| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.038 | 4.41% |
| 诺安积极回报混合A | 1.925 | 4.39% |
| 诺安益鑫灵活配置混合… | 1.4209 | 3.12% |
| 诺安益鑫灵活配置混合… | 1.4333 | 3.12% |
| 诺安多策略混合 | 1.389 | 3.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5689 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.4924 | 2.27% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5152 | 2.16% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5061 | 2.07% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 2.37% | -- | 8.2% | 26402.61 |
| 2023-12-31 | 4.8% | -- | 8.3% | 25947.80 |
| 2023-09-30 | 4.54% | -- | 8.38% | 30363.20 |
| 2023-06-30 | 4.77% | -- | 6.54% | 32077.64 |
| 2023-03-31 | 1.69% | -- | 9.92% | 34440.40 |
| 2022-12-31 | -- | -- | 19.96% | 36282.16 |
| 2022-09-30 | -- | -- | 13.58% | 32288.35 |
| 2022-06-30 | -- | -- | 23.86% | 34703.50 |
| 2022-03-31 | -- | -- | 15.81% | 32357.65 |
| 2021-12-31 | -- | -- | 9.04% | 25533.29 |
| 2021-09-30 | 1.58% | -- | 11.15% | 34239.39 |
| 2021-06-30 | 1.18% | -- | 9.1% | 40404.37 |
| 2021-03-31 | 1.75% | -- | 13.0% | 53825.60 |
| 2020-12-31 | 5.61% | -- | 9.02% | 78203.22 |
| 2020-09-30 | 5.01% | -- | 13.71% | 73510.90 |
| 2020-06-30 | 0.06% | -- | 5.11% | 91300.29 |
| 2020-03-31 | -- | -- | 29.98% | 55206.30 |
| 2019-12-31 | -- | -- | 10.19% | 8237.92 |
| 2019-09-30 | -- | -- | 17.79% | 8130.18 |
| 2019-06-30 | -- | -- | 9.26% | 7484.52 |
| 2019-03-31 | -- | -- | 16.1% | 7819.40 |
| 2018-12-31 | -- | -- | 9.38% | 7353.37 |
| 2018-09-30 | -- | -- | 9.3% | 9938.91 |
| 2018-06-30 | 0.25% | -- | 5.82% | 11845.87 |
| 2018-03-31 | -- | -- | 7.68% | 11605.16 |
| 2017-12-31 | -- | -- | 8.34% | 14947.21 |
| 2017-09-30 | -- | -- | 10.45% | 16246.00 |
| 2017-06-30 | -- | -- | 10.07% | 16142.91 |
| 2017-03-31 | -- | -- | 9.69% | 18120.09 |
| 2016-12-31 | -- | -- | 12.48% | 20770.47 |
| 2016-09-30 | -- | -- | 8.16% | -- |
| 2016-06-30 | -- | -- | 9.8% | -- |
| 2016-03-31 | -- | -- | 9.1% | -- |
| 2015-12-31 | -- | -- | 20.12% | 16089.49 |
| 2015-09-30 | -- | -- | 12.48% | 15170.41 |
| 2015-06-30 | -- | -- | 12.54% | 18199.48 |
| 2015-03-31 | -- | -- | 11.94% | 23839.17 |
| 2015-02-10 | -- | -- | 22.53% | 17427.18 |
| 2014-12-31 | -- | -- | 17.91% | 9146.91 |
| 2014-09-30 | -- | -- | 7.94% | 10028.29 |
| 2014-06-30 | -- | -- | 11.36% | 14292.35 |
| 2014-03-31 | -- | -- | 6.78% | 13424.80 |
| 2013-12-31 | -- | -- | 5.86% | 16326.33 |
| 2013-09-30 | -- | -- | 7.07% | 22519.64 |
| 2013-06-30 | -- | -- | 14.53% | 31932.91 |
| 2013-03-31 | -- | -- | 11.93% | 43750.15 |
| 2012-12-31 | -- | -- | 24.57% | 54731.21 |
| 2012-09-30 | -- | -- | 18.18% | 60304.49 |
| 2012-06-30 | 0.0% | 0.0% | 22.31% | 61725.15 |
| 2012-03-31 | 0.0% | 0.0% | 37.62% | 73381.75 |
| 2011-12-31 | 0.0% | 0.0% | 10.72% | 87178.50 |
