| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 503362194.62 |
| 1.利息收入 | 286497063.23 |
| 存款利息收入 | 164490794.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
216864742.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 215521288.93 |
| 资产支持证券投资收益 | 1343453.57 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
388.89 |
| 减：二、费用 | 66070666.68 |
| 1.管理人报酬 | 30183424.58 |
| 2.托管费 | 10061141.6 |
| 3.销售服务费 | 3045510.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22337509.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22337509.01 |
| 6.其他费用 | 370079.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
437291527.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
437291527.94 |
| 一、收入： | 227846971.59 |
| 1.利息收入 | 128451858.61 |
| 存款利息收入 | 75146668.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99395112.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98642130.99 |
| 资产支持证券投资收益 | 752981.99 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29586891.1 |
| 1.管理人报酬 | 13032065.67 |
| 2.托管费 | 4344021.91 |
| 3.销售服务费 | 1374904.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10653253.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10653253.37 |
| 6.其他费用 | 160695.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
198260080.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
198260080.49 |
| 一、收入： | 357989156.12 |
| 1.利息收入 | 145434376.79 |
| 存款利息收入 | 60514821.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
212554293.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 209500632.92 |
| 资产支持证券投资收益 | 3053660.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
486.11 |
| 减：二、费用 | 52387046.66 |
| 1.管理人报酬 | 23064808.79 |
| 2.托管费 | 7688269.47 |
| 3.销售服务费 | 2214106.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19010033.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19010033.44 |
| 6.其他费用 | 288564.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
305602109.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
305602109.46 |
| 一、收入： | 176430890.04 |
| 1.利息收入 | 75676934.49 |
| 存款利息收入 | 29667108.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100753955.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99538550.49 |
| 资产支持证券投资收益 | 1215405.06 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24525422.16 |
| 1.管理人报酬 | 10454031.36 |
| 2.托管费 | 3484676.99 |
| 3.销售服务费 | 1017609.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9374510.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9374510.46 |
| 6.其他费用 | 145552.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151905467.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151905467.88 |
| 一、收入： | 180515877.62 |
| 1.利息收入 | 180450814.55 |
| 存款利息收入 | 28378308.58 |
| 债券利息收入 | 96607795.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 230903.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64979.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31732.4 |
| 资产支持证券投资收益 | 33247.34 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83.33 |
| 减：二、费用 | 19914594.94 |
| 1.管理人报酬 | 10279929.75 |
| 2.托管费 | 3426643.1 |
| 3.销售服务费 | 1297325.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4624361.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4624361.11 |
| 6.其他费用 | 270134.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160601282.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160601282.68 |
| 一、收入： | 61201649.61 |
| 1.利息收入 | 61158569.02 |
| 存款利息收入 | 9347280.18 |
| 债券利息收入 | 35477644.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 30195.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42997.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42997.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83.33 |
| 减：二、费用 | 7487936.83 |
| 1.管理人报酬 | 3352242.29 |
| 2.托管费 | 1117414.02 |
| 3.销售服务费 | 535363.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2351633.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2351633.59 |
| 6.其他费用 | 127482.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53713712.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53713712.78 |
| 一、收入： | 12624914.26 |
| 1.利息收入 | 12589041.7 |
| 存款利息收入 | 2258551.6 |
| 债券利息收入 | 6418591.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35872.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35872.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3221006.77 |
| 1.管理人报酬 | 1499536.37 |
| 2.托管费 | 457273.02 |
| 3.销售服务费 | 726554.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 305425.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 305425.26 |
| 6.其他费用 | 232217.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9403907.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9403907.49 |
| 一、收入： | 7394193.59 |
| 1.利息收入 | 7385086.9 |
| 存款利息收入 | 1221295.12 |
| 债券利息收入 | 4256262.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9106.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9106.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1974157.61 |
| 1.管理人报酬 | 952871.28 |
| 2.托管费 | 288748.81 |
| 3.销售服务费 | 392741.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 222954.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 222954.93 |
| 6.其他费用 | 116841.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5420035.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5420035.98 |
| 一、收入： | 42744753.33 |
| 1.利息收入 | 42696996.17 |
| 存款利息收入 | 2398640.9 |
| 债券利息收入 | 19889112.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47757.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47757.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8114591.27 |
| 1.管理人报酬 | 4842998.23 |
| 2.托管费 | 1467575.13 |
| 3.销售服务费 | 1137564.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 422210.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 422210.64 |
| 6.其他费用 | 236119.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34630162.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34630162.06 |
| 一、收入： | 29120415.66 |
| 1.利息收入 | 29073096.05 |
| 存款利息收入 | 914764.25 |
| 债券利息收入 | 12623043.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47319.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47319.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5301768.95 |
| 1.管理人报酬 | 3289551.71 |
| 2.托管费 | 996833.85 |
| 3.销售服务费 | 661516.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 209583.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 209583.44 |
| 6.其他费用 | 137982.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23818646.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23818646.71 |
| 一、收入： | 185359171.45 |
| 1.利息收入 | 183036231.15 |
| 存款利息收入 | 36770764.51 |
| 债券利息收入 | 110170670.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2322940.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2322940.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26733026.19 |
| 1.管理人报酬 | 14434165.6 |
| 2.托管费 | 4373989.55 |
| 3.销售服务费 | 1827891.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5719213.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5719213.27 |
| 6.其他费用 | 319596.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158626145.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158626145.26 |
| 一、收入： | 114642209.97 |
| 1.利息收入 | 113504977.39 |
| 存款利息收入 | 26296510.79 |
| 债券利息收入 | 69526380.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1137232.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1137232.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15134485.18 |
| 1.管理人报酬 | 7860859.02 |
| 2.托管费 | 2382078.51 |
| 3.销售服务费 | 880442.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3808514.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3808514.36 |
| 6.其他费用 | 167634.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99507724.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99507724.79 |
| 一、收入： | 881633171.22 |
| 1.利息收入 | 884800073.02 |
| 存款利息收入 | 553689742.58 |
| 债券利息收入 | 258631888.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3188624.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3188624.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21722.22 |
| 减：二、费用 | 118628556.24 |
| 1.管理人报酬 | 82111430.94 |
| 2.托管费 | 24882251.9 |
| 3.销售服务费 | 3664654.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7608326.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7608326.82 |
| 6.其他费用 | 361892.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
763004614.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
763004614.98 |
| 一、收入： | 700587218.17 |
| 1.利息收入 | 706139218.24 |
| 存款利息收入 | 476535648.57 |
| 债券利息收入 | 182075940.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5573722.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5573722.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21722.22 |
| 减：二、费用 | 96807774.75 |
| 1.管理人报酬 | 68435255.94 |
| 2.托管费 | 20737956.45 |
| 3.销售服务费 | 2699033.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4719211.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4719211.92 |
| 6.其他费用 | 216316.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
603779443.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
603779443.42 |
| 一、收入： | 3180241483.56 |
| 1.利息收入 | 3079690607.79 |
| 存款利息收入 | 2059916483.76 |
| 债券利息收入 | 918078120.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 1380745.41 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100501558.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100473463.22 |
| 资产支持证券投资收益 | 28095.61 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49316.94 |
| 减：二、费用 | 497694398.87 |
| 1.管理人报酬 | 330332196.01 |
| 2.托管费 | 100100665.34 |
| 3.销售服务费 | 11709717.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 54982605.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54982605.96 |
| 6.其他费用 | 569213.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2682547084.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2682547084.69 |
| 一、收入： | 1641347258.34 |
| 1.利息收入 | 1570799154.44 |
| 存款利息收入 | 1080676502.55 |
| 债券利息收入 | 451340642.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 1137085.17 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70544013.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70544013.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4089.95 |
| 减：二、费用 | 248048959.93 |
| 1.管理人报酬 | 168239399.11 |
| 2.托管费 | 50981636.03 |
| 3.销售服务费 | 5955632.57 |
| 4.交易费用 | 19850.0 |
| 5.利息支出 | 22617690.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22617690.87 |
| 6.其他费用 | 234751.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1393298298.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1393298298.41 |
| 一、收入： | 2701812131.61 |
| 1.利息收入 | 2534955466.76 |
| 存款利息收入 | 1689521354.02 |
| 债券利息收入 | 652221973.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 594593.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
166856664.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 166856664.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 342815361.62 |
| 1.管理人报酬 | 231100068.57 |
| 2.托管费 | 70030323.84 |
| 3.销售服务费 | 10093673.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31145200.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31145200.93 |
| 6.其他费用 | 446094.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2358996769.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2358996769.99 |
| 一、收入： | 1149869695.78 |
| 1.利息收入 | 1061742190.33 |
| 存款利息收入 | 653949849.09 |
| 债券利息收入 | 287078755.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88127505.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88127505.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 125137996.07 |
| 1.管理人报酬 | 82376073.36 |
| 2.托管费 | 24962446.52 |
| 3.销售服务费 | 4565765.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12996240.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12996240.69 |
| 6.其他费用 | 237470.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1024731699.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1024731699.71 |
| 一、收入： | 1632469986.87 |
| 1.利息收入 | 1569914504.49 |
| 存款利息收入 | 947961870.96 |
| 债券利息收入 | 414253394.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62504227.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62504227.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51255.0 |
| 减：二、费用 | 191152534.03 |
| 1.管理人报酬 | 105691525.67 |
| 2.托管费 | 32027735.05 |
| 3.销售服务费 | 7683577.96 |
| 4.交易费用 | 250.0 |
| 5.利息支出 | 45331180.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45331180.66 |
| 6.其他费用 | 418264.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1441317452.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1441317452.84 |
| 一、收入： | 622155273.57 |
| 1.利息收入 | 617029223.22 |
| 存款利息收入 | 384224631.12 |
| 债券利息收入 | 125093958.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5126050.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5126050.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 66133499.18 |
| 1.管理人报酬 | 39723498.63 |
| 2.托管费 | 12037423.85 |
| 3.销售服务费 | 3777235.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10381647.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10381647.02 |
| 6.其他费用 | 213693.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
556021774.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
556021774.39 |
| 一、收入： | 1057536600.25 |
| 1.利息收入 | 1008600930.52 |
| 存款利息收入 | 578911279.53 |
| 债券利息收入 | 331140288.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48935519.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48935519.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150.0 |
| 减：二、费用 | 146386878.03 |
| 1.管理人报酬 | 75785857.38 |
| 2.托管费 | 22965411.34 |
| 3.销售服务费 | 10288366.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36895892.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36895892.89 |
| 6.其他费用 | 451349.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
911149722.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
911149722.22 |
| 一、收入： | 642931595.27 |
| 1.利息收入 | 602410527.42 |
| 存款利息收入 | 379959293.69 |
| 债券利息收入 | 200001756.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40521067.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40521067.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 96196145.77 |
| 1.管理人报酬 | 49155494.61 |
| 2.托管费 | 14895604.47 |
| 3.销售服务费 | 6758678.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25084874.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25084874.2 |
| 6.其他费用 | 301494.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
546735449.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
546735449.5 |
| 一、收入： | 956161335.4 |
| 1.利息收入 | 917373652.6 |
| 存款利息收入 | 551063583.36 |
| 债券利息收入 | 243388143.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38787682.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38787682.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 124961659.6 |
| 1.管理人报酬 | 68054058.98 |
| 2.托管费 | 20622442.2 |
| 3.销售服务费 | 16602306.88 |
| 4.交易费用 | 5000.0 |
| 5.利息支出 | 19216902.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19216902.79 |
| 6.其他费用 | 460948.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
831199675.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
831199675.8 |
| 一、收入： | 391085925.41 |
| 1.利息收入 | 367076631.2 |
| 存款利息收入 | 235412659.61 |
| 债券利息收入 | 91027938.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24009294.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24009294.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 47970171.57 |
| 1.管理人报酬 | 25215569.96 |
| 2.托管费 | 7641081.82 |
| 3.销售服务费 | 8947327.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5944291.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5944291.39 |
| 6.其他费用 | 221901.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
343115753.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
343115753.84 |
