中银货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13311.57 |
| 交易性金融资产 |
5730134951.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5689882590.07 |
| 资产支持证券投资 |
40252361.64 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4700683451.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35240475.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5869.05 |
| 资产总计 |
15893093831.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2070505622.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
61775.81 |
| 应付管理人报酬 |
1927858.11 |
| 应付托管费 |
642619.38 |
| 应付销售服务费 |
213567.52 |
| 应付税费 |
137887.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
529124.92 |
| 负债合计 |
2074018455.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13819075375.7 |
| 所有者权益合计 |
13819075375.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
15893093831.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6630925994.72 |
| 结算备付金 |
1071045.53 |
| 存出保证金 |
7911.33 |
| 交易性金融资产 |
11687508527.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11606335694.3 |
| 资产支持证券投资 |
81172832.88 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7893876814.54 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30895800.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1198.95 |
| 资产总计 |
26244287292.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2191473656.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
986.23 |
| 应付管理人报酬 |
2985331.94 |
| 应付托管费 |
995110.64 |
| 应付销售服务费 |
288967.95 |
| 应付税费 |
59710.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
26036467.07 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
604184.35 |
| 负债合计 |
2222444415.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24021842877.3 |
| 所有者权益合计 |
24021842877.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
26244287292.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4560607967.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4847790859.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4767393598.94 |
| 资产支持证券投资 |
80397260.28 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1601723062.34 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
238443087.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10.16 |
| 资产总计 |
11248564987.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
961313788.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1580632.65 |
| 应付托管费 |
526877.56 |
| 应付销售服务费 |
166897.16 |
| 应付税费 |
163221.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
11904094.2 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
422786.66 |
| 负债合计 |
976078299.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10272486687.9 |
| 所有者权益合计 |
10272486687.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
11248564987.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3099895510.08 |
| 结算备付金 |
4659322.12 |
| 存出保证金 |
2468.73 |
| 交易性金融资产 |
11580961369.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11413747830.6 |
| 资产支持证券投资 |
167213539.02 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2070286554.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
180960852.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3510.64 |
| 资产总计 |
16936769588.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1413922936.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3449.89 |
| 应付管理人报酬 |
2146839.91 |
| 应付托管费 |
715613.27 |
| 应付销售服务费 |
197040.77 |
| 应付税费 |
126698.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
15912724.14 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
385030.23 |
| 负债合计 |
1433410333.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15503359255.8 |
| 所有者权益合计 |
15503359255.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
16936769588.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1538637478.2 |
| 结算备付金 |
2636363.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4081960397.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4037735111.66 |
| 资产支持证券投资 |
44225285.65 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2590513925.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13994676.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84121.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8227826962.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49969855.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1187439.03 |
| 应付托管费 |
395812.99 |
| 应付销售服务费 |
132122.05 |
| 应付税费 |
40446.01 |
| 应付利息 |
3458.85 |
| 应收利润 |
8251248.46 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59000.0 |
| 负债合计 |
60190214.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8167636747.26 |
| 所有者权益合计 |
8167636747.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
8227826962.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1284719203.89 |
| 结算备付金 |
1666666.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3935668674.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3925668674.13 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1629094183.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12886431.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
350384390.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7214419550.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300013649.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
864832.76 |
| 应付托管费 |
288277.55 |
| 应付销售服务费 |
105733.79 |
| 应付税费 |
20907.56 |
| 应付利息 |
26570.41 |
| 应收利润 |
7616433.15 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88343.16 |
| 负债合计 |
309125936.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6905293613.86 |
| 所有者权益合计 |
6905293613.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
7214419550.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
131570283.79 |
| 结算备付金 |
609523.81 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
239363540.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239363540.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
145055889.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1656446.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1333481.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
519589165.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51073654.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
72861.94 |
| 应付管理人报酬 |
53925.85 |
| 应付托管费 |
17975.29 |
| 应付销售服务费 |
57234.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2682.78 |
| 应收利润 |
676177.84 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170044.18 |
| 负债合计 |
52141141.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
467448023.8 |
| 所有者权益合计 |
467448023.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
519589165.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66926000.02 |
| 结算备付金 |
711111.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
219619830.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
219619830.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
220000682.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
682962.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
621127.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
508561713.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
129391.28 |
| 应付管理人报酬 |
137090.16 |
| 应付托管费 |
41542.47 |
| 应付销售服务费 |
59723.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
338789.35 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210038.99 |
| 负债合计 |
939729.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
507621984.63 |
| 所有者权益合计 |
507621984.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
508561713.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92411559.35 |
| 结算备付金 |
1204761.9 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
448216838.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
448216838.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
161893514.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1460468.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
731615.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
705918758.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31679864.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51668.75 |
| 应付管理人报酬 |
190833.32 |
| 应付托管费 |
57828.25 |
| 应付销售服务费 |
76147.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1994.76 |
| 应收利润 |
979907.62 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169336.19 |
| 负债合计 |
33222805.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
672695953.14 |
| 所有者权益合计 |
672695953.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
705918758.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111972989.39 |
| 结算备付金 |
12529000.0 |
| 存出保证金 |
1337.57 |
| 交易性金融资产 |
707708453.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
707708453.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
425114612.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3065188.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57654.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1260449235.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
389988.05 |
| 应付托管费 |
118178.19 |
| 应付销售服务费 |
90792.66 |
| 应付税费 |
1606.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1507352.01 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107407.7 |
| 负债合计 |
2246307.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1258202927.64 |
| 所有者权益合计 |
1258202927.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1260449235.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8984301.45 |
| 结算备付金 |
16863636.36 |
| 存出保证金 |
6417.76 |
| 交易性金融资产 |
637909726.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
637909726.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
852088198.13 |
| 应收证券清算款 |
109726.03 |
| 应收利息 |
5860634.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12012200.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1533834841.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
98.53 |
| 应付管理人报酬 |
646422.77 |
| 应付托管费 |
195885.68 |
| 应付销售服务费 |
123346.45 |
| 应付税费 |
9389.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2845217.39 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79001.48 |
| 负债合计 |
3944611.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1529890230.17 |
| 所有者权益合计 |
1529890230.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1533834841.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
256383162.9 |
| 结算备付金 |
6674545.45 |
| 存出保证金 |
5373.64 |
| 交易性金融资产 |
3030939594.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3030939594.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
772394693.59 |
| 应收证券清算款 |
87657.54 |
| 应收利息 |
11425522.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4480299.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4082390849.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
353888503.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
299.49 |
| 应付管理人报酬 |
1103767.0 |
| 应付托管费 |
334474.83 |
| 应付销售服务费 |
145259.25 |
| 应付税费 |
38232.2 |
| 应付利息 |
58008.32 |
| 应收利润 |
7791368.5 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125242.67 |
| 负债合计 |
363546392.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3718844457.28 |
| 所有者权益合计 |
3718844457.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
4082390849.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1208124760.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5039.57 |
| 交易性金融资产 |
3206665793.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3206665793.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
711628259.94 |
| 应收证券清算款 |
158552.71 |
| 应收利息 |
18671559.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32228308.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5177482274.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99899750.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10872.34 |
| 应付管理人报酬 |
1642088.24 |
| 应付托管费 |
497602.49 |
| 应付销售服务费 |
141926.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
31799.67 |
| 应收利润 |
10119344.72 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159046.99 |
| 负债合计 |
112572753.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5064909520.87 |
| 所有者权益合计 |
5064909520.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
5177482274.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6159751430.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3874.31 |
| 交易性金融资产 |
6973610005.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6973610005.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1478136937.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53647135.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199402.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14665348785.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
130149734.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5325030.26 |
| 应付托管费 |
1613645.51 |
| 应付销售服务费 |
251913.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
10785.62 |
| 应收利润 |
22870061.48 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147850.53 |
| 负债合计 |
160477469.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14504871316.0 |
| 所有者权益合计 |
14504871316.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
14665348785.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81276770712.8 |
| 结算备付金 |
29185869.84 |
| 存出保证金 |
196193.05 |
| 交易性金融资产 |
28795339920.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28795339920.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17087405089.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
425856808.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
142356051.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127757110646.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12840.52 |
| 应付管理人报酬 |
24728856.31 |
| 应付托管费 |
7493592.79 |
| 应付销售服务费 |
889033.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
120715545.68 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99174.49 |
| 负债合计 |
154168531.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127602942114.0 |
| 所有者权益合计 |
127602942114.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
127757110646.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71001958833.6 |
| 结算备付金 |
82860667.29 |
| 存出保证金 |
64202.7 |
| 交易性金融资产 |
35739441611.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35698948311.2 |
| 资产支持证券投资 |
40493300.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14523946513.3 |
| 应收证券清算款 |
125767.07 |
| 应收利息 |
502059877.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2144467.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121852601939.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3484097267.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13184.86 |
| 应付管理人报酬 |
28285994.8 |
| 应付托管费 |
8571513.56 |
| 应付销售服务费 |
1004014.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
356718.94 |
| 应收利润 |
111161129.24 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128350.64 |
| 负债合计 |
3633792516.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118218809423.0 |
| 所有者权益合计 |
118218809423.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
121852601939.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98045796878.1 |
| 结算备付金 |
9230487.67 |
| 存出保证金 |
10122.38 |
| 交易性金融资产 |
36452389191.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36366845891.1 |
| 资产支持证券投资 |
85543300.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28347006818.7 |
| 应收证券清算款 |
69245.1 |
| 应收利息 |
595055960.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
953884443.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
164403443146.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
114999702.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52090.57 |
| 应付管理人报酬 |
24484834.01 |
| 应付托管费 |
7419646.67 |
| 应付销售服务费 |
880100.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6690.82 |
| 应收利润 |
164528732.1 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89077.66 |
| 负债合计 |
312694193.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164090748953.0 |
| 所有者权益合计 |
164090748953.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
164403443146.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46539886526.2 |
| 结算备付金 |
94791205.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19672937610.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19672937610.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22038361403.1 |
| 应收证券清算款 |
109428951.15 |
| 应收利息 |
429017072.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77978329.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88962401097.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3774596992.7 |
| 应付证券清算款 |
100796792.35 |
| 应付赎回款 |
795996.01 |
| 应付管理人报酬 |
17599907.31 |
| 应付托管费 |
5333305.25 |
| 应付销售服务费 |
763780.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
118264.67 |
| 应收利润 |
105391437.08 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166827.16 |
| 负债合计 |
4005768266.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84956632831.3 |
| 所有者权益合计 |
84956632831.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
88962401097.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36214744282.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19880253527.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19880253527.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25536659392.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
521137964.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
458251222.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
25000.0 |
| 资产总计 |
82611071389.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
830479.96 |
| 应付管理人报酬 |
14318884.23 |
| 应付托管费 |
4339055.85 |
| 应付销售服务费 |
763485.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
129181702.75 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111342.28 |
| 负债合计 |
149866369.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82461205020.4 |
| 所有者权益合计 |
82461205020.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
82611071389.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24260200687.6 |
| 结算备付金 |
36717000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15224328357.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15224328357.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4471610616.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
218913408.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35146014.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44246916084.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6601674152.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
202854958.89 |
| 应付管理人报酬 |
7990154.96 |
| 应付托管费 |
2421259.09 |
| 应付销售服务费 |
591548.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
544773.67 |
| 应收利润 |
53336708.8 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168773.49 |
| 负债合计 |
6869729105.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37377186978.5 |
| 所有者权益合计 |
37377186978.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
44246916084.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8882571940.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4867091106.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4867091106.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5334847728.17 |
| 应收证券清算款 |
156922877.9 |
| 应收利息 |
129943709.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1422909440.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20794286802.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
592928870.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
316470.67 |
| 应付管理人报酬 |
5245390.64 |
| 应付托管费 |
1589512.3 |
| 应付销售服务费 |
693936.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
85241.79 |
| 应收利润 |
48721345.87 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122866.23 |
| 负债合计 |
649803511.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20144483291.0 |
| 所有者权益合计 |
20144483291.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
20794286802.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5225756627.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8797122341.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8797122341.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
616901485.35 |
| 应收证券清算款 |
1515000.0 |
| 应收利息 |
131999223.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
279937354.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
35000.0 |
| 资产总计 |
15053267033.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2491847954.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15599684.18 |
| 应付管理人报酬 |
6943141.53 |
| 应付托管费 |
2103982.25 |
| 应付销售服务费 |
967936.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1027304.56 |
| 应收利润 |
18106955.38 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215698.79 |
| 负债合计 |
2536989974.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12516277058.5 |
| 所有者权益合计 |
12516277058.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
15053267033.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16295970126.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
160714.29 |
| 交易性金融资产 |
12457480425.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12457480425.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1666283739.42 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
356376402.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2713990894.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33490262302.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3174255872.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
80551.62 |
| 应付管理人报酬 |
7993003.57 |
| 应付托管费 |
2422122.3 |
| 应付销售服务费 |
1469984.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
853173.24 |
| 应收利润 |
52395702.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69634.16 |
| 负债合计 |
3239680870.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30250581432.4 |
| 所有者权益合计 |
30250581432.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
33490262302.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11043042463.7 |
| 结算备付金 |
6127272.73 |
| 存出保证金 |
160714.29 |
| 交易性金融资产 |
7201014053.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7201014053.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2974605513.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
188567846.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1087834337.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22501352202.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1998998040.5 |
| 应付证券清算款 |
101369462.58 |
| 应付赎回款 |
3125806.4 |
| 应付管理人报酬 |
6161936.92 |
| 应付托管费 |
1867253.57 |
| 应付销售服务费 |
895567.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
396067.98 |
| 应收利润 |
38452490.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
640824.07 |
| 负债合计 |
2152070711.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20349281490.8 |
| 所有者权益合计 |
20349281490.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
22501352202.1 |
