| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 宏利500指数增强(… | 1.2126 | 1.28% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利消费红利指数C | 1.5687 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利京元宝货币E | 0.5184 | 1.93% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5147 | 1.92% |
| 宏利活期友货币E | 0.4979 | 1.90% |
| 宏利活期友货币B | 0.5058 | 1.88% |
| 宏利货币E | 0.4555 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 宏利效率优选混合(LOF)交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2015中报 | 200321.10 | 117923.66 | 542650.00 | -- | 182.37 |
| 2015中报 | 171873.80 | 10284.66 | 6290.00 | -- | 156.47 |
| 2015中报 | 171162.50 | 31998.75 | 291250.00 | -- | 155.83 |
| 2015中报 | 77402.34 | 548.26 | -- | -- | 70.47 |
| 2015中报 | 65110.31 | -- | -- | -- | 59.28 |
| 2015中报 | 34885.37 | -- | -- | -- | 31.76 |
| 2015中报 | 17776.34 | -- | -- | -- | 16.18 |
| 2015中报 | 8284.32 | 9794.73 | 5000.00 | -- | 7.54 |
| 2015年报 | 117685.25 | 125923.89 | 390430.00 | -- | 107.14 |
| 2015年报 | 87763.44 | 80796.91 | 313037.00 | -- | 79.90 |
| 2015年报 | 68993.59 | 272.89 | -- | -- | 62.81 |
| 2015年报 | 64696.50 | 933.64 | -- | -- | 58.90 |
| 2015年报 | 58316.34 | 1648.81 | -- | -- | 53.09 |
| 2015年报 | 50181.83 | 1206.63 | -- | -- | 45.69 |
| 2015年报 | 25718.79 | 8773.12 | 88000.00 | -- | 23.41 |
| 2015年报 | 23201.84 | -- | -- | -- | 21.12 |
| 2015年报 | 22883.28 | 17.53 | -- | -- | 20.83 |
| 2015年报 | 21273.60 | 586.17 | -- | -- | 19.37 |
| 2015年报 | 14847.68 | 76567.75 | 178000.00 | -- | 13.52 |
| 2015年报 | 12335.73 | -- | -- | -- | 11.23 |
| 2015年报 | 6968.74 | 3477.53 | 4000.00 | -- | 6.34 |
| 2015年报 | 3084.43 | -- | -- | -- | 2.81 |
| 2015年报 | 953.65 | -- | -- | -- | 0.87 |
| 2015年报 | 702.21 | 8390.42 | -- | -- | 0.64 |
| 2014中报 | 26850.78 | 772.69 | -- | -- | 24.45 |
| 2014中报 | 25611.96 | -- | -- | -- | 23.32 |
| 2014中报 | 12335.73 | -- | -- | -- | 11.23 |
| 2014中报 | 9147.34 | -- | -- | -- | 8.33 |
| 2014中报 | 7533.24 | 22195.72 | 41700.00 | -- | 6.86 |
| 2014中报 | 6968.74 | 3477.53 | 4000.00 | -- | 6.34 |
| 2014中报 | 6749.42 | 8232.98 | 108500.00 | -- | 6.14 |
| 2014中报 | 6650.94 | -- | -- | -- | 6.05 |
| 2014中报 | 3188.01 | 63536.40 | 117600.00 | -- | 2.90 |
| 2014中报 | 702.21 | 8390.42 | -- | -- | 0.64 |
| 2014年报 | 72087.75 | 2226.29 | -- | -- | 65.63 |
| 2014年报 | 44475.01 | 4503.42 | -- | -- | 39.91 |
| 2014年报 | 32210.10 | 16786.85 | 138100.00 | -- | 29.32 |
| 2014年报 | 22829.53 | -- | 3000.00 | -- | 20.78 |
| 2014年报 | 14148.18 | 10773.70 | 140500.00 | -- | 12.88 |
| 2014年报 | 14086.30 | 3387.95 | 3000.00 | -- | 12.82 |
| 2014年报 | 2426.48 | -- | -- | -- | 2.21 |
| 2014年报 | 213.62 | 449.73 | -- | -- | 0.19 |
| 2013中报 | 44475.01 | 4503.42 | -- | -- | 39.91 |
| 2013中报 | 23795.84 | 10274.96 | 8100.00 | -- | 21.66 |
| 2013中报 | 16199.22 | -- | 3000.00 | -- | 14.75 |
| 2013中报 | 14086.30 | 3387.95 | 3000.00 | -- | 12.82 |
| 2013中报 | 14049.84 | -- | -- | -- | 12.79 |
| 2013中报 | 213.62 | 449.73 | -- | -- | 0.19 |
| 2013年报 | 48453.40 | -- | -- | -- | 41.06 |
| 2013年报 | 30945.07 | 3141.33 | 24000.00 | -- | 27.31 |
| 2013年报 | 27989.48 | -- | -- | -- | 24.24 |
| 2013年报 | 23980.94 | -- | -- | -- | 19.48 |
| 2013年报 | 20741.09 | 1025.73 | -- | -- | 17.40 |
| 2013年报 | 20516.13 | -- | -- | -- | 16.67 |
| 2013年报 | 16747.94 | -- | -- | -- | 14.24 |
| 2013年报 | 16210.18 | 6548.83 | -- | -- | 14.34 |
| 2013年报 | 15391.21 | -- | -- | -- | 12.51 |
| 2012中报 | 15216.35 | -- | -- | -- | 12.51 |
| 2012中报 | 10661.68 | -- | -- | -- | 9.06 |
| 2012中报 | 23980.94 | -- | -- | -- | 19.48 |
| 2012中报 | 23413.95 | -- | -- | -- | 20.22 |
| 2012中报 | 20516.13 | -- | -- | -- | 16.67 |
| 2012中报 | 16747.94 | -- | -- | -- | 14.24 |
| 2012中报 | 16424.94 | -- | -- | -- | 13.71 |
| 2012中报 | 15260.94 | -- | -- | -- | 12.40 |
| 2012年报 | 208886.53 | 4489.14 | -- | -- | 177.55 |
| 2012年报 | 183358.12 | 7566.00 | -- | -- | 150.96 |
| 2012年报 | 177909.82 | 2427.64 | -- | -- | 144.55 |
| 2012年报 | 138503.61 | 216.89 | -- | -- | 117.73 |
| 2012年报 | 130438.05 | 7946.82 | -- | -- | 110.87 |
| 2012年报 | 113335.44 | 939.11 | -- | -- | 92.09 |
| 2012年报 | 103787.60 | 8207.28 | -- | -- | 88.22 |
| 2012年报 | 91098.42 | 1753.70 | -- | -- | 77.43 |
| 2012年报 | 73864.59 | -- | -- | -- | 60.02 |
| 2012年报 | 72652.76 | -- | -- | -- | 59.03 |
| 2012年报 | 72156.81 | -- | -- | -- | 58.63 |
| 2012年报 | 29086.20 | 2512.37 | -- | -- | 23.63 |
| 2012年报 | 14858.36 | -- | -- | -- | 12.07 |
| 2012年报 | 12501.36 | 499.95 | -- | -- | 10.63 |
| 2012年报 | 6147.80 | 17560.86 | -- | -- | 5.23 |
| 2011中报 | 177909.82 | 2427.64 | -- | -- | 144.55 |
| 2011中报 | 120985.35 | 7946.82 | -- | -- | 102.84 |
| 2011中报 | 106255.51 | 5448.05 | -- | -- | 88.31 |
| 2011中报 | 103787.60 | 8207.28 | -- | -- | 88.22 |
| 2011中报 | 78288.47 | -- | -- | -- | 66.55 |
| 2011中报 | 41310.77 | 939.11 | -- | -- | 33.57 |
| 2011中报 | 38172.49 | 216.89 | -- | -- | 32.45 |
| 2011中报 | 27687.97 | 2512.37 | -- | -- | 22.50 |
| 2011中报 | 14858.36 | -- | -- | -- | 12.07 |
| 2011中报 | 12824.59 | -- | -- | -- | 10.42 |
| 2011中报 | 10301.52 | 4489.14 | -- | -- | 8.76 |
| 2011中报 | 3778.85 | 17560.86 | -- | -- | 3.21 |
| 2011年报 | 405862.52 | 34108.57 | 2670.00 | 164.25 | 344.98 |
| 2011年报 | 396999.61 | 15705.27 | -- | -- | 322.56 |
| 2011年报 | 338502.93 | 16393.90 | -- | -- | 280.17 |
| 2011年报 | 323232.02 | 145.60 | -- | -- | 262.63 |
| 2011年报 | 305552.33 | 7564.30 | -- | -- | 259.72 |
| 2011年报 | 297318.04 | 8389.91 | -- | -- | 241.57 |
| 2011年报 | 271511.38 | 3110.38 | -- | -- | 230.78 |
| 2011年报 | 216009.02 | 12206.21 | -- | -- | 175.51 |
| 2011年报 | 193219.43 | 2598.60 | -- | -- | 164.24 |
| 2011年报 | 174199.88 | 5213.66 | -- | -- | 148.07 |
| 2011年报 | 119003.45 | 7819.22 | -- | -- | 101.15 |
| 2011年报 | 59452.08 | -- | -- | -- | 50.53 |
| 2011年报 | 49144.63 | 4598.09 | -- | -- | 41.77 |
| 2011年报 | 32631.65 | 9167.45 | -- | -- | 26.51 |
| 2011年报 | 30516.95 | 2658.23 | -- | -- | 25.54 |
| 2010中报 | 217546.33 | 10506.44 | -- | -- | 178.11 |
| 2010中报 | 208725.53 | 6528.50 | -- | 164.25 | 177.42 |
| 2010中报 | 157767.05 | -- | -- | -- | 128.19 |
| 2010中报 | 130551.72 | 7564.30 | -- | -- | 110.97 |
| 2010中报 | 129431.65 | 3718.77 | -- | -- | 105.16 |
| 2010中报 | 110601.63 | -- | -- | -- | 89.86 |
| 2010中报 | 87250.16 | 2605.55 | -- | -- | 74.16 |
| 2010中报 | 79964.92 | 1077.92 | -- | -- | 67.97 |
| 2010中报 | 42961.98 | -- | -- | -- | 36.52 |
| 2010中报 | 11853.66 | -- | -- | -- | 9.63 |
| 2010中报 | 2492.19 | -- | -- | -- | 2.12 |
| 2010年报 | 101075.58 | -- | -- | -- | 83.78 |
| 2010年报 | 395735.63 | 1555.96 | -- | -- | 336.37 |
| 2010年报 | 391405.20 | -- | -- | -- | 318.02 |
| 2010年报 | 11120.28 | -- | -- | -- | 9.45 |
| 2010年报 | 218165.83 | -- | -- | -- | 177.26 |
| 2010年报 | 61573.01 | -- | -- | -- | 50.03 |
| 2010年报 | 23522.18 | -- | -- | -- | 19.11 |
| 2010年报 | 65483.31 | -- | -- | -- | 55.66 |
| 2010年报 | 226404.48 | 128.00 | -- | -- | 192.44 |
| 2010年报 | 446300.07 | 11258.11 | -- | -- | 379.35 |
| 2010年报 | 284469.88 | 1175.01 | -- | -- | 231.13 |
| 2010年报 | 418652.71 | 3607.93 | -- | -- | 355.85 |
| 2010年报 | 638856.65 | 12350.64 | -- | 70.01 | 543.02 |
| 2010年报 | 47558.61 | -- | -- | -- | 40.42 |
| 2009中报 | 101075.58 | -- | -- | -- | 83.78 |
| 2009中报 | 270155.83 | 1532.50 | -- | -- | 229.63 |
| 2009中报 | 242573.87 | -- | -- | -- | 197.09 |
| 2009中报 | 11120.28 | -- | -- | -- | 9.45 |
| 2009中报 | 68543.43 | -- | -- | -- | 55.69 |
| 2009中报 | 49946.00 | -- | -- | -- | 40.58 |
| 2009中报 | 65483.31 | -- | -- | -- | 55.66 |
| 2009中报 | 79092.68 | -- | -- | -- | 67.23 |
| 2009中报 | 146485.16 | -- | -- | -- | 124.51 |
| 2009中报 | 98835.08 | -- | -- | -- | 80.30 |
| 2009中报 | 80999.32 | 2731.73 | -- | -- | 68.85 |
| 2009中报 | 285642.03 | -- | -- | -- | 242.79 |
| 2009中报 | 47558.61 | -- | -- | -- | 40.42 |
| 2009年报 | 68404.64 | 1326.23 | -- | -- | 57.50 |
| 2009年报 | 234614.32 | 17997.78 | -- | -- | 199.42 |
| 2009年报 | 282297.75 | 19076.40 | -- | 796.73 | 229.37 |
| 2009年报 | 96868.21 | -- | -- | -- | 82.34 |
| 2009年报 | 90133.59 | 7195.58 | -- | -- | 73.23 |
| 2009年报 | 126946.18 | 6985.85 | -- | -- | 103.14 |
| 2009年报 | 100493.54 | 2.50 | -- | -- | 81.65 |
| 2009年报 | 113244.40 | 1728.44 | -- | -- | 96.26 |
| 2009年报 | 217998.73 | -- | -- | -- | 185.30 |
| 2009年报 | 82740.95 | 671.85 | -- | -- | 70.33 |
| 2009年报 | 144366.18 | 11664.44 | -- | -- | 117.30 |
| 2009年报 | 129987.61 | 8589.64 | -- | -- | 110.49 |
| 2009年报 | 262899.67 | 5303.53 | -- | 18.26 | 223.46 |
| 2009年报 | 99636.97 | 5811.19 | -- | -- | 84.69 |
| 2008中报 | 63307.09 | 1272.58 | -- | -- | 53.18 |
| 2008中报 | 228622.39 | 17997.78 | -- | -- | 194.33 |
| 2008中报 | 226916.63 | 19076.40 | -- | -- | 184.37 |
| 2008中报 | 44860.81 | -- | -- | -- | 38.13 |
| 2008中报 | 54480.74 | 708.66 | -- | -- | 44.27 |
| 2008中报 | 98390.37 | 3215.97 | -- | -- | 79.94 |
| 2008中报 | 95631.49 | 2.50 | -- | -- | 77.70 |
| 2008中报 | 113244.40 | 1728.44 | -- | -- | 96.26 |
| 2008中报 | 203959.76 | -- | -- | -- | 173.37 |
| 2008中报 | 82740.95 | 671.85 | -- | -- | 70.33 |
| 2008中报 | 130879.98 | 11664.44 | -- | -- | 106.34 |
| 2008中报 | 129987.61 | 8589.64 | -- | -- | 110.49 |
| 2008中报 | 153242.38 | 5303.53 | -- | 18.26 | 130.26 |
| 2008中报 | 65453.39 | 5811.19 | -- | -- | 55.64 |
| 2008年报 | 388258.25 | 1604.27 | -- | -- | 318.37 |
| 2008年报 | 457846.38 | 762.21 | -- | -- | 358.27 |
| 2008年报 | 22105.03 | -- | -- | -- | 18.13 |
| 2008年报 | 25167.69 | 2152.12 | -- | -- | 20.63 |
| 2008年报 | 105450.03 | 121.70 | 5000.00 | -- | 86.44 |
| 2008年报 | 12422.82 | -- | 3000.00 | -- | 10.17 |
| 2008年报 | 57595.35 | 564.13 | 10040.00 | -- | 47.18 |
| 2008年报 | 12345.87 | -- | -- | -- | 9.66 |
| 2008年报 | 51042.52 | 2928.75 | -- | -- | 39.94 |
| 2008年报 | 132901.85 | 7032.10 | 4000.00 | -- | 108.89 |
| 2008年报 | 100575.76 | 198.84 | -- | -- | 78.70 |
| 2008年报 | 64634.10 | 8276.67 | -- | -- | 50.58 |
| 2008年报 | 259575.31 | 3014.66 | 17500.00 | -- | 211.59 |
| 2008年报 | 521348.02 | 23727.62 | 13080.00 | -- | 427.33 |
| 2008年报 | 11263.89 | -- | -- | -- | 9.10 |
| 2007中报 | 11263.89 | -- | -- | -- | 9.10 |
| 2007中报 | 52294.50 | 3014.66 | 17500.00 | -- | 42.76 |
| 2007中报 | 90343.75 | 13022.24 | 3080.00 | -- | 73.95 |
| 2007中报 | 38047.79 | 5237.76 | -- | -- | 29.77 |
| 2007中报 | 82232.40 | 7032.10 | 4000.00 | -- | 67.34 |
| 2007中报 | 36539.96 | 198.84 | -- | -- | 28.59 |
| 2007中报 | 51021.86 | 2928.75 | -- | -- | 39.92 |
| 2007中报 | 12345.87 | -- | -- | -- | 9.66 |
| 2007中报 | 12422.82 | -- | 3000.00 | -- | 10.17 |
| 2007中报 | 32183.21 | -- | -- | -- | 26.39 |
| 2007中报 | 16727.09 | -- | 5000.00 | -- | 13.69 |
| 2007中报 | 22105.03 | -- | -- | -- | 18.13 |
| 2007中报 | 8744.48 | 128.29 | -- | -- | 6.84 |
| 2007年报 | 237786.84 | 19245.75 | -- | -- | 191.31 |
| 2007年报 | 99706.13 | 683.19 | -- | -- | 81.40 |
| 2007年报 | 147231.36 | 22149.36 | -- | -- | 120.51 |
| 2007年报 | 51594.82 | 3557.22 | -- | 128.86 | 40.37 |
| 2007年报 | 75989.98 | 2536.76 | -- | -- | 62.29 |
| 2007年报 | 33925.60 | 3588.97 | 15000.00 | -- | 27.75 |
| 2007年报 | 34943.46 | 73.50 | -- | -- | 27.34 |
| 2007年报 | 46073.70 | 813.03 | -- | -- | 36.05 |
| 2007年报 | 24590.27 | 530.33 | -- | -- | 19.24 |
| 2007年报 | 4025.67 | -- | -- | -- | 3.30 |
| 2007年报 | 67174.98 | -- | -- | 597.70 | 55.08 |
| 2007年报 | 81430.27 | 12445.37 | 8960.00 | -- | 66.62 |
| 2007年报 | 407.57 | 1003.00 | 9900.00 | -- | 0.29 |
