华富强化回报债券(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65208910.09元 |
| 本期利润 |
7551070.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
440300952.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5922元 |
| 期末基金资产净值 |
1250570551.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.682元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
136.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5663279.15元 |
| 本期利润 |
28709608.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1027397850.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6469元 |
| 期末基金资产净值 |
2694206685.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78418704.88元 |
| 本期利润 |
-112965580.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1822642873.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6474元 |
| 期末基金资产净值 |
4755048597.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38318354.34元 |
| 本期利润 |
9842667.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1288893720.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6345元 |
| 期末基金资产净值 |
3497229604.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70452178.57元 |
| 本期利润 |
105998373.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1637元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
670911033.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6113元 |
| 期末基金资产净值 |
1881346443.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
140.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26423153.77元 |
| 本期利润 |
21274693.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
306787997.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.554元 |
| 期末基金资产净值 |
887313377.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.602元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59530321.81元 |
| 本期利润 |
57503368.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
195056746.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5008元 |
| 期末基金资产净值 |
607300392.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18671371.61元 |
| 本期利润 |
3823514.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
207962305.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3936元 |
| 期末基金资产净值 |
761330384.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28620049.04元 |
| 本期利润 |
50564906.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
160895170.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3594元 |
| 期末基金资产净值 |
638136432.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16588023.77元 |
| 本期利润 |
25725801.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0798元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118140935.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3262元 |
| 期末基金资产净值 |
492384868.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.36元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6188949.27元 |
| 本期利润 |
8365065.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75460009.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.273元 |
| 期末基金资产净值 |
351906485.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2967562.67元 |
| 本期利润 |
2460515.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82496554.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2543元 |
| 期末基金资产净值 |
406942868.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10253900.36元 |
| 本期利润 |
8383458.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80523652.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2465元 |
| 期末基金资产净值 |
407125740.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6441219.89元 |
| 本期利润 |
5828296.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57386802.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2355元 |
| 期末基金资产净值 |
301036793.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16321259.74元 |
| 本期利润 |
6505409.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102528777.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2132元 |
| 期末基金资产净值 |
583398441.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7481778.73元 |
| 本期利润 |
1576205.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77791066.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.537元 |
| 期末基金资产净值 |
222654122.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.537元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57157120.58元 |
| 本期利润 |
38289782.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93245871.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5065元 |
| 期末基金资产净值 |
280631491.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.524元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52008803.42元 |
| 本期利润 |
37087791.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69118767.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4757元 |
| 期末基金资产净值 |
220738771.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35827405.4元 |
| 本期利润 |
80147428.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1665元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29551176.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1863元 |
| 期末基金资产净值 |
213409601.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6376080.65元 |
| 本期利润 |
15846708.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22545001.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0426元 |
| 期末基金资产净值 |
560499064.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.06元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109244767.22元 |
| 本期利润 |
81833346.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25968899.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0247元 |
| 期末基金资产净值 |
1078098214.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84504574.26元 |
| 本期利润 |
76010285.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84654137.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0423元 |
| 期末基金资产净值 |
2083860831.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
145338554.77元 |
| 本期利润 |
166479001.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0833元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103246740.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0516元 |
| 期末基金资产净值 |
2109810086.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80046475.26元 |
| 本期利润 |
135537730.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0678元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37954660.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.019元 |
| 期末基金资产净值 |
2078868815.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48317877.53元 |
| 本期利润 |
-50215011.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-55875609.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0279元 |
| 期末基金资产净值 |
1943331084.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8620510.5元 |
| 本期利润 |
-9710828.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15371426.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
1983835267.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6226062.91元 |
| 本期利润 |
-5660598.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5660598.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
1993546096.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.3% |
