国联安双佳A信用分级债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
82495626.35 |
| 结算备付金 |
11975577.67 |
| 存出保证金 |
56831.01 |
| 交易性金融资产 |
587053873.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
587053873.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16437951.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
698019860.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
60009166.75 |
| 应付赎回款 |
15459260.84 |
| 应付管理人报酬 |
48830.06 |
| 应付托管费 |
13951.44 |
| 应付销售服务费 |
24415.03 |
| 应付税费 |
996187.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207397.6 |
| 负债合计 |
76768225.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
506885893.79 |
| 所有者权益合计 |
621251634.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
698019860.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5222645.53 |
| 结算备付金 |
37985826.57 |
| 存出保证金 |
100153.34 |
| 交易性金融资产 |
990909877.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
990909877.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1994185.32 |
| 应收利息 |
27690758.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1063903446.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
444599397.2 |
| 应付证券清算款 |
5810651.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
364235.66 |
| 应付托管费 |
104067.34 |
| 应付销售服务费 |
182117.8 |
| 应付税费 |
476672.82 |
| 应付利息 |
23435.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300000.0 |
| 负债合计 |
451867531.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
522056905.39 |
| 所有者权益合计 |
612035915.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1063903446.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2410396.47 |
| 结算备付金 |
18941698.42 |
| 存出保证金 |
66067.71 |
| 交易性金融资产 |
1093688380.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1093688380.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9354536.73 |
| 应收利息 |
23239933.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.09 |
| 资产总计 |
1147731260.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
560236765.18 |
| 应付证券清算款 |
3604380.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
338664.93 |
| 应付托管费 |
96761.41 |
| 应付销售服务费 |
169332.47 |
| 应付税费 |
881196.02 |
| 应付利息 |
222172.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249105.26 |
| 负债合计 |
565803656.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
531109424.61 |
| 所有者权益合计 |
581927603.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1147731260.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11150700.92 |
| 结算备付金 |
56976675.7 |
| 存出保证金 |
145127.13 |
| 交易性金融资产 |
1349942757.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1349942757.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
286608.64 |
| 应收利息 |
37384704.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1455886573.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
830314002.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
405634.04 |
| 应付托管费 |
115895.42 |
| 应付销售服务费 |
202817.03 |
| 应付税费 |
424300.0 |
| 应付利息 |
235938.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335000.0 |
| 负债合计 |
832042326.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
618606783.4 |
| 所有者权益合计 |
623844247.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1455886573.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29193417.14 |
| 结算备付金 |
58338446.24 |
| 存出保证金 |
119378.07 |
| 交易性金融资产 |
1720483525.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1720483525.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33592600.38 |
| 应收利息 |
34910278.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1876637645.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
802300973.36 |
| 应付证券清算款 |
1267484.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
622227.48 |
| 应付托管费 |
177779.26 |
| 应付销售服务费 |
311113.74 |
| 应付税费 |
404800.0 |
| 应付利息 |
283351.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197582.54 |
| 负债合计 |
805605424.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1021430469.44 |
| 所有者权益合计 |
1071032221.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1876637645.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10568285.15 |
| 结算备付金 |
45836425.55 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1829192158.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1829192158.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
54579584.45 |
| 应收利息 |
44402890.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1984829344.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
909518802.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
680313.99 |
| 应付托管费 |
194375.42 |
| 应付销售服务费 |
340156.96 |
| 应付税费 |
404800.0 |
| 应付利息 |
183380.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
535000.0 |
| 负债合计 |
911868439.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1079290544.24 |
| 所有者权益合计 |
1072960905.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1984829344.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9918585.97 |
| 结算备付金 |
7129268.44 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1748938281.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1748938281.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30695170.49 |
| 应收利息 |
17630310.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1814561616.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
179000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
469068.42 |
| 应付托管费 |
134019.56 |
| 应付销售服务费 |
234534.2 |
| 应付税费 |
404800.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346871.73 |
| 负债合计 |
180595507.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1639938116.78 |
| 所有者权益合计 |
1633966108.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1814561616.43 |
