| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富量子生命力混合C | 0.7827 | 1.06% |
| 华富量子生命力混合A | 0.7826 | 1.05% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 1.0532 | 0.78% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 1.0557 | 0.78% |
| 华富国潮优选混合发起… | 0.6869 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富货币B | 0.377 | 2.02% |
| 华富天益货币A | 0.4435 | 1.79% |
| 华富天益货币B | 0.4432 | 1.79% |
| 华富货币A | 0.3115 | 1.78% |
| 华富天盈货币B | 0.3205 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 50603779.84 |
| 1.利息收入 | 1451002.0 |
| 存款利息收入 | 1443838.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24329293.78 |
| 股票投资收益 | -66668541.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38880079.72 |
| 资产支持证券投资收益 | 139430.84 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3319736.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72759981.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
722090.57 |
| 减：二、费用 | 43052708.88 |
| 1.管理人报酬 | 16907611.44 |
| 2.托管费 | 5635870.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20044616.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20044616.99 |
| 6.其他费用 | 242581.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7551070.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7551070.96 |
| 一、收入： | 55521935.59 |
| 1.利息收入 | 799567.1 |
| 存款利息收入 | 792403.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19842783.93 |
| 股票投资收益 | -10375493.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28266987.1 |
| 资产支持证券投资收益 | 127468.16 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1823822.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34372887.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
506696.68 |
| 减：二、费用 | 26812326.86 |
| 1.管理人报酬 | 11012949.75 |
| 2.托管费 | 3670983.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11862901.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11862901.33 |
| 6.其他费用 | 119529.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28709608.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28709608.73 |
| 一、收入： | -74394192.45 |
| 1.利息收入 | 900712.53 |
| 存款利息收入 | 598350.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115194421.91 |
| 股票投资收益 | -10206763.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123091871.35 |
| 资产支持证券投资收益 | 205546.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2103767.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-191384285.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
894958.66 |
| 减：二、费用 | 38571388.22 |
| 1.管理人报酬 | 24557688.27 |
| 2.托管费 | 8185896.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5329745.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5329745.28 |
| 6.其他费用 | 255033.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-112965580.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-112965580.67 |
| 一、收入： | 23369272.35 |
| 1.利息收入 | 216290.01 |
| 存款利息收入 | 196169.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51431907.53 |
| 股票投资收益 | -947913.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51423540.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 956280.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28475687.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196762.11 |
| 减：二、费用 | 13526605.31 |
| 1.管理人报酬 | 8603405.01 |
| 2.托管费 | 2867801.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1841638.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1841638.78 |
| 6.其他费用 | 124067.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9842667.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9842667.04 |
| 一、收入： | 119866833.96 |
| 1.利息收入 | 36292189.91 |
| 存款利息收入 | 377349.3 |
| 债券利息收入 | 35911687.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47950150.44 |
| 股票投资收益 | 18593344.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27788811.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1567993.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35546195.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78298.41 |
| 减：二、费用 | 13868460.19 |
| 1.管理人报酬 | 6294196.34 |
| 2.托管费 | 2098065.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 213905.63 |
| 5.利息支出 | 4852973.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4852973.47 |
| 6.其他费用 | 301995.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105998373.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105998373.77 |
| 一、收入： | 27145022.0 |
| 1.利息收入 | 15590365.34 |
| 存款利息收入 | 157818.44 |
| 债券利息收入 | 15432546.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16671509.01 |
| 股票投资收益 | 18042254.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2627773.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1257028.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5148459.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31607.47 |
| 减：二、费用 | 5870328.05 |
| 1.管理人报酬 | 2438483.78 |
| 2.托管费 | 812827.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 162995.82 |
| 5.利息支出 | 2258761.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2258761.1 |
| 6.其他费用 | 149793.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21274693.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21274693.95 |
| 一、收入： | 68376357.92 |
| 1.利息收入 | 27994853.52 |
| 存款利息收入 | 367502.06 |
| 债券利息收入 | 27627183.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42281980.6 |
| 股票投资收益 | 13246935.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28005398.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1029646.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2026953.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126476.81 |
| 减：二、费用 | 10872989.12 |
| 1.管理人报酬 | 4273979.82 |
| 2.托管费 | 1424659.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 356510.63 |
| 5.利息支出 | 4431665.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4431665.4 |
| 6.其他费用 | 300325.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57503368.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57503368.8 |
| 一、收入： | 9932197.99 |
| 1.利息收入 | 17235140.98 |
| 存款利息收入 | 202374.63 |
| 债券利息收入 | 17032598.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7497106.24 |
| 股票投资收益 | -4895791.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11774693.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 618204.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14847857.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47807.87 |
| 减：二、费用 | 6108683.48 |
| 1.管理人报酬 | 2489278.3 |
| 2.托管费 | 829759.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 82698.61 |
| 5.利息支出 | 2505339.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2505339.54 |
| 6.其他费用 | 150706.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3823514.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3823514.51 |
| 一、收入： | 57000270.44 |
| 1.利息收入 | 17726353.31 |
| 存款利息收入 | 176105.0 |
| 债券利息收入 | 17550248.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17291654.31 |
| 股票投资收益 | -443632.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17598887.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 136398.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21944857.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37405.39 |
| 减：二、费用 | 6435363.97 |
| 1.管理人报酬 | 2809244.97 |
| 2.托管费 | 936415.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 84452.33 |
| 5.利息支出 | 2265248.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2265248.83 |
| 6.其他费用 | 288664.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50564906.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50564906.47 |
| 一、收入： | 28360997.72 |
| 1.利息收入 | 8072149.64 |
| 存款利息收入 | 64378.93 |
| 债券利息收入 | 8007770.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11127848.18 |
| 股票投资收益 | 333484.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10774363.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9137777.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23222.5 |
| 减：二、费用 | 2635196.55 |
| 1.管理人报酬 | 1285484.28 |
| 2.托管费 | 428494.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63783.94 |
| 5.利息支出 | 679948.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 679948.34 |
| 6.其他费用 | 156342.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25725801.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25725801.17 |
| 一、收入： | 322.97 |
| 1.利息收入 | 322.97 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 60.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
262.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
262.97 |
| 一、收入： | 15491239.19 |
| 1.利息收入 | 20482552.54 |
| 存款利息收入 | 171631.89 |
| 债券利息收入 | 20310920.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7185383.95 |
| 股票投资收益 | 75245.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7429830.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 169202.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2176115.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17954.77 |
| 减：二、费用 | 7126174.09 |
| 1.管理人报酬 | 2376412.61 |
| 2.托管费 | 792137.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16879.4 |
| 5.利息支出 | 3383880.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3383880.62 |
| 6.其他费用 | 498495.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8365065.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8365065.1 |
| 一、收入： | 2131.47 |
| 1.利息收入 | 2131.47 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 133.01 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1998.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1998.46 |
| 一、收入： | 6072047.8 |
| 1.利息收入 | 11210868.83 |
| 存款利息收入 | 65505.92 |
| 债券利息收入 | 11145362.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4639313.0 |
| 股票投资收益 | 49530.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4708843.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-507046.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7538.87 |
| 减：二、费用 | 3611532.03 |
| 1.管理人报酬 | 1208969.33 |
| 2.托管费 | 402989.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7700.96 |
| 5.利息支出 | 1704034.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1704034.83 |
| 6.其他费用 | 252757.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2460515.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2460515.77 |
| 一、收入： | 14018096.79 |
| 1.利息收入 | 17578829.45 |
| 存款利息收入 | 1289330.37 |
| 债券利息收入 | 16288601.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1788028.44 |
| 股票投资收益 | 2850658.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4754746.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116060.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1870442.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97738.0 |
| 减：二、费用 | 5634638.65 |
| 1.管理人报酬 | 2150116.41 |
| 2.托管费 | 716705.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 241042.98 |
| 5.利息支出 | 2003372.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2003372.92 |
| 6.其他费用 | 523400.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8383458.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8383458.14 |
| 一、收入： | 8973835.43 |
| 1.利息收入 | 9194870.05 |
| 存款利息收入 | 1234048.28 |
| 债券利息收入 | 7959924.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
316542.25 |
| 股票投资收益 | 2127170.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1905088.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 94460.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-612922.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75346.05 |
| 减：二、费用 | 3145538.46 |
| 1.管理人报酬 | 1098489.17 |
| 2.托管费 | 366163.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 138195.95 |
| 5.利息支出 | 1281681.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1281681.61 |
| 6.其他费用 | 261008.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5828296.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5828296.97 |
| 一、收入： | 11147723.48 |
| 1.利息收入 | 16664336.22 |
| 存款利息收入 | 380377.13 |
| 债券利息收入 | 14773684.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3720814.16 |
| 股票投资收益 | 1158143.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2441280.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121390.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9815850.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
578423.73 |
| 减：二、费用 | 4642314.37 |
| 1.管理人报酬 | 1918496.47 |
| 2.托管费 | 639498.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22568.39 |
| 5.利息支出 | 1540928.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1540928.55 |
| 6.其他费用 | 520822.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6505409.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6505409.11 |
| 一、收入： | 3666652.63 |
| 1.利息收入 | 7696346.12 |
| 存款利息收入 | 63806.87 |
| 债券利息收入 | 7632539.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1852485.5 |
| 股票投资收益 | 40447.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1690648.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121390.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5905573.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23394.35 |
| 减：二、费用 | 2090447.24 |
| 1.管理人报酬 | 702993.91 |
| 2.托管费 | 234331.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2822.44 |
| 5.利息支出 | 890096.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 890096.47 |
| 6.其他费用 | 260203.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1576205.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1576205.39 |
| 一、收入： | 42656747.52 |
| 1.利息收入 | 13925084.59 |
| 存款利息收入 | 163128.78 |
| 债券利息收入 | 13761955.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47539660.62 |
| 股票投资收益 | 16563957.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30771529.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 204173.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18867338.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59340.5 |
| 减：二、费用 | 4366965.13 |
| 1.管理人报酬 | 1473028.34 |
| 2.托管费 | 491009.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 261783.49 |
| 5.利息支出 | 1628111.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1628111.37 |
| 6.其他费用 | 513032.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38289782.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38289782.39 |
| 一、收入： | 39822911.21 |
| 1.利息收入 | 7387307.88 |
| 存款利息收入 | 105978.53 |
| 债券利息收入 | 7281329.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47314058.16 |
| 股票投资收益 | 19317432.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27809111.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 187514.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14921012.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42557.53 |
| 减：二、费用 | 2735120.15 |
| 1.管理人报酬 | 789367.5 |
| 2.托管费 | 263122.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 204840.09 |
| 5.利息支出 | 1221198.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1221198.9 |
| 6.其他费用 | 256591.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37087791.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37087791.06 |
| 一、收入： | 98265328.07 |
| 1.利息收入 | 39352586.28 |
| 存款利息收入 | 544959.63 |
| 债券利息收入 | 38786929.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14423156.06 |
| 股票投资收益 | -6876581.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20667124.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 632612.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44320023.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169562.19 |
| 减：二、费用 | 18117899.13 |
| 1.管理人报酬 | 3070772.2 |
| 2.托管费 | 1023590.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 242141.07 |
| 5.利息支出 | 13226797.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13226797.63 |
| 6.其他费用 | 554597.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80147428.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80147428.94 |
| 一、收入： | 27594696.33 |
| 1.利息收入 | 27422196.76 |
| 存款利息收入 | 324467.29 |
| 债券利息收入 | 27095292.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9383489.41 |
| 股票投资收益 | -29232.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9889857.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 535600.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9470627.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85361.45 |
| 减：二、费用 | 11747988.15 |
| 1.管理人报酬 | 2177675.54 |
| 2.托管费 | 725891.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12246.69 |
| 5.利息支出 | 8557917.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8557917.33 |
| 6.其他费用 | 274256.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15846708.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15846708.18 |
| 一、收入： | 105924497.74 |
| 1.利息收入 | 85804343.51 |
| 存款利息收入 | 609439.68 |
| 债券利息收入 | 74966873.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47239197.81 |
| 股票投资收益 | -6094195.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51663859.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1669533.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27411420.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
292377.33 |
| 减：二、费用 | 24091151.43 |
| 1.管理人报酬 | 11143549.24 |
| 2.托管费 | 3714516.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 163777.74 |
| 5.利息支出 | 8092028.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8092028.26 |
| 6.其他费用 | 977279.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81833346.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81833346.31 |
| 一、收入： | 89601585.36 |
| 1.利息收入 | 46432827.36 |
| 存款利息收入 | 380915.9 |
| 债券利息收入 | 43347915.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51663046.87 |
| 股票投资收益 | 1472055.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48521458.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1669533.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8494288.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13591299.97 |
| 1.管理人报酬 | 6176704.12 |
| 2.托管费 | 2058901.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43943.62 |
| 5.利息支出 | 4731824.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4731824.38 |
| 6.其他费用 | 579926.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76010285.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76010285.39 |
| 一、收入： | 207745750.64 |
| 1.利息收入 | 125458372.07 |
| 存款利息收入 | 1595980.25 |
| 债券利息收入 | 123822523.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61146931.42 |
| 股票投资收益 | 72050.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59569060.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1505820.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21140447.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41266748.72 |
| 1.管理人报酬 | 12247604.75 |
| 2.托管费 | 4082534.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 238968.3 |
| 5.利息支出 | 24106140.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24106140.02 |
| 6.其他费用 | 591500.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166479001.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166479001.92 |
| 一、收入： | 159752501.46 |
| 1.利息收入 | 70882782.39 |
| 存款利息收入 | 1068879.73 |
| 债券利息收入 | 69787032.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33378463.78 |
| 股票投资收益 | 703222.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32252219.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 423022.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55491255.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24214770.91 |
| 1.管理人报酬 | 5962036.76 |
| 2.托管费 | 1987345.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 101335.26 |
| 5.利息支出 | 15867939.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15867939.19 |
| 6.其他费用 | 296114.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135537730.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135537730.55 |
| 一、收入： | -18619373.03 |
| 1.利息收入 | 83804408.76 |
| 存款利息收入 | 783977.68 |
| 债券利息收入 | 82322296.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100556648.2 |
| 股票投资收益 | -47013541.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -55502658.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1959552.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1897133.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30000.0 |
| 减：二、费用 | 31595638.09 |
| 1.管理人报酬 | 11754084.53 |
| 2.托管费 | 3918028.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 381531.81 |
| 5.利息支出 | 14975218.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14975218.56 |
| 6.其他费用 | 566775.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50215011.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50215011.12 |
| 一、收入： | 2356076.42 |
| 1.利息收入 | 32625525.34 |
| 存款利息收入 | 254996.73 |
| 债券利息收入 | 31746225.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11938110.22 |
| 股票投资收益 | -11443800.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2413959.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1919650.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18331338.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12066904.62 |
| 1.管理人报酬 | 5921236.06 |
| 2.托管费 | 1973745.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65391.46 |
| 5.利息支出 | 3822330.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3822330.99 |
| 6.其他费用 | 284200.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9710828.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9710828.2 |
| 一、收入： | -136638.99 |
| 1.利息收入 | 13213094.11 |
| 存款利息收入 | 599924.45 |
| 债券利息收入 | 6541238.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1465362.37 |
| 股票投资收益 | -348274.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1117088.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11886661.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2290.58 |
| 减：二、费用 | 5523959.41 |
| 1.管理人报酬 | 3745933.22 |
| 2.托管费 | 1248644.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44627.68 |
| 5.利息支出 | 280524.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 280524.67 |
| 6.其他费用 | 204229.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5660598.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5660598.4 |
