| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴证全球优选积极三个… | 0.8599 | 1.46% |
| 兴证全球优选积极三个… | 0.8559 | 1.46% |
| 兴全优选进取三个月持… | 1.2227 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5581 | 2.11% |
| 兴全货币B | 0.5427 | 2.01% |
| 兴全天添益货币A | 0.5144 | 1.95% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4857 | 1.84% |
| 兴全货币E | 0.4771 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 兴全合润混合(LOF)规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 108570.28 | -5655.67 | 0.05% |
| 年报 | 114186.41 | 18161.09 | 0.19% |
| 第四季度报 | 114186.41 | 26458.72 | 0.31% |
| 第三季度报 | 87693.98 | 15163.41 | 0.21% |
| 中报 | 72790.48 | -23461.03 | 0.25% |
| 第二季度报 | 72790.48 | -44328.85 | 0.39% |
| 第一季度报 | 118227.95 | 20867.82 | 0.22% |
| 年报 | 97810.83 | 6104.79 | 0.07% |
| 第四季度报 | 97810.83 | -17321.01 | 0.16% |
| 第三季度报 | 115860.52 | 11465.78 | 0.11% |
| 中报 | 104985.34 | 11960.03 | 0.14% |
| 第二季度报 | 104985.34 | 8609.90 | 0.09% |
| 第一季度报 | 96419.11 | 3350.13 | 0.04% |
| 年报 | 93318.86 | -12076.24 | 0.12% |
| 第四季度报 | 93318.86 | 12616.75 | 0.17% |
| 第三季度报 | 80749.54 | -24197.14 | 0.24% |
| 中报 | 105766.91 | -495.84 | 0.00% |
| 2013-07-17第二季度报 | 105766.91 | -875.47 | 0.01% |
| 2013-04-20第一季度报 | 110709.27 | 379.63 | 0.00% |
| 2013-03-30年报 | 110918.74 | -45876.76 | 0.31% |
| 2013-01-22第四季度报 | 110918.74 | -22075.53 | 0.18% |
| 2012-10-24第三季度报 | 133040.93 | -2448.43 | 0.02% |
| 2012-08-24中报 | 135406.49 | -21352.80 | 0.15% |
| 2012-07-19第二季度报 | 135406.49 | -9486.20 | 0.07% |
| 2012-04-24第一季度报 | 145944.35 | -11866.60 | 0.08% |
| 2012-03-27年报 | 158035.18 | -47119.43 | 0.24% |
| 2012-01-18第四季度报 | 158035.18 | 10347.26 | 0.08% |
| 2011-10-25第三季度报 | 158819.90 | -7166.39 | 0.05% |
| 2011-08-26中报 | 167312.33 | -50300.30 | 0.26% |
| 2011-07-21第二季度报 | 167312.33 | -10519.10 | 0.07% |
| 2011-04-22第一季度报 | 182030.61 | -39781.20 | 0.21% |
| 2011-03-30年报 | 205326.14 | -106087.42 | 0.35% |
| 2011-01-22第四季度报 | 205326.14 | -16995.77 | 0.08% |
| 2010-10-27第三季度报 | 226183.94 | -77306.13 | 0.27% |
| 2010-08-28中报 | 311411.18 | -11785.52 | 0.04% |
| 2010-07-19第二季度报 | 311411.18 | -21485.57 | 0.06% |
| 2010-04-23基金合同生效公告书 | 332896.74 | -- | --% |
