华富强化回报债券(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
57213471.64 |
| 存出保证金 |
94504.25 |
| 交易性金融资产 |
1639167213.98 |
| 股票投资 |
176315837.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1462851376.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40032374.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
117520.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1739095556.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
443896977.42 |
| 应付证券清算款 |
41306464.62 |
| 应付赎回款 |
2019326.55 |
| 应付管理人报酬 |
742211.62 |
| 应付托管费 |
247403.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
85712.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226907.82 |
| 负债合计 |
488525004.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
743448358.09 |
| 所有者权益合计 |
1250570551.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1739095556.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1548144.75 |
| 结算备付金 |
94791536.48 |
| 存出保证金 |
95354.02 |
| 交易性金融资产 |
3493893594.19 |
| 股票投资 |
309335746.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3181300296.76 |
| 资产支持证券投资 |
3257551.03 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16260137.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
132968.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3606721735.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
904691333.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5722581.13 |
| 应付管理人报酬 |
1358828.48 |
| 应付托管费 |
452942.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
154668.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134695.66 |
| 负债合计 |
912515050.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1588224836.83 |
| 所有者权益合计 |
2694206685.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
3606721735.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2754318.72 |
| 结算备付金 |
31803571.95 |
| 存出保证金 |
74916.37 |
| 交易性金融资产 |
5666073747.13 |
| 股票投资 |
326116050.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5323070438.55 |
| 资产支持证券投资 |
16887257.77 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35043274.58 |
| 应收证券清算款 |
15055740.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
941995.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5751747565.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
987720553.95 |
| 应付证券清算款 |
114632.71 |
| 应付赎回款 |
5017364.3 |
| 应付管理人报酬 |
2517437.11 |
| 应付托管费 |
839145.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
263346.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226487.72 |
| 负债合计 |
996698967.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2815272135.56 |
| 所有者权益合计 |
4755048597.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
5751747565.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104027247.65 |
| 结算备付金 |
28872114.31 |
| 存出保证金 |
68402.38 |
| 交易性金融资产 |
3855237644.29 |
| 股票投资 |
287613321.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3567624322.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27678156.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4015883564.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
411200000.0 |
| 应付证券清算款 |
102933887.53 |
| 应付赎回款 |
2041769.1 |
| 应付管理人报酬 |
1605898.94 |
| 应付托管费 |
535299.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
138459.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198645.06 |
| 负债合计 |
518653960.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2031248246.16 |
| 所有者权益合计 |
3497229604.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
4015883564.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26006829.81 |
| 结算备付金 |
24750025.5 |
| 存出保证金 |
23473.3 |
| 交易性金融资产 |
1998713721.22 |
| 股票投资 |
154489319.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1844224401.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26130441.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1534115.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2077158606.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
167000000.0 |
| 应付证券清算款 |
25574758.17 |
| 应付赎回款 |
1790549.8 |
| 应付管理人报酬 |
897890.69 |
| 应付托管费 |
299296.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
116810.72 |
| 应付利息 |
-80842.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200344.3 |
| 负债合计 |
195812162.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1097458711.26 |
| 所有者权益合计 |
1881346443.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
2077158606.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20320807.95 |
| 结算备付金 |
24956562.02 |
| 存出保证金 |
34987.64 |
| 交易性金融资产 |
1080788511.5 |
| 股票投资 |
97949474.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
982839037.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13332267.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12424.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1139445561.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
231300000.0 |
| 应付证券清算款 |
11004776.56 |
| 应付赎回款 |
8877837.5 |
| 应付管理人报酬 |
439743.74 |
| 应付托管费 |
146581.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78253.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259640.01 |
| 负债合计 |
252132183.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
553765898.76 |
| 所有者权益合计 |
887313377.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1139445561.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
554334.56 |
| 结算备付金 |
14247783.13 |
| 存出保证金 |
46586.47 |
| 交易性金融资产 |
671634943.28 |
| 股票投资 |
101795570.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
569839372.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1255298.84 |
| 应收利息 |
8864646.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20002891.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
716606484.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
107000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1531541.15 |
| 应付赎回款 |
70831.69 |
| 应付管理人报酬 |
284031.01 |
| 应付托管费 |
94677.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
50371.3 |
| 应付利息 |
-37922.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259049.23 |
| 负债合计 |
109306092.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
389472139.05 |
| 所有者权益合计 |
607300392.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
716606484.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
260945.68 |
| 结算备付金 |
27177515.0 |
| 存出保证金 |
44535.88 |
| 交易性金融资产 |
961177807.86 |
| 股票投资 |
86682329.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
874495477.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10043209.46 |
| 应收利息 |
11410325.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
599.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1010114939.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
238000000.0 |
| 应付证券清算款 |
10001760.53 |
| 应付赎回款 |
50328.9 |
| 应付管理人报酬 |
380817.89 |
| 应付托管费 |
126939.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
88843.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133327.96 |
| 负债合计 |
248784554.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
528329061.17 |
| 所有者权益合计 |
761330384.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1010114939.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
257914.06 |
| 结算备付金 |
11586217.07 |
| 存出保证金 |
12887.15 |
| 交易性金融资产 |
768133515.15 |
| 股票投资 |
45945841.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
722187673.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3236200.02 |
| 应收利息 |
10440462.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10617.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
793677813.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
151702000.0 |
| 应付证券清算款 |
3209166.24 |
| 应付赎回款 |
4670.15 |
| 应付管理人报酬 |
289301.65 |
| 应付托管费 |
96433.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
53352.98 |
| 应付利息 |
-10515.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.65 |
| 负债合计 |
155541381.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
447669573.07 |
| 所有者权益合计 |
638136432.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
793677813.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10571617.3 |
| 结算备付金 |
6298918.58 |
| 存出保证金 |
28839.92 |
| 交易性金融资产 |
512084731.3 |
| 股票投资 |
9007084.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
503077647.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5307193.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54540.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
534345840.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31000000.0 |
| 应付证券清算款 |
10453174.98 |
| 应付赎回款 |
1118.8 |
| 应付管理人报酬 |
219793.03 |
| 应付托管费 |
73264.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
44960.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141833.03 |
| 负债合计 |
41960971.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
362166330.69 |
| 所有者权益合计 |
492384868.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
534345840.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10194783.82 |
| 结算备付金 |
12284154.04 |
| 存出保证金 |
19338.63 |
| 交易性金融资产 |
436211810.83 |
| 股票投资 |
14757994.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
421453816.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
793508.06 |
| 应收利息 |
8549405.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
468053001.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
105500000.0 |
| 应付证券清算款 |
10012745.09 |
| 应付赎回款 |
12120.43 |
| 应付管理人报酬 |
175441.58 |
| 应付托管费 |
58480.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26779.8 |
| 应付利息 |
-30291.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389006.72 |
| 负债合计 |
116146515.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
276446476.27 |
| 所有者权益合计 |
351906485.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
468053001.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10135101.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
117.09 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
456.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11199.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10146873.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1202714.35 |
| 应付管理人报酬 |
4786.62 |
| 应付托管费 |
1196.64 |
| 应付销售服务费 |
22.28 |
| 应付税费 |
527.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130940.35 |
| 负债合计 |
1340487.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4404949.43 |
| 所有者权益合计 |
8806385.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
10146873.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
276844.08 |
| 结算备付金 |
10550381.6 |
| 存出保证金 |
20589.72 |
| 交易性金融资产 |
488317712.56 |
| 股票投资 |
11550738.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
476766973.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7881668.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
507047296.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
200717.98 |
| 应付托管费 |
66905.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
56441.9 |
| 应付利息 |
51003.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227190.07 |
| 负债合计 |
100104427.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
324446314.54 |
| 所有者权益合计 |
406942868.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
507047296.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
518296.3 |
| 结算备付金 |
3386.99 |
| 存出保证金 |
25632.89 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
89.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
547406.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
75.04 |
| 应付托管费 |
24.94 |
| 应付销售服务费 |
25.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231643.8 |
| 负债合计 |
231864.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
306662.03 |
| 所有者权益合计 |
315541.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
547406.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2117855.71 |
| 结算备付金 |
1391848.14 |
| 存出保证金 |
26357.85 |
| 交易性金融资产 |
430857777.11 |
| 股票投资 |
9348147.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
421509630.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29175417.45 |
| 应收利息 |
9260202.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
472829657.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34000000.0 |
| 应付证券清算款 |
30989065.28 |
| 应付赎回款 |
37633.85 |
| 应付管理人报酬 |
193042.99 |
| 应付托管费 |
64347.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-14876.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410011.72 |
| 负债合计 |
65703917.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
326602088.47 |
| 所有者权益合计 |
407125740.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
472829657.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
206491.69 |
| 结算备付金 |
6653140.76 |
| 存出保证金 |
32119.69 |
| 交易性金融资产 |
345874973.09 |
| 股票投资 |
20688376.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
325186597.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4978259.0 |
| 应收利息 |
5764905.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80663.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
363590552.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
57100000.0 |
| 应付证券清算款 |
4909816.88 |
| 应付赎回款 |
76406.67 |
| 应付管理人报酬 |
147157.12 |
| 应付托管费 |
49052.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-21038.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233101.28 |
| 负债合计 |
62553759.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243649991.4 |
| 所有者权益合计 |
301036793.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
363590552.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20543340.01 |
| 结算备付金 |
3515990.17 |
| 存出保证金 |
9591.58 |
| 交易性金融资产 |
559225163.74 |
| 股票投资 |
4071790.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
555153373.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11800000.0 |
| 应收证券清算款 |
36134566.19 |
| 应收利息 |
8020663.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11437.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
639260752.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54451208.7 |
| 应付管理人报酬 |
624256.0 |
| 应付托管费 |
208085.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
560879.28 |
| 负债合计 |
55862311.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
480869664.29 |
| 所有者权益合计 |
583398441.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
639260752.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19373908.11 |
| 结算备付金 |
5391108.56 |
| 存出保证金 |
6704.68 |
| 交易性金融资产 |
268423212.6 |
| 股票投资 |
8162250.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
260260962.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7194498.01 |
| 应收利息 |
4731986.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15923.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
305137342.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55499770.0 |
| 应付证券清算款 |
26004487.95 |
| 应付赎回款 |
475581.55 |
| 应付管理人报酬 |
110601.88 |
| 应付托管费 |
36867.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3353.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349048.25 |
| 负债合计 |
82483220.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
144863055.2 |
| 所有者权益合计 |
222654122.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
305137342.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4938351.89 |
| 结算备付金 |
2868815.01 |
| 存出保证金 |
18648.24 |
| 交易性金融资产 |
316903840.8 |
| 股票投资 |
10655820.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
306248020.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13429117.77 |
| 应收利息 |
7494520.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1201074.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
346854369.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50000000.0 |
| 应付证券清算款 |
15005656.44 |
| 应付赎回款 |
626335.1 |
| 应付管理人报酬 |
136465.25 |
| 应付托管费 |
45488.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400470.23 |
| 负债合计 |
66222877.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184105169.01 |
| 所有者权益合计 |
280631491.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
346854369.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1207188.15 |
| 结算备付金 |
3103664.32 |
| 存出保证金 |
60333.27 |
| 交易性金融资产 |
303120953.63 |
| 股票投资 |
42675547.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
260445406.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13495484.06 |
| 应收利息 |
4915191.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
325902814.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
101299737.5 |
| 应付证券清算款 |
2848725.31 |
| 应付赎回款 |
516591.04 |
| 应付管理人报酬 |
147910.12 |
| 应付托管费 |
49303.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
23236.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228408.55 |
| 负债合计 |
105164042.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145308145.28 |
| 所有者权益合计 |
220738771.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
325902814.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
229416.18 |
| 结算备付金 |
16117334.89 |
| 存出保证金 |
52702.79 |
| 交易性金融资产 |
308613284.71 |
| 股票投资 |
39097741.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
269515542.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
592200.04 |
| 应收利息 |
5346888.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10928.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
330962755.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
116299802.2 |
| 应付证券清算款 |
18083.34 |
| 应付赎回款 |
545749.14 |
| 应付管理人报酬 |
112797.58 |
| 应付托管费 |
37599.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
18157.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
440337.72 |
| 负债合计 |
117553154.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
158616677.07 |
| 所有者权益合计 |
213409601.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
330962755.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
353875.08 |
| 结算备付金 |
36856130.68 |
| 存出保证金 |
36221.57 |
| 交易性金融资产 |
925734708.09 |
| 股票投资 |
56826882.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
868907825.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20019753.55 |
| 应收利息 |
16839315.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1488.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
27852.67 |
| 资产总计 |
999869345.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
417299695.3 |
| 应付证券清算款 |
14500223.71 |
| 应付赎回款 |
4574872.45 |
| 应付管理人报酬 |
279962.28 |
| 应付托管费 |
93320.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
80579.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2527411.99 |
| 负债合计 |
439370280.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
528723069.83 |
| 所有者权益合计 |
560499064.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
999869345.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2699093.49 |
| 结算备付金 |
31384898.27 |
| 存出保证金 |
55078.46 |
| 交易性金融资产 |
1367346411.24 |
| 股票投资 |
70008096.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1297338314.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3400000.0 |
| 应收证券清算款 |
17998344.42 |
| 应收利息 |
27500913.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
297.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1450385037.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
358999866.5 |
| 应付证券清算款 |
1719155.76 |
| 应付赎回款 |
7930430.91 |
| 应付管理人报酬 |
578839.01 |
| 应付托管费 |
192946.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
85673.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2751626.02 |
| 负债合计 |
372286822.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1052129315.08 |
| 所有者权益合计 |
1078098214.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1450385037.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
606340.29 |
| 结算备付金 |
8903457.96 |
| 存出保证金 |
158497.8 |
| 交易性金融资产 |
1802326126.49 |
| 股票投资 |
40436900.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1761889226.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
477218595.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36195125.27 |
| 应收股利 |
486400.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2325894543.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
238000000.0 |
| 应付证券清算款 |
347102.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1029146.74 |
| 应付托管费 |
343048.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
74431.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2218737.74 |
| 负债合计 |
242033711.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1999206694.42 |
| 所有者权益合计 |
2083860831.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2325894543.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16636904.4 |
| 结算备付金 |
47136222.13 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
2905879381.18 |
| 股票投资 |
49580327.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2856299053.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51392431.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3021294939.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
905000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2627101.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1064734.39 |
| 应付托管费 |
354911.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2422507.12 |
| 负债合计 |
911484852.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1999206694.42 |
| 所有者权益合计 |
2109810086.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
3021294939.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2251990.11 |
| 结算备付金 |
94532422.19 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
2327103326.78 |
| 股票投资 |
105304572.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2221798754.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
55413479.81 |
| 应收利息 |
38229744.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2517780963.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
430000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5533769.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1019874.91 |
| 应付托管费 |
339958.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
29311.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1960984.06 |
| 负债合计 |
438912148.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1999206694.42 |
| 所有者权益合计 |
2078868815.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2517780963.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19390381.85 |
| 结算备付金 |
44553214.93 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
3109364066.98 |
| 股票投资 |
38409828.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3070954238.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24327569.3 |
| 应收利息 |
63891029.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3261776262.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1315000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
984444.08 |
| 应付托管费 |
328148.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
156895.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1918400.0 |
| 负债合计 |
1318445177.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1999206694.42 |
| 所有者权益合计 |
1943331084.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
3261776262.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12197256.53 |
| 结算备付金 |
37367167.26 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
2486849410.59 |
| 股票投资 |
167061624.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2319787785.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
101900352.85 |
| 应收证券清算款 |
1420642.82 |
| 应收利息 |
35681216.2 |
| 应收股利 |
882000.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2676548046.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
683000000.0 |
| 应付证券清算款 |
7442608.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
975949.1 |
| 应付托管费 |
325316.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
311321.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
629861.65 |
| 负债合计 |
692712778.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1999206694.42 |
| 所有者权益合计 |
1983835267.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
2676548046.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5331248.42 |
| 结算备付金 |
35060952.27 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1656124120.29 |
| 股票投资 |
157152766.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1498971353.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
347291200.94 |
| 应收证券清算款 |
1323813.35 |
| 应收利息 |
9682179.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2055063514.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1015824.59 |
| 应付托管费 |
338608.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
61517418.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1999206694.42 |
| 所有者权益合计 |
1993546096.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
2055063514.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26306079.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
381872380.0 |
| 股票投资 |
129380.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
381743000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1479201078.8 |
| 应收证券清算款 |
112554979.71 |
| 应收利息 |
1150517.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2001085035.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
624604.16 |
| 应付托管费 |
208201.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24347.8 |
| 负债合计 |
860734.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1999206694.42 |
| 所有者权益合计 |
2000224301.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
2001085035.47 |
