中银优选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
732632.0 |
| 存出保证金 |
484158.84 |
| 交易性金融资产 |
1972843259.87 |
| 股票投资 |
1950396860.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22446399.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38546972.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
719868.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2506097146.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27094323.92 |
| 应付管理人报酬 |
2624640.7 |
| 应付托管费 |
437440.12 |
| 应付销售服务费 |
185153.56 |
| 应付税费 |
162.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
939105.36 |
| 负债合计 |
31280826.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2724467270.99 |
| 所有者权益合计 |
2474816320.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
2506097146.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
780239732.25 |
| 结算备付金 |
9002197.16 |
| 存出保证金 |
1099287.56 |
| 交易性金融资产 |
2425084490.33 |
| 股票投资 |
2404075864.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21008626.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4236453.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2056910.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3221719071.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7923492.08 |
| 应付赎回款 |
18926093.25 |
| 应付管理人报酬 |
4004992.94 |
| 应付托管费 |
667498.8 |
| 应付销售服务费 |
208362.65 |
| 应付税费 |
127.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9842265.55 |
| 负债合计 |
41572832.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2961058847.74 |
| 所有者权益合计 |
3180146238.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
3221719071.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1187304144.48 |
| 结算备付金 |
16880909.74 |
| 存出保证金 |
871626.28 |
| 交易性金融资产 |
3045371827.46 |
| 股票投资 |
3027008957.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18362870.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
268562.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
141417486.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4392114557.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30011459.22 |
| 应付赎回款 |
35371808.21 |
| 应付管理人报酬 |
5290965.9 |
| 应付托管费 |
881827.64 |
| 应付销售服务费 |
471627.49 |
| 应付税费 |
123.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7384726.14 |
| 负债合计 |
79412538.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3804777674.14 |
| 所有者权益合计 |
4312702018.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
4392114557.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
264354563.16 |
| 结算备付金 |
4148443.54 |
| 存出保证金 |
758629.14 |
| 交易性金融资产 |
2358464044.42 |
| 股票投资 |
2253007548.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
105456496.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
360034520.55 |
| 应收证券清算款 |
21170925.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8335212.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3017266338.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20446553.41 |
| 应付赎回款 |
62815460.26 |
| 应付管理人报酬 |
3433687.95 |
| 应付托管费 |
572281.33 |
| 应付销售服务费 |
241374.17 |
| 应付税费 |
199.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5220372.1 |
| 负债合计 |
92729928.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2298023392.18 |
| 所有者权益合计 |
2924536409.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
3017266338.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
533060229.68 |
| 结算备付金 |
8726995.49 |
| 存出保证金 |
478127.55 |
| 交易性金融资产 |
1691441588.54 |
| 股票投资 |
1645369731.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46071857.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
108294.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2499839.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2236315074.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43825746.47 |
| 应付赎回款 |
2912178.69 |
| 应付管理人报酬 |
2559337.64 |
| 应付托管费 |
426556.27 |
| 应付销售服务费 |
63283.88 |
| 应付税费 |
123.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178600.94 |
| 负债合计 |
53925048.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1088800383.31 |
| 所有者权益合计 |
2182390026.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2236315074.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
194964384.52 |
| 结算备付金 |
3159955.93 |
| 存出保证金 |
247397.69 |
| 交易性金融资产 |
689667673.59 |
| 股票投资 |
685371227.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4296446.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25089.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
534077.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
888598578.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12596745.11 |
| 应付赎回款 |
2447940.66 |
| 应付管理人报酬 |
1149994.06 |
| 应付托管费 |
191665.65 |
| 应付销售服务费 |
12.68 |
| 应付税费 |
5.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95516.82 |
| 负债合计 |
18474590.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510500712.64 |
| 所有者权益合计 |
870123987.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
888598578.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97054226.55 |
| 结算备付金 |
1111659.43 |
| 存出保证金 |
137880.47 |
| 交易性金融资产 |
695883056.77 |
| 股票投资 |
617456870.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78426186.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
647015.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1014560.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
795848399.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11387457.13 |
| 应付赎回款 |
1471459.73 |
| 应付管理人报酬 |
946526.99 |
| 应付托管费 |
157754.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
95.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172590.22 |
| 负债合计 |
14980402.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
374661383.03 |
| 所有者权益合计 |
780867996.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
795848399.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85694529.36 |
| 结算备付金 |
903705.65 |
| 存出保证金 |
162732.91 |
| 交易性金融资产 |
469017404.81 |
| 股票投资 |
433950870.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35066534.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
652870.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1580084.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
558011327.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3952191.1 |
| 应付赎回款 |
3127884.44 |
| 应付管理人报酬 |
644409.84 |
| 应付托管费 |
107401.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
45.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94355.47 |
| 负债合计 |
8494167.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
362206037.13 |
| 所有者权益合计 |
549517160.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
558011327.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31438973.63 |
| 结算备付金 |
1108338.33 |
| 存出保证金 |
142856.5 |
| 交易性金融资产 |
336898100.59 |
| 股票投资 |
293746778.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43151321.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1355120.44 |
| 应收利息 |
585127.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1095880.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
372624397.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
510083.96 |
| 应付赎回款 |
1932598.48 |
| 应付管理人报酬 |
456126.96 |
| 应付托管费 |
76021.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
87.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170727.51 |
| 负债合计 |
3571346.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
262289059.42 |
| 所有者权益合计 |
369053051.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
372624397.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11409256.56 |
| 结算备付金 |
422052.94 |
| 存出保证金 |
116792.25 |
| 交易性金融资产 |
250644364.77 |
| 股票投资 |
207257677.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43386687.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5779302.55 |
| 应收利息 |
274135.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
233456.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
268879361.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
229734.28 |
| 应付管理人报酬 |
318438.66 |
| 应付托管费 |
53073.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
159.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98081.04 |
| 负债合计 |
1037055.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
246201005.14 |
| 所有者权益合计 |
267842305.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
268879361.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50065726.44 |
| 结算备付金 |
684997.93 |
| 存出保证金 |
101661.22 |
| 交易性金融资产 |
187483253.33 |
| 股票投资 |
167227860.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20255392.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
244597.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53089.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
238633325.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1721185.93 |
| 应付赎回款 |
243827.44 |
| 应付管理人报酬 |
307235.21 |
| 应付托管费 |
51205.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59062.96 |
| 负债合计 |
2703428.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260573966.67 |
| 所有者权益合计 |
235929897.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
238633325.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89952601.61 |
| 结算备付金 |
1272670.87 |
| 存出保证金 |
311367.94 |
| 交易性金融资产 |
179690227.84 |
| 股票投资 |
179690227.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15798.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
273218.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
271515886.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
256833.87 |
| 应付管理人报酬 |
337834.22 |
| 应付托管费 |
56305.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96800.62 |
| 负债合计 |
1433960.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260048709.25 |
| 所有者权益合计 |
270081926.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
271515886.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80376132.43 |
| 结算备付金 |
2598033.44 |
| 存出保证金 |
253500.47 |
| 交易性金融资产 |
243185181.69 |
| 股票投资 |
242328610.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
856571.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1306042.0 |
| 应收利息 |
19642.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
323818.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
328062350.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
377840.19 |
| 应付管理人报酬 |
414856.62 |
| 应付托管费 |
69142.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129277.41 |
| 负债合计 |
2108045.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252776659.8 |
| 所有者权益合计 |
325954304.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
328062350.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64444548.69 |
| 结算备付金 |
1306638.96 |
| 存出保证金 |
247898.13 |
| 交易性金融资产 |
219715517.79 |
| 股票投资 |
219715517.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1405996.19 |
| 应收利息 |
13030.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
195625.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
287329256.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1411422.84 |
| 应付赎回款 |
193521.48 |
| 应付管理人报酬 |
342843.3 |
| 应付托管费 |
57140.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98610.46 |
| 负债合计 |
3015777.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
256772842.39 |
| 所有者权益合计 |
284313478.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
287329256.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83567016.96 |
| 结算备付金 |
2032472.97 |
| 存出保证金 |
203978.05 |
| 交易性金融资产 |
175978656.37 |
| 股票投资 |
175978656.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35281.66 |
| 应收利息 |
18045.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64964.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
261900415.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
125826.81 |
| 应付管理人报酬 |
335367.25 |
| 应付托管费 |
55894.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69387.51 |
| 负债合计 |
1648267.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
259493694.96 |
| 所有者权益合计 |
260252148.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
261900415.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85269761.85 |
| 结算备付金 |
1497359.7 |
| 存出保证金 |
244059.74 |
| 交易性金融资产 |
182665880.8 |
| 股票投资 |
182665880.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6726731.41 |
| 应收利息 |
14931.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58765.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
276477490.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
543241.21 |
| 应付管理人报酬 |
327644.48 |
| 应付托管费 |
54607.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140095.54 |
| 负债合计 |
1979946.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
276803723.7 |
| 所有者权益合计 |
274497544.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
276477490.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80492258.12 |
| 结算备付金 |
2619905.0 |
| 存出保证金 |
562796.13 |
| 交易性金融资产 |
337892370.99 |
| 股票投资 |
332560002.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5332368.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7307594.24 |
| 应收利息 |
21676.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76948.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
428973549.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2838941.0 |
| 应付管理人报酬 |
545802.49 |
| 应付托管费 |
90967.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76185.63 |
| 负债合计 |
5059911.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227593498.51 |
| 所有者权益合计 |
423913638.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
428973549.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114859605.55 |
| 结算备付金 |
415848.73 |
| 存出保证金 |
332712.94 |
| 交易性金融资产 |
639314867.58 |
| 股票投资 |
526175832.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
113139034.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1402949.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1596136.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
757922120.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4630486.24 |
| 应付赎回款 |
61256839.1 |
| 应付管理人报酬 |
1196547.58 |
| 应付托管费 |
199424.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339409.72 |
| 负债合计 |
68856189.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
350810174.32 |
| 所有者权益合计 |
689065930.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
757922120.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28004252.14 |
| 结算备付金 |
1801083.23 |
| 存出保证金 |
189860.93 |
| 交易性金融资产 |
654895152.73 |
| 股票投资 |
564682176.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90212976.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69750224.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2192202.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2160933.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
758993708.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16953105.82 |
| 应付赎回款 |
4002957.19 |
| 应付管理人报酬 |
952656.62 |
| 应付托管费 |
158776.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81041.1 |
| 负债合计 |
22945728.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
532383559.74 |
| 所有者权益合计 |
736047980.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
758993708.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41735621.3 |
| 结算备付金 |
193278.1 |
| 存出保证金 |
72811.26 |
| 交易性金融资产 |
311756591.75 |
| 股票投资 |
242102366.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69654224.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1617249.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
490956.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
375866508.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30495753.22 |
| 应付赎回款 |
1102856.87 |
| 应付管理人报酬 |
382480.67 |
| 应付托管费 |
63746.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146246.82 |
| 负债合计 |
32256396.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
292218787.89 |
| 所有者权益合计 |
343610112.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
375866508.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8175710.44 |
| 结算备付金 |
128787.32 |
| 存出保证金 |
157920.31 |
| 交易性金融资产 |
260003524.92 |
| 股票投资 |
205166454.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54837070.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6207525.24 |
| 应收利息 |
784135.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30529.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
275488132.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
244680.57 |
| 应付管理人报酬 |
349431.72 |
| 应付托管费 |
58238.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64655.46 |
| 负债合计 |
913819.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242638238.94 |
| 所有者权益合计 |
274574313.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
275488132.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29266914.08 |
| 结算备付金 |
1321128.51 |
| 存出保证金 |
355983.12 |
| 交易性金融资产 |
373757892.01 |
| 股票投资 |
277927152.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
95830740.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
896155.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9484.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
405607557.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1150937.9 |
| 应付管理人报酬 |
536293.41 |
| 应付托管费 |
89382.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199120.61 |
| 负债合计 |
2510650.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
388480020.03 |
| 所有者权益合计 |
403096907.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
405607557.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25548625.31 |
| 结算备付金 |
21757.57 |
| 存出保证金 |
71428.58 |
| 交易性金融资产 |
562698208.81 |
| 股票投资 |
441828726.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120869482.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1343407.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
352818.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
590036246.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5513953.36 |
| 应付赎回款 |
388386.4 |
| 应付管理人报酬 |
670246.47 |
| 应付托管费 |
111707.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
326143.08 |
| 负债合计 |
7184547.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
604767494.0 |
| 所有者权益合计 |
582851698.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
590036246.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26992193.7 |
| 结算备付金 |
34648.26 |
| 存出保证金 |
160714.3 |
| 交易性金融资产 |
535673333.08 |
| 股票投资 |
421919046.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
113754286.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1898920.23 |
| 应收利息 |
1082337.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30235.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
565872382.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
103322.97 |
| 应付管理人报酬 |
676464.69 |
| 应付托管费 |
112744.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394854.67 |
| 负债合计 |
1339839.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
574158601.26 |
| 所有者权益合计 |
564532543.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
565872382.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21987026.12 |
| 结算备付金 |
811730.02 |
| 存出保证金 |
404451.32 |
| 交易性金融资产 |
615475931.33 |
| 股票投资 |
465131421.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150344510.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2199109.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104053.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
640982301.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7098580.91 |
| 应付赎回款 |
282105.84 |
| 应付管理人报酬 |
835128.47 |
| 应付托管费 |
139188.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
321413.95 |
| 负债合计 |
9154412.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
689750413.41 |
| 所有者权益合计 |
631827888.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
640982301.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13082676.06 |
| 结算备付金 |
1258584.09 |
| 存出保证金 |
662472.18 |
| 交易性金融资产 |
736631943.02 |
| 股票投资 |
563302686.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
173329256.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1193157.42 |
| 应收股利 |
1681759.8 |
| 应收申购款 |
110889.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
754621482.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1070491.75 |
| 应付管理人报酬 |
912113.06 |
| 应付托管费 |
152018.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
415193.76 |
| 负债合计 |
3155587.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
720272030.25 |
| 所有者权益合计 |
751465895.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
754621482.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101156226.7 |
| 结算备付金 |
2624635.28 |
| 存出保证金 |
849499.21 |
| 交易性金融资产 |
572655569.18 |
| 股票投资 |
424887024.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
147768545.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2033132.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
394839.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
679713901.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32090275.7 |
| 应付赎回款 |
250658.95 |
| 应付管理人报酬 |
878816.84 |
| 应付托管费 |
146469.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340613.03 |
| 负债合计 |
35632467.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
589746498.67 |
| 所有者权益合计 |
644081433.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
679713901.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84088101.06 |
| 结算备付金 |
2530465.45 |
| 存出保证金 |
160714.3 |
| 交易性金融资产 |
689580834.57 |
| 股票投资 |
488624295.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200956539.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2345021.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
412147.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
779117284.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9841773.77 |
| 应付管理人报酬 |
1005745.01 |
| 应付托管费 |
167624.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
455175.45 |
| 负债合计 |
12238945.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
760676044.38 |
| 所有者权益合计 |
766878339.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
779117284.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
161625440.63 |
| 结算备付金 |
1556657.32 |
| 存出保证金 |
699776.97 |
| 交易性金融资产 |
940032751.72 |
| 股票投资 |
718727571.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
221305180.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
947606.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23813.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1104886046.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8654943.95 |
| 应付赎回款 |
4695303.61 |
| 应付管理人报酬 |
1364608.94 |
| 应付托管费 |
227434.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364695.92 |
| 负债合计 |
16054898.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
907641168.89 |
| 所有者权益合计 |
1088831147.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1104886046.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
157334980.92 |
| 结算备付金 |
103111707.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
937507715.19 |
| 股票投资 |
830298615.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
107209100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
499587971.69 |
| 应收利息 |
2952305.2 |
| 应收股利 |
211583.06 |
| 应收申购款 |
1125128.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1701831392.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13330155.82 |
| 应付赎回款 |
30036848.49 |
| 应付管理人报酬 |
2113088.27 |
| 应付托管费 |
352181.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
461006.37 |
| 负债合计 |
47867251.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1546570697.66 |
| 所有者权益合计 |
1653964140.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1701831392.52 |
