宏利货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
912455.85 |
| 存出保证金 |
15654.11 |
| 交易性金融资产 |
4985539516.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4985539516.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
444219211.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
340443967.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10633567964.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
719111012.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
980847.82 |
| 应付托管费 |
326949.3 |
| 应付销售服务费 |
969298.83 |
| 应付税费 |
64574.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2107972.26 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
381312.73 |
| 负债合计 |
723941967.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9909625997.34 |
| 所有者权益合计 |
9909625997.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
10633567964.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1207517093.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2167539257.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2167539257.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1988838606.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50740739.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5414635697.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200211866.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
672265.14 |
| 应付托管费 |
224088.34 |
| 应付销售服务费 |
689111.87 |
| 应付税费 |
60947.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
361887.13 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226115.66 |
| 负债合计 |
202446282.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5212189414.98 |
| 所有者权益合计 |
5212189414.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
5414635697.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
965107578.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1601812513.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1601812513.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1294798794.4 |
| 应收证券清算款 |
39426115.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
140215811.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4041360813.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
476875.72 |
| 应付托管费 |
158958.58 |
| 应付销售服务费 |
112143.06 |
| 应付税费 |
69373.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
558004.2 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288442.48 |
| 负债合计 |
1663797.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4039697016.17 |
| 所有者权益合计 |
4039697016.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
4041360813.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111238377.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1189236010.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1189236010.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
220898889.21 |
| 应收证券清算款 |
38970076.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9147864.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1569491217.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
220815764.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
183310.77 |
| 应付托管费 |
61103.56 |
| 应付销售服务费 |
79212.63 |
| 应付税费 |
84691.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
28653.64 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153330.39 |
| 负债合计 |
221406067.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1348085150.25 |
| 所有者权益合计 |
1348085150.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1569491217.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150536203.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
805333546.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
805333546.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
160000760.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2318254.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4710.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1118193474.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
41324859.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
107228.42 |
| 应付托管费 |
35742.8 |
| 应付销售服务费 |
66455.94 |
| 应付税费 |
69343.88 |
| 应付利息 |
2469.38 |
| 应收利润 |
92532.15 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204110.0 |
| 负债合计 |
41939759.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1076253715.62 |
| 所有者权益合计 |
1076253715.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1118193474.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90202392.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
607271969.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
607271969.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
270134058.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2861035.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5256453.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
975725908.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39599860.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
108400.55 |
| 应付托管费 |
36133.5 |
| 应付销售服务费 |
51679.87 |
| 应付税费 |
54617.69 |
| 应付利息 |
3394.59 |
| 应收利润 |
77833.66 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106038.28 |
| 负债合计 |
40071652.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
935654256.75 |
| 所有者权益合计 |
935654256.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
975725908.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
330674294.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
467085514.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
467085514.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
228701223.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3213528.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4115789.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1033790349.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
92919753.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128506.57 |
| 应付托管费 |
42835.54 |
| 应付销售服务费 |
70842.57 |
| 应付税费 |
51745.18 |
| 应付利息 |
9480.9 |
| 应收利润 |
76644.42 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259837.23 |
| 负债合计 |
93595996.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
940194352.59 |
| 所有者权益合计 |
940194352.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1033790349.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
520381833.39 |
| 结算备付金 |
1666666.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
887288133.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
887288133.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
764792547.19 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6534292.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1054611.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2181718084.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
149843485.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
577616.38 |
| 应付托管费 |
175035.29 |
| 应付销售服务费 |
77151.12 |
| 应付税费 |
62933.62 |
| 应付利息 |
9353.86 |
| 应收利润 |
128583.02 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139400.68 |
| 负债合计 |
151045577.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2030672507.29 |
| 所有者权益合计 |
2030672507.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2181718084.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
300664345.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
757038231.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
757038231.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
494346021.52 |
| 应收证券清算款 |
49662115.03 |
| 应收利息 |
5465742.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12619902.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1619796358.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
103997644.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
549045.23 |
| 应付托管费 |
166377.32 |
| 应付销售服务费 |
117035.16 |
| 应付税费 |
53290.15 |
| 应付利息 |
8725.78 |
| 应收利润 |
218410.31 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270032.87 |
| 负债合计 |
105421008.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1514375349.91 |
| 所有者权益合计 |
1514375349.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1619796358.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9247374.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1810315067.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1810315067.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
650241695.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5851291.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43665420.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2519320849.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
399799120.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
690732.46 |
| 应付托管费 |
209312.88 |
| 应付销售服务费 |
125934.7 |
| 应付税费 |
143131.71 |
| 应付利息 |
71374.48 |
| 应收利润 |
682202.3 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146714.13 |
| 负债合计 |
401962923.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2117357925.98 |
| 所有者权益合计 |
2117357925.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2519320849.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
606533351.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1506176223.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1506176223.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1055522063.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22330674.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
186823.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3190749136.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
521618377.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1384710.21 |
| 应付托管费 |
419609.13 |
| 应付销售服务费 |
115452.39 |
| 应付税费 |
244630.34 |
| 应付利息 |
384628.08 |
| 应收利润 |
880693.8 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
446105.0 |
| 负债合计 |
525615960.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2665133176.24 |
| 所有者权益合计 |
2665133176.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
3190749136.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1063676702.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2058.0 |
| 交易性金融资产 |
2686868685.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2686868685.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
296801045.2 |
| 应收证券清算款 |
200256001.22 |
| 应收利息 |
21676019.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66098104.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4335378616.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
699618350.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1747733.79 |
| 应付托管费 |
529616.29 |
| 应付销售服务费 |
155168.4 |
| 应付税费 |
218780.55 |
| 应付利息 |
299304.39 |
| 应收利润 |
1675260.56 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226319.44 |
| 负债合计 |
704602909.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3630775706.79 |
| 所有者权益合计 |
3630775706.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
4335378616.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2873194085.28 |
| 结算备付金 |
2700.66 |
| 存出保证金 |
183.55 |
| 交易性金融资产 |
3456136862.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3456136862.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
627917581.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39991160.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14800.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6997257374.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
206599696.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2271206.08 |
| 应付托管费 |
688244.26 |
| 应付销售服务费 |
133584.28 |
| 应付税费 |
51309.84 |
| 应付利息 |
63056.52 |
| 应收利润 |
2992060.57 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
465705.0 |
| 负债合计 |
213408755.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6783848618.99 |
| 所有者权益合计 |
6783848618.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
6997257374.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4219978338.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4894411716.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4894411716.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7049804584.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52962139.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
243899351.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16461056130.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2094205.26 |
| 应付托管费 |
634607.66 |
| 应付销售服务费 |
104382.25 |
| 应付税费 |
51309.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1757334.14 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238315.91 |
| 负债合计 |
5032207.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16456023922.7 |
| 所有者权益合计 |
16456023922.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
16461056130.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5829580181.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4597568711.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4597568711.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4771479192.79 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56356304.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
143332598.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15398316988.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
598798781.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3596457.74 |
| 应付托管费 |
1089835.66 |
| 应付销售服务费 |
146570.13 |
| 应付税费 |
51309.84 |
| 应付利息 |
413759.37 |
| 应收利润 |
14168880.84 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
467100.0 |
| 负债合计 |
618906216.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14779410772.1 |
| 所有者权益合计 |
14779410772.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
15398316988.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4250922622.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5153066525.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5153066525.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1210003655.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52443343.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1424428.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10667860574.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
758499220.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2078290.49 |
| 应付托管费 |
629784.95 |
| 应付销售服务费 |
106835.86 |
| 应付税费 |
51309.84 |
| 应付利息 |
47374.57 |
| 应收利润 |
9163453.92 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203890.28 |
| 负债合计 |
770891748.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9896968826.26 |
| 所有者权益合计 |
9896968826.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
10667860574.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
430498517.88 |
| 结算备付金 |
19047.62 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1868017761.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1868017761.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
532791839.19 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29317156.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
750.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15000.0 |
| 资产总计 |
2860660072.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
431999184.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1013706.52 |
| 应付托管费 |
307183.78 |
| 应付销售服务费 |
79987.2 |
| 应付税费 |
51309.84 |
| 应付利息 |
25831.41 |
| 应收利润 |
8692472.37 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96730.0 |
| 负债合计 |
442330452.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2418329620.53 |
| 所有者权益合计 |
2418329620.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
2860660072.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50388973.91 |
| 结算备付金 |
2054990.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1531008578.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1531008578.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
218100847.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19577554.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21221666.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15000.0 |
| 资产总计 |
1842367609.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
129999735.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
589106.98 |
| 应付托管费 |
178517.27 |
| 应付销售服务费 |
55043.13 |
| 应付税费 |
51309.84 |
| 应付利息 |
4538.97 |
| 应收利润 |
3873223.18 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191594.14 |
| 负债合计 |
135003398.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1707364211.1 |
| 所有者权益合计 |
1707364211.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1842367609.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110294767.65 |
| 结算备付金 |
465000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
753761181.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
753761181.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47800281.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20784662.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
933106393.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
135399596.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
424238.9 |
| 应付托管费 |
128557.25 |
| 应付销售服务费 |
82160.76 |
| 应付税费 |
51309.84 |
| 应付利息 |
14956.07 |
| 应收利润 |
1415573.38 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97130.0 |
| 负债合计 |
137681195.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
795425198.26 |
| 所有者权益合计 |
795425198.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
933106393.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
230809563.83 |
| 结算备付金 |
1750000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
631568980.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
631568980.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
362701544.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10702177.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3420280.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1240952546.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
165219597.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
440148.62 |
| 应付托管费 |
133378.38 |
| 应付销售服务费 |
333445.97 |
| 应付税费 |
51309.84 |
| 应付利息 |
13712.84 |
| 应收利润 |
3900760.35 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177856.34 |
| 负债合计 |
170300949.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1070651597.13 |
| 所有者权益合计 |
1070651597.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1240952546.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39241990.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
79665626.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79665626.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50100395.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1548397.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
909159.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171465569.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13719873.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50658.81 |
| 应付托管费 |
15351.16 |
| 应付销售服务费 |
38377.89 |
| 应付税费 |
51309.84 |
| 应付利息 |
1266.28 |
| 应收利润 |
491192.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
351446.0 |
| 负债合计 |
14729157.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156736411.87 |
| 所有者权益合计 |
156736411.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
171465569.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
711454.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
240249900.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
240249900.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
203500747.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4814504.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1619806.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
450896413.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28214865.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
160754.73 |
| 应付托管费 |
48713.55 |
| 应付销售服务费 |
121783.92 |
| 应付税费 |
51309.84 |
| 应付利息 |
11590.17 |
| 应收利润 |
682087.92 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178517.84 |
| 负债合计 |
29491104.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
421405309.05 |
| 所有者权益合计 |
421405309.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
450896413.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60522102.17 |
| 结算备付金 |
63636.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
180521547.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180521547.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000350.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4130045.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18600.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
345256281.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32049783.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
154032.83 |
| 应付托管费 |
46676.58 |
| 应付销售服务费 |
116691.48 |
| 应付税费 |
51309.84 |
| 应付利息 |
3452.19 |
| 应收利润 |
988218.76 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69893.5 |
| 负债合计 |
33497676.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
311758605.18 |
| 所有者权益合计 |
311758605.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
345256281.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111528854.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
372153434.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
372153434.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
161160709.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5217657.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6973230.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
657033885.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
247479.12 |
| 应付托管费 |
74993.71 |
| 应付销售服务费 |
187484.14 |
| 应付税费 |
51309.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1261783.4 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169409.51 |
| 负债合计 |
2022569.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
655011316.11 |
| 所有者权益合计 |
655011316.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
657033885.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37447603.9 |
| 结算备付金 |
9090.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
44920023.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44920023.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
450262.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5377702.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88204682.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27336.35 |
| 应付托管费 |
8283.69 |
| 应付销售服务费 |
20709.35 |
| 应付税费 |
51309.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
199622.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325123.52 |
| 负债合计 |
638858.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87565824.24 |
| 所有者权益合计 |
87565824.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
88204682.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
672708.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
130146081.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130146081.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000330.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1677689.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
147973.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192644783.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11269874.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52708.19 |
| 应付托管费 |
15972.15 |
| 应付销售服务费 |
39930.41 |
| 应付税费 |
51309.84 |
| 应付利息 |
1654.04 |
| 应收利润 |
288256.95 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182947.22 |
| 负债合计 |
11918451.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180726331.67 |
| 所有者权益合计 |
180726331.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
192644783.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50308914.05 |
| 结算备付金 |
409090.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
220449163.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
220449163.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
171000570.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1449318.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60999896.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
504616953.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28999785.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
118826.51 |
| 应付托管费 |
36008.06 |
| 应付销售服务费 |
90020.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3644.86 |
| 应收利润 |
546349.2 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364500.0 |
| 负债合计 |
30174035.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
474442918.13 |
| 所有者权益合计 |
474442918.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
504616953.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126035386.87 |
| 结算备付金 |
1597000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
319662122.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
319662122.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110000565.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3518030.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1153423.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
561966527.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
79999840.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
146970.6 |
| 应付托管费 |
44536.56 |
| 应付销售服务费 |
111341.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5135.34 |
| 应收利润 |
429280.36 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182947.22 |
| 负债合计 |
80935258.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
481031269.18 |
| 所有者权益合计 |
481031269.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
561966527.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1385650693.81 |
| 结算备付金 |
12355238.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
657293954.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
657293954.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
795702033.55 |
| 应收证券清算款 |
10442785.48 |
| 应收利息 |
3532207.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2864981113.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
349332.39 |
| 应付托管费 |
105858.33 |
| 应付销售服务费 |
264645.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1117716.94 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364500.0 |
| 负债合计 |
2215170.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2862765943.23 |
| 所有者权益合计 |
2862765943.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
2864981113.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1542035.43 |
| 结算备付金 |
1770000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
340301966.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
340301966.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2949036.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105806784.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2220599822.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
441855.5 |
| 应付托管费 |
133895.61 |
| 应付销售服务费 |
334739.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1093043.83 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187906.62 |
| 负债合计 |
2196640.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2218403182.13 |
| 所有者权益合计 |
2218403182.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
2220599822.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24906579.22 |
| 结算备付金 |
1980000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1925767605.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1925767605.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4102467.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3934780952.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
496530.18 |
| 应付托管费 |
150463.73 |
| 应付销售服务费 |
376159.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4354515.6 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349500.0 |
| 负债合计 |
5755403.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3929025549.03 |
| 所有者权益合计 |
3929025549.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
3934780952.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7732269.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
912039359.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
912039359.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
61520270.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3060732.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2391596.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
986744228.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
174196.93 |
| 应付托管费 |
52786.92 |
| 应付销售服务费 |
131967.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1005661.42 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176005.78 |
| 负债合计 |
1547936.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
985196291.41 |
| 所有者权益合计 |
985196291.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
986744228.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18870443.37 |
| 结算备付金 |
85454549.46 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
366591094.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
366591094.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3210835.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43600.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3000.0 |
| 资产总计 |
474173522.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
129029.47 |
| 应付托管费 |
39099.85 |
| 应付销售服务费 |
97749.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
906888.66 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254500.0 |
| 负债合计 |
1429846.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
472743676.12 |
| 所有者权益合计 |
472743676.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
474173522.74 |
