名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴证全球优选积极三个… | 0.8599 | 1.46% |
兴证全球优选积极三个… | 0.8559 | 1.46% |
兴全优选进取三个月持… | 1.2227 | 1.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5581 | 2.12% |
兴全货币B | 0.5427 | 2.01% |
兴全天添益货币A | 0.5144 | 1.96% |
兴全添利宝货币 | 0.4857 | 1.84% |
兴全货币E | 0.4771 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -69452.28 | -95501.81 | 137.51% | 197.76 | -0.28% | 3948.58 | -5.69% |
2023-06-30 | -13099.60 | -57595.80 | 439.68% | 7.58 | -0.06% | 2552.72 | -19.49% |
2022-12-31 | -223025.17 | -167811.36 | 75.24% | 2038.68 | -0.91% | 1916.75 | -0.86% |
2022-06-30 | -64512.36 | -115203.91 | 178.58% | 955.46 | -1.48% | 1410.76 | -2.19% |
2021-12-31 | 15610.97 | -23525.56 | -150.70% | 959.39 | 6.15% | 1937.01 | 12.41% |
2021-06-30 | 51921.40 | -34980.14 | -67.37% | 254.08 | 0.49% | 1312.26 | 2.53% |