| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 50336.22 | -- | -- | 21552.13 | 42.82% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 22784.70 | -- | -- | 9864.21 | 43.29% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 35798.92 | -- | -- | 20950.06 | 58.52% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 17643.09 | -- | -- | 9953.86 | 56.42% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 18051.59 | -- | -- | 3.17 | 0.02% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 6120.16 | -- | -- | 4.30 | 0.07% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1262.49 | -- | -- | 3.59 | 0.28% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 739.42 | -- | -- | 0.91 | 0.12% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 4274.48 | -- | -- | 4.78 | 0.11% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2912.04 | -- | -- | 4.73 | 0.16% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 18535.92 | -- | -- | 232.29 | 1.25% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 11464.22 | -- | -- | 113.72 | 0.99% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 88163.32 | -- | -- | -318.86 | -0.36% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 70058.72 | -- | -- | -557.37 | -0.80% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 318024.15 | -- | -- | 10047.35 | 3.16% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 164134.73 | -- | -- | 7054.40 | 4.30% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 270181.21 | -- | -- | 16685.67 | 6.18% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 114986.97 | -- | -- | 8812.75 | 7.66% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 163247.00 | -- | -- | 6250.42 | 3.83% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 62215.53 | -- | -- | 512.61 | 0.82% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 105753.66 | -- | -- | 4893.55 | 4.63% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 64293.16 | -- | -- | 4052.11 | 6.30% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 95616.13 | -- | -- | 3878.77 | 4.06% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 39108.59 | -- | -- | 2400.93 | 6.14% | -- | -- |
