| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利转型机遇股票C | 1.933 | 2.93% |
| 宏利转型机遇股票A | 1.951 | 2.90% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.5152 | 2.90% |
| 宏利景气智选18个月… | 0.8542 | 2.90% |
| 宏利高研发6个月持有… | 0.8731 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利京元宝货币E | 0.5749 | 1.77% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5764 | 1.76% |
| 宏利货币B | 0.4355 | 1.74% |
| 宏利货币E | 0.433 | 1.73% |
| 宏利活期友货币B | 0.5355 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 13579.90 | -- | -- | 6739.79 | 49.63% | -- | -- |
| 2023-12-31 | 14926.15 | -- | -- | 6758.71 | 45.28% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 6548.95 | -- | -- | 2778.37 | 42.42% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 4148.19 | -- | -- | 2763.29 | 66.61% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1682.10 | -- | -- | 1354.17 | 80.50% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2736.22 | -- | -- | -208.16 | -7.61% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1296.80 | -- | -- | -119.82 | -9.24% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3935.74 | -- | -- | -135.24 | -3.44% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2445.29 | -- | -- | -11.06 | -0.45% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 9977.90 | -- | -- | -484.69 | -4.86% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 6101.62 | -- | -- | -350.70 | -5.75% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 29052.03 | -- | -- | -406.67 | -1.40% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 16856.65 | -- | -- | 289.41 | 1.72% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 36957.29 | -- | -- | -832.35 | -2.25% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 17034.37 | -- | -- | -501.99 | -2.95% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 33569.16 | -- | -- | -288.62 | -0.86% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 9114.15 | -- | -- | 206.40 | 2.26% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 9726.56 | -- | -- | 1935.87 | 19.90% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 3134.64 | -- | -- | 841.28 | 26.84% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 5403.62 | -- | -- | 1064.41 | 19.70% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1701.87 | -- | -- | 268.42 | 15.77% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 2234.66 | -- | -- | 146.46 | 6.55% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 1371.22 | -- | -- | 165.91 | 12.10% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 2342.99 | -- | -- | 305.16 | 13.02% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 1060.76 | -- | -- | 233.66 | 22.03% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 788.94 | -- | -- | 10.61 | 1.35% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 526.17 | -- | -- | 1.16 | 0.22% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 2399.12 | -- | -- | 358.35 | 14.94% | -- | -- |
| 2010-06-30 | 1647.14 | -- | -- | 274.71 | 16.68% | -- | -- |
| 2009-12-31 | 3545.95 | -- | -- | 636.75 | 17.96% | -- | -- |
| 2009-06-30 | 2177.82 | -- | -- | 501.91 | 23.05% | -- | -- |
| 2008-12-31 | 2736.31 | -- | -- | 497.59 | 18.18% | -- | -- |
| 2008-06-30 | 724.26 | -- | -- | 8.02 | 1.11% | -- | -- |
| 2007-12-31 | 1493.45 | -- | -- | 35.60 | 2.38% | -- | -- |
