| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1079.42 | 821.69 | 76.12% | 136.95 | 12.69% | -- | -- | 100.79 | 9.34% |
| 2023-06-30 | 526.23 | 411.01 | 78.10% | 68.50 | 13.02% | -- | -- | 36.80 | 6.99% |
| 2022-12-31 | 1111.26 | 877.09 | 78.93% | 146.18 | 13.15% | -- | -- | 67.98 | 6.12% |
| 2022-06-30 | 538.77 | 431.90 | 80.16% | 71.98 | 13.36% | -- | -- | 24.97 | 4.63% |
| 2021-12-31 | 1603.69 | 888.89 | 55.43% | 148.15 | 9.24% | 540.64 | 33.71% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 829.50 | 412.87 | 49.77% | 68.81 | 8.30% | 335.93 | 40.50% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 833.31 | 360.01 | 43.20% | 60.00 | 7.20% | 397.30 | 47.68% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 181.65 | 83.73 | 46.09% | 13.95 | 7.68% | 76.01 | 41.84% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 162.95 | 68.24 | 41.88% | 11.37 | 6.98% | 66.04 | 40.53% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 68.10 | 31.27 | 45.92% | 5.21 | 7.65% | 21.90 | 32.15% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 95.48 | 58.85 | 61.64% | 9.81 | 10.27% | 25.82 | 27.04% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 35.81 | 20.65 | 57.67% | 3.44 | 9.61% | 8.27 | 23.10% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 329.69 | 166.10 | 50.38% | 27.68 | 8.40% | 104.91 | 31.82% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 264.67 | 140.77 | 53.19% | 23.46 | 8.86% | 80.11 | 30.27% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 174.70 | 85.78 | 49.10% | 14.30 | 8.18% | 59.42 | 34.01% | -- | -- |
| 2016-07-19 | 90.57 | 51.14 | 56.47% | 10.23 | 11.29% | 15.54 | 17.16% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 81.44 | 44.40 | 54.52% | 8.88 | 10.90% | 15.15 | 18.60% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 160.30 | 112.55 | 70.21% | 22.51 | 14.04% | 7.06 | 4.40% | -- | -- |
