付金 |
1270402.8 |
| 存出保证金 |
128493.28 |
| 交易性金融资产 |
256740361.22 |
| 股票投资 |
206168861.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50571500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
572279.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3913.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
265008826.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24849857.72 |
| 应付证券清算款 |
5003416.66 |
| 应付赎回款 |
211.94 |
| 应付管理人报酬 |
301163.58 |
| 应付托管费 |
50193.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
54469.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.79 |
| 负债合计 |
30634649.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180552169.67 |
| 所有者权益合计 |
234374177.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
265008826.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18906166.4 |
| 结算备付金 |
2382955.95 |
| 存出保证金 |
242714.33 |
| 交易性金融资产 |
273015191.1 |
| 股票投资 |
219965423.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53049768.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
866174.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81743.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
295494945.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29999857.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1350408.86 |
| 应付管理人报酬 |
309862.62 |
| 应付托管费 |
51643.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
29292.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85230.49 |
| 负债合计 |
32494925.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193294861.44 |
| 所有者权益合计 |
263000019.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
295494945.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4197.86 |
| 结算备付金 |
8497911.1 |
| 存出保证金 |
327632.69 |
| 交易性金融资产 |
278357523.96 |
| 股票投资 |
220762874.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57594649.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2539978.69 |
| 应收利息 |
1593380.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
125677.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
291446302.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9999865.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
278229.89 |
| 应付管理人报酬 |
347142.65 |
| 应付托管费 |
57857.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
26200.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70424.66 |
| 负债合计 |
11581776.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192339856.1 |
| 所有者权益合计 |
279864525.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
291446302.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37709644.28 |
| 结算备付金 |
1661998.86 |
| 存出保证金 |
503856.96 |
| 交易性金融资产 |
316784650.91 |
| 股票投资 |
245940650.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70844000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3751976.48 |
| 应收利息 |
934300.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
152589.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
361499018.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39499652.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4538543.08 |
| 应付管理人报酬 |
497808.54 |
| 应付托管费 |
82968.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5941.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85480.33 |
| 负债合计 |
45616750.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212747619.15 |
| 所有者权益合计 |
315882267.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
361499018.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26065344.88 |
| 结算备付金 |
3092549.18 |
| 存出保证金 |
238789.81 |
| 交易性金融资产 |
379506004.85 |
| 股票投资 |
298262624.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81243380.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19800149.7 |
| 应收证券清算款 |
8445545.2 |
| 应收利息 |
2355600.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
215131.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
439719116.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34999747.5 |
| 应付证券清算款 |
5144567.92 |
| 应付赎回款 |
665506.95 |
| 应付管理人报酬 |
492598.98 |
| 应付托管费 |
82099.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13652.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70335.32 |
| 负债合计 |
42657017.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
351658574.05 |
| 所有者权益合计 |
397062098.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
439719116.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
309687.26 |
| 结算备付金 |
809218.04 |
| 存出保证金 |
156876.73 |
| 交易性金融资产 |
371827768.39 |
| 股票投资 |
293243768.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78584000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10309010.46 |
| 应收利息 |
1185538.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49174.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
384647273.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
643940.18 |
| 应付管理人报酬 |
465529.88 |
| 应付托管费 |
77588.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84371.44 |
| 负债合计 |
1597755.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
426914006.22 |
| 所有者权益合计 |
383049518.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
384647273.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11838621.28 |
| 结算备付金 |
663576.56 |
| 存出保证金 |
254822.51 |
| 交易性金融资产 |
528155542.91 |
| 股票投资 |
414242842.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
113912700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7209861.87 |
| 应收利息 |
2804795.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67655.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
550994875.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2711238.27 |
| 应付赎回款 |
308469.65 |
| 应付管理人报酬 |
690567.0 |
| 应付托管费 |
115094.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170132.82 |
| 负债合计 |
4415421.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
577378673.87 |
| 所有者权益合计 |
546579454.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
550994875.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19090376.44 |
| 结算备付金 |
2412406.68 |
| 存出保证金 |
320704.94 |
| 交易性金融资产 |
533402589.29 |
| 股票投资 |
417846385.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
115556204.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1699138.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
665176.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
557590392.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2295387.07 |
| 应付管理人报酬 |
715522.75 |
| 应付托管费 |
119253.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84501.4 |
| 负债合计 |
4235380.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
625969463.6 |
| 所有者权益合计 |
553355011.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
557590392.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7401543.82 |
| 结算备付金 |
1679079.32 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
584245917.78 |
| 股票投资 |
459727410.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
124518507.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17687747.61 |
| 应收利息 |
2681763.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81735.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
615027787.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
383731.96 |
| 应付管理人报酬 |
734814.12 |
| 应付托管费 |
122469.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1070148.25 |
| 负债合计 |
3191476.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
727967972.25 |
| 所有者权益合计 |
611836311.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
615027787.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55061342.19 |
| 结算备付金 |
2757522.5 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
626385146.59 |
| 股票投资 |
483143746.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
143241400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2038537.11 |
| 应收利息 |
1323162.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101882.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
688917593.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
172964.38 |
| 应付管理人报酬 |
885420.38 |
| 应付托管费 |
147570.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1088672.32 |
| 负债合计 |
3449741.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
814899813.05 |
| 所有者权益合计 |
685467851.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
688917593.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21868902.23 |
| 结算备付金 |
54569040.15 |
| 存出保证金 |
1353913.63 |
| 交易性金融资产 |
603716990.32 |
| 股票投资 |
459635590.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
144081400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3324789.23 |
| 应收利息 |
2521021.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68655.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
687423313.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
59269.22 |
| 应付管理人报酬 |
897144.41 |
| 应付托管费 |
149524.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1178103.19 |
| 负债合计 |
3039363.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
876467734.38 |
| 所有者权益合计 |
684383949.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
687423313.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25821213.36 |
| 结算备付金 |
13607003.23 |
| 存出保证金 |
1175761.83 |
| 交易性金融资产 |
1004252435.55 |
| 股票投资 |
786455389.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
217797045.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2261576.81 |
| 应收股利 |
175812.0 |
| 应收申购款 |
854101.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1068147904.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7190606.06 |
| 应付赎回款 |
153104.89 |
| 应付管理人报酬 |
1170569.41 |
| 应付托管费 |
195094.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
838714.11 |
| 负债合计 |
10376666.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1034889466.28 |
| 所有者权益合计 |
1057771238.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1068147904.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5398994.28 |
| 结算备付金 |
28750714.8 |
| 存出保证金 |
853913.63 |
| 交易性金融资产 |
812616728.19 |
| 股票投资 |
633585439.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
179031288.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3510586.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
572215.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
851703153.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2111943.84 |
| 应付赎回款 |
202808.09 |
| 应付管理人报酬 |
1075998.75 |
| 应付托管费 |
179333.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
928385.67 |
| 负债合计 |
5761070.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
758578633.53 |
| 所有者权益合计 |
845942083.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
851703153.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6322249.2 |
| 结算备付金 |
139652290.3 |
| 存出保证金 |
1294035.19 |
| 交易性金融资产 |
502549368.42 |
| 股票投资 |
308906271.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
193643097.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11405035.58 |
| 应收利息 |
1971370.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
832385.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
664026734.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50323036.3 |
| 应付赎回款 |
533115.31 |
| 应付管理人报酬 |
805727.38 |
| 应付托管费 |
134287.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
589684.78 |
| 负债合计 |
53235269.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
701142064.33 |
| 所有者权益合计 |
610791464.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
664026734.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17193423.78 |
| 结算备付金 |
78073857.73 |
| 存出保证金 |
1455870.27 |
| 交易性金融资产 |
779048696.93 |
| 股票投资 |
616118637.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
162930059.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22571802.66 |
| 应收利息 |
2852259.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
818779.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
902014690.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
104608239.31 |
| 应付赎回款 |
3083900.61 |
| 应付管理人报酬 |
998906.28 |
| 应付托管费 |
166484.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
669473.81 |
| 负债合计 |
111132845.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
700770789.02 |
| 所有者权益合计 |
790881845.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
902014690.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2425959.66 |
| 结算备付金 |
6333475.98 |
| 存出保证金 |
945570.84 |
| 交易性金融资产 |
566147728.3 |
| 股票投资 |
449985642.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
116162086.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1254136.08 |
| 应收利息 |
2062947.11 |
| 应收股利 |
50220.0 |
| 应收申购款 |
2489991.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
581710029.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1162548.58 |
| 应付管理人报酬 |
688107.87 |
| 应付托管费 |
114684.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
581675.55 |
| 负债合计 |
8882140.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
603554194.2 |
| 所有者权益合计 |
572827888.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
581710029.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37330011.62 |
| 结算备付金 |
5479430.97 |
| 存出保证金 |
1101282.05 |
| 交易性金融资产 |
375275170.23 |
| 股票投资 |
283807069.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91468101.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1841636.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30194496.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
451222028.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3044088.11 |
| 应付赎回款 |
314638.49 |
| 应付管理人报酬 |
539745.01 |
| 应付托管费 |
89957.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
700844.33 |
| 负债合计 |
4966438.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
678091070.83 |
| 所有者权益合计 |
446255589.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
451222028.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8967975.14 |
| 结算备付金 |
27048233.71 |
| 存出保证金 |
1329080.2 |
| 交易性金融资产 |
575204756.12 |
| 股票投资 |
432968443.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
142236312.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12037876.93 |
| 应收利息 |
2084538.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
308499.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
626980960.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
409159.72 |
| 应付赎回款 |
652094.74 |
| 应付管理人报酬 |
957988.74 |
| 应付托管费 |
159664.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
600482.23 |
| 负债合计 |
3796507.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
450241981.64 |
| 所有者权益合计 |
623184452.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
626980960.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5172147.26 |
| 结算备付金 |
66709142.43 |
| 存出保证金 |
1830468.09 |
| 交易性金融资产 |
1108685440.36 |
| 股票投资 |
850636731.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
258048708.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
95527995.37 |
| 应收利息 |
3737744.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
819917.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1282482855.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3477750.8 |
| 应付管理人报酬 |
1537811.19 |
| 应付托管费 |
256301.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
675423.05 |
| 负债合计 |
7240057.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
652662967.48 |
| 所有者权益合计 |
1275242797.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1282482855.23 |
