名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宏利转型机遇股票C | 1.933 | 2.93% |
宏利转型机遇股票A | 1.951 | 2.90% |
宏利新兴景气龙头混合… | 0.5152 | 2.90% |
宏利景气智选18个月… | 0.8542 | 2.90% |
宏利高研发6个月持有… | 0.8731 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利京元宝货币E | 0.5749 | 1.77% |
宏利京元宝货币B | 0.5764 | 1.76% |
宏利货币B | 0.4355 | 1.74% |
宏利货币E | 0.433 | 1.73% |
宏利活期友货币B | 0.5355 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 135798970.05 |
1.利息收入 | 68170776.83 |
存款利息收入 | 54287017.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
67628193.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 67397928.2 |
资产支持证券投资收益 | 230265.02 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 22269424.32 |
1.管理人报酬 | 8290518.12 |
2.托管费 | 2763506.04 |
3.销售服务费 | 7540655.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3431577.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3431577.03 |
6.其他费用 | 224934.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
113529545.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
113529545.73 |
一、收入: | 149261458.22 |
1.利息收入 | 81674161.06 |
存款利息收入 | 42607825.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
67587147.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 67587147.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
150.0 |
减:二、费用 | 22511313.4 |
1.管理人报酬 | 8833265.92 |
2.托管费 | 2944421.98 |
3.销售服务费 | 6820336.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3500346.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3500346.29 |
6.其他费用 | 394036.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
126750144.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
126750144.82 |
一、收入: | 65489466.23 |
1.利息收入 | 37705577.12 |
存款利息收入 | 16974525.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27783739.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 27783739.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
150.0 |
减:二、费用 | 8476166.69 |
1.管理人报酬 | 3880871.31 |
2.托管费 | 1293623.71 |
3.销售服务费 | 2194842.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 906600.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 906600.75 |
6.其他费用 | 187927.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57013299.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57013299.54 |
一、收入: | 41481931.65 |
1.利息收入 | 13849066.39 |
存款利息收入 | 7606542.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27632865.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 27632865.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6500938.28 |
1.管理人报酬 | 2471685.53 |
2.托管费 | 823895.24 |
3.销售服务费 | 900739.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1947868.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1947868.18 |
6.其他费用 | 323127.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34980993.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34980993.37 |
一、收入: | 16821013.3 |
1.利息收入 | 3279265.71 |
存款利息收入 | 1761356.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13541747.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13541747.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2715886.76 |
1.管理人报酬 | 922633.52 |
2.托管费 | 307544.49 |
3.销售服务费 | 450564.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 862896.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 862896.68 |
6.其他费用 | 155107.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14105126.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14105126.54 |
一、收入: | 27362168.72 |
1.利息收入 | 29443742.14 |
存款利息收入 | 4194957.34 |
债券利息收入 | 18806070.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2081573.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2081573.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3803959.96 |
1.管理人报酬 | 1410591.93 |
2.托管费 | 470197.16 |
3.销售服务费 | 672953.75 |
4.交易费用 | 420.02 |
5.利息支出 | 945107.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 945107.62 |
6.其他费用 | 290190.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23558208.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23558208.76 |
一、收入: | 12968026.08 |
1.利息收入 | 14166211.25 |
存款利息收入 | 2438689.39 |
债券利息收入 | 8517197.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1198185.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1198185.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1782834.35 |
1.管理人报酬 | 652056.73 |
2.托管费 | 217352.11 |
3.销售服务费 | 333316.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 434596.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 434596.17 |
6.其他费用 | 140179.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11185191.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11185191.73 |
一、收入: | 39357377.31 |
1.利息收入 | 40709754.9 |
存款利息收入 | 11979906.09 |
债券利息收入 | 19201225.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1352377.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1352377.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8937006.18 |
1.管理人报酬 | 4418372.38 |
2.托管费 | 1346599.51 |
3.销售服务费 | 925815.89 |
4.交易费用 | 50.0 |
5.利息支出 | 1878725.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1878725.38 |
6.其他费用 | 356334.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30420371.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30420371.13 |
一、收入: | 24452860.04 |
1.利息收入 | 24563439.78 |
存款利息收入 | 7514542.91 |
债券利息收入 | 11628904.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-110579.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -110579.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5702719.14 |
1.管理人报酬 | 2938043.92 |
2.托管费 | 890316.22 |
3.销售服务费 | 543842.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1139353.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1139353.65 |
6.其他费用 | 183084.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18750140.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18750140.9 |
一、收入: | 99778997.75 |
1.利息收入 | 104625919.51 |
存款利息收入 | 11284162.1 |
债券利息收入 | 67629402.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4846921.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4846921.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18212954.77 |
1.管理人报酬 | 9433992.16 |
2.托管费 | 2858785.35 |
3.销售服务费 | 1516856.31 |
4.交易费用 | 477.5 |
5.利息支出 | 3972185.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3972185.42 |
6.其他费用 | 371439.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
81566042.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
81566042.98 |
一、收入: | 61016170.84 |
1.利息收入 | 64523166.03 |
存款利息收入 | 8237180.9 |
债券利息收入 | 39930945.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3506995.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3506995.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10461877.05 |
1.管理人报酬 | 5802017.43 |
2.托管费 | 1758187.06 |
3.销售服务费 | 803453.32 |
4.交易费用 | 342.5 |
5.利息支出 | 1852038.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1852038.06 |
6.其他费用 | 193352.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50554293.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50554293.79 |
一、收入: | 290520261.52 |
1.利息收入 | 294586952.02 |
存款利息收入 | 86983543.36 |
债券利息收入 | 164584102.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4066690.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4066690.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 41983920.89 |
1.管理人报酬 | 22477988.08 |
2.托管费 | 6811511.54 |
3.销售服务费 | 1747878.28 |
4.交易费用 | 924.78 |
5.利息支出 | 10162043.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10162043.95 |
6.其他费用 | 560811.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
248536340.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
248536340.63 |
一、收入: | 168566530.63 |
1.利息收入 | 165672440.82 |
存款利息收入 | 64238134.15 |
债券利息收入 | 80746707.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2894089.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2894089.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21558015.02 |
1.管理人报酬 | 11271562.76 |
2.托管费 | 3415625.06 |
3.销售服务费 | 857603.93 |
4.交易费用 | 799.78 |
5.利息支出 | 5631060.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5631060.85 |
6.其他费用 | 276593.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
147008515.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
147008515.61 |
一、收入: | 369572886.47 |
1.利息收入 | 377896409.91 |
存款利息收入 | 141226556.72 |
债券利息收入 | 157268618.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8323523.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8323523.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 49215308.28 |
1.管理人报酬 | 28306552.22 |
2.托管费 | 8577743.11 |
3.销售服务费 | 1432118.41 |
4.交易费用 | 1933.91 |
5.利息支出 | 10307789.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10307789.0 |
6.其他费用 | 589171.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
320357578.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
320357578.19 |
一、收入: | 170343673.69 |
1.利息收入 | 175363539.03 |
存款利息收入 | 72223434.09 |
债券利息收入 | 64454066.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5019865.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5019865.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 24655700.58 |
1.管理人报酬 | 13661960.75 |
2.托管费 | 4139988.08 |
3.销售服务费 | 617516.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5949214.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5949214.57 |
6.其他费用 | 287020.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
145687973.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
145687973.11 |
一、收入: | 335691633.4 |
1.利息收入 | 338577841.16 |
存款利息收入 | 115192897.39 |
债券利息收入 | 166029637.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2886207.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2886207.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 59812270.41 |
1.管理人报酬 | 34202801.81 |
2.托管费 | 10364485.32 |
3.销售服务费 | 1601803.7 |
4.交易费用 | 2048.95 |
5.利息支出 | 13076257.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13076257.24 |
6.其他费用 | 564873.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
275879362.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
275879362.99 |
一、收入: | 91141461.59 |
1.利息收入 | 89077434.99 |
存款利息收入 | 15906067.66 |
债券利息收入 | 57751752.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2064026.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2064026.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16466789.81 |
1.管理人报酬 | 9253426.64 |
2.托管费 | 2804068.71 |
3.销售服务费 | 615300.11 |
4.交易费用 | 604.0 |
5.利息支出 | 3547885.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3547885.78 |
6.其他费用 | 245504.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
74674671.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
74674671.78 |
一、收入: | 97265567.83 |
1.利息收入 | 77890056.19 |
存款利息收入 | 11491633.3 |
债券利息收入 | 50841420.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19358695.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19358695.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16816.18 |
减:二、费用 | 16488472.84 |
1.管理人报酬 | 7184820.14 |
2.托管费 | 2177218.17 |
3.销售服务费 | 815819.16 |
4.交易费用 | 1650.0 |
5.利息支出 | 5841040.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5841040.47 |
6.其他费用 | 467924.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
80777094.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
80777094.99 |
一、收入: | 31346373.12 |
1.利息收入 | 22916718.21 |
存款利息收入 | 2405022.63 |
债券利息收入 | 12924426.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8412838.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8412838.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16816.18 |
减:二、费用 | 4878764.36 |
1.管理人报酬 | 2096259.07 |
2.托管费 | 635230.03 |
3.销售服务费 | 325471.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1587249.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1587249.31 |
6.其他费用 | 234554.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26467608.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26467608.76 |
一、收入: | 54036163.36 |
1.利息收入 | 43392075.5 |
存款利息收入 | 5458291.03 |
债券利息收入 | 25372373.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10644087.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10644087.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8185568.67 |
1.管理人报酬 | 3385368.01 |
2.托管费 | 1025869.1 |
3.销售服务费 | 1520345.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1767747.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1767747.33 |
6.其他费用 | 486238.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45850594.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45850594.69 |
一、收入: | 17018693.69 |
1.利息收入 | 14334465.25 |
存款利息收入 | 3330827.9 |
债券利息收入 | 7082419.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2684228.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2684228.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2693365.59 |
1.管理人报酬 | 998774.43 |
2.托管费 | 302658.91 |
3.销售服务费 | 756647.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 416615.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 416615.28 |
6.其他费用 | 218669.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14325328.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14325328.1 |
一、收入: | 22346607.29 |
1.利息收入 | 20882054.29 |
存款利息收入 | 2986065.32 |
债券利息收入 | 11083582.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1464553.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1464553.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4190801.04 |
1.管理人报酬 | 1564741.44 |
2.托管费 | 474164.11 |
3.销售服务费 | 1185410.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 540363.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 540363.53 |
6.其他费用 | 426121.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18155806.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18155806.25 |
一、收入: | 13712216.42 |
1.利息收入 | 12053088.8 |
存款利息收入 | 797042.89 |
债券利息收入 | 6642805.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1659127.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1659127.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2631343.53 |
1.管理人报酬 | 986440.25 |
2.托管费 | 298921.3 |
3.销售服务费 | 747303.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 381968.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 381968.49 |
6.其他费用 | 216710.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11080872.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11080872.89 |
一、收入: | 23429902.76 |
1.利息收入 | 20378292.99 |
存款利息收入 | 2890328.49 |
债券利息收入 | 12383829.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3051609.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3051609.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4137023.76 |
1.管理人报酬 | 1650161.23 |
2.托管费 | 500048.81 |
3.销售服务费 | 1250122.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 300824.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 300824.59 |
6.其他费用 | 435867.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19292879.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19292879.0 |
一、收入: | 10607601.4 |
1.利息收入 | 8270967.49 |
存款利息收入 | 1389406.42 |
债券利息收入 | 5099073.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2336633.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2336633.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1689546.94 |
1.管理人报酬 | 656485.54 |
2.托管费 | 198935.01 |
3.销售服务费 | 497337.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 122234.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 122234.29 |
6.其他费用 | 214554.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8918054.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8918054.46 |
一、收入: | 7889402.92 |
1.利息收入 | 7783282.9 |
存款利息收入 | 928242.55 |
债券利息收入 | 4461179.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
106120.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 106120.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2180599.43 |
1.管理人报酬 | 665480.78 |
2.托管费 | 201660.59 |
3.销售服务费 | 504152.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 462832.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 462832.09 |
6.其他费用 | 346473.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5708803.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5708803.49 |
一、收入: | 5261656.14 |
1.利息收入 | 5250041.85 |
存款利息收入 | 650232.49 |
债券利息收入 | 2867993.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11614.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11614.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1455325.36 |
1.管理人报酬 | 457380.64 |
2.托管费 | 138600.07 |
3.销售服务费 | 346500.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 325216.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 325216.97 |
6.其他费用 | 187627.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3806330.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3806330.78 |
一、收入: | 23991233.66 |
1.利息收入 | 20407710.65 |
存款利息收入 | 7078074.01 |
债券利息收入 | 11190028.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3583523.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3583523.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7703950.47 |
1.管理人报酬 | 3168354.38 |
2.托管费 | 960107.39 |
3.销售服务费 | 2400268.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 796878.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 796878.25 |
6.其他费用 | 378342.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16287283.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16287283.19 |
一、收入: | 16471374.52 |
1.利息收入 | 13724240.42 |
存款利息收入 | 5499940.44 |
债券利息收入 | 7410502.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2747134.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2747134.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5333995.87 |
1.管理人报酬 | 2299976.23 |
2.托管费 | 696962.52 |
3.销售服务费 | 1742406.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 407113.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 407113.79 |
6.其他费用 | 187537.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11137378.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11137378.65 |
一、收入: | 35459518.83 |
1.利息收入 | 29092067.89 |
存款利息收入 | 8480948.31 |
债券利息收入 | 17230903.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6367450.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6367450.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12080792.57 |
1.管理人报酬 | 5664668.5 |
2.托管费 | 1716566.29 |
3.销售服务费 | 4291415.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 30142.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 30142.15 |
6.其他费用 | 378000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23378726.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23378726.26 |
一、收入: | 21778204.98 |
1.利息收入 | 16759075.94 |
存款利息收入 | 5595543.0 |
债券利息收入 | 11163532.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5019129.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5019129.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6891752.69 |
1.管理人报酬 | 3251153.18 |
2.托管费 | 985197.94 |
3.销售服务费 | 2462994.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192406.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14886452.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14886452.29 |
一、收入: | 27363094.01 |
1.利息收入 | 22357230.98 |
存款利息收入 | 678863.02 |
债券利息收入 | 21424784.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4975863.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4975863.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30000.0 |
减:二、费用 | 5528958.56 |
1.管理人报酬 | 2322846.85 |
2.托管费 | 703893.04 |
3.销售服务费 | 1759732.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 376874.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 376874.49 |
6.其他费用 | 365611.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21834135.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21834135.45 |
一、收入: | 7242600.55 |
1.利息收入 | 7132432.69 |
存款利息收入 | 330790.79 |
债券利息收入 | 6607960.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
80167.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 80167.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30000.0 |
减:二、费用 | 1794740.65 |
1.管理人报酬 | 737256.38 |
2.托管费 | 223411.02 |
3.销售服务费 | 558527.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 92430.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 92430.05 |
6.其他费用 | 183115.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5447859.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5447859.9 |
一、收入: | 14934549.19 |
1.利息收入 | 14578563.99 |
存款利息收入 | 2495705.21 |
债券利息收入 | 6913265.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
355985.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 355985.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3126289.02 |
1.管理人报酬 | 1309228.7 |
2.托管费 | 396736.01 |
3.销售服务费 | 991840.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 48931.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 48931.14 |
6.其他费用 | 379553.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11808260.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11808260.17 |