| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富量子生命力混合C | 0.7827 | 1.06% |
| 华富量子生命力混合A | 0.7826 | 1.05% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 1.0532 | 0.78% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 1.0557 | 0.78% |
| 华富国潮优选混合发起… | 0.6869 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富货币B | 0.377 | 2.02% |
| 华富天益货币A | 0.4435 | 1.79% |
| 华富天益货币B | 0.4432 | 1.79% |
| 华富货币A | 0.3115 | 1.78% |
| 华富天盈货币B | 0.3205 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4305.27 | 1690.76 | 39.27% | 563.59 | 13.09% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2681.23 | 1101.29 | 41.07% | 367.10 | 13.69% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3857.14 | 2455.77 | 63.67% | 818.59 | 21.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1352.66 | 860.34 | 63.60% | 286.78 | 21.20% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1386.85 | 629.42 | 45.38% | 209.81 | 15.13% | 21.39 | 1.54% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 587.03 | 243.85 | 41.54% | 81.28 | 13.85% | 16.30 | 2.78% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1087.30 | 427.40 | 39.31% | 142.47 | 13.10% | 35.65 | 3.28% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 610.87 | 248.93 | 40.75% | 82.98 | 13.58% | 8.27 | 1.35% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 643.54 | 280.92 | 43.65% | 93.64 | 14.55% | 8.45 | 1.31% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 263.52 | 128.55 | 48.78% | 42.85 | 16.26% | 6.38 | 2.42% | -- | -- |
| 2019-04-19 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018-12-31 | 712.62 | 237.64 | 33.35% | 79.21 | 11.12% | 1.69 | 0.24% | -- | -- |
| 2018-12-26 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018-06-30 | 361.15 | 120.90 | 33.48% | 40.30 | 11.16% | 0.77 | 0.21% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 563.46 | 215.01 | 38.16% | 71.67 | 12.72% | 24.10 | 4.28% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 314.55 | 109.85 | 34.92% | 36.62 | 11.64% | 13.82 | 4.39% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 464.23 | 191.85 | 41.33% | 63.95 | 13.78% | 2.26 | 0.49% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 209.04 | 70.30 | 33.63% | 23.43 | 11.21% | 0.28 | 0.14% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 436.70 | 147.30 | 33.73% | 49.10 | 11.24% | 26.18 | 5.99% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 273.51 | 78.94 | 28.86% | 26.31 | 9.62% | 20.48 | 7.49% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 1811.79 | 307.08 | 16.95% | 102.36 | 5.65% | 24.21 | 1.34% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1174.80 | 217.77 | 18.54% | 72.59 | 6.18% | 1.22 | 0.10% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 2409.12 | 1114.35 | 46.26% | 371.45 | 15.42% | 16.38 | 0.68% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 1359.13 | 617.67 | 45.45% | 205.89 | 15.15% | 4.39 | 0.32% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 4126.67 | 1224.76 | 29.68% | 408.25 | 9.89% | 23.90 | 0.58% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 2421.48 | 596.20 | 24.62% | 198.73 | 8.21% | 10.13 | 0.42% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 3159.56 | 1175.41 | 37.20% | 391.80 | 12.40% | 38.15 | 1.21% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 1206.69 | 592.12 | 49.07% | 197.37 | 16.36% | 6.54 | 0.54% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 552.40 | 374.59 | 67.81% | 124.86 | 22.60% | 4.46 | 0.81% | -- | -- |
