名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1742.61 | 497.81 | 28.57% | -- | -- | 527.08 | 30.25% |
2023-06-30 | 207.03 | 1343.39 | 648.88% | -- | -- | 424.74 | 205.16% |
2022-12-31 | -2232.89 | 346.07 | -15.50% | -- | -- | 211.35 | -9.47% |
2022-06-30 | 587.63 | -1108.38 | -188.62% | -- | -- | 132.31 | 22.52% |
2021-12-31 | 3117.01 | -4147.09 | -133.05% | -8.08 | -0.26% | 475.65 | 15.26% |
2021-06-30 | 4261.29 | 2331.99 | 54.72% | -- | -- | 457.65 | 10.74% |
2020-12-31 | -3653.82 | -449.29 | 12.30% | -0.06 | 0.00% | 183.91 | -5.03% |
2020-06-30 | 2381.56 | 2005.07 | 84.19% | -0.06 | 0.00% | 163.22 | 6.85% |
2019-12-31 | 1351.50 | 1294.96 | 95.82% | -- | -- | 37.50 | 2.77% |
2019-06-30 | 1450.57 | 1118.50 | 77.11% | -- | -- | 23.09 | 1.59% |
2018-12-31 | -396.48 | -419.02 | 105.69% | -- | -- | 10.00 | -2.52% |
2018-06-30 | -14.35 | 64.07 | -446.63% | -- | -- | 6.30 | -43.92% |
2017-12-31 | 649.27 | 537.21 | 82.74% | -- | -- | 123.77 | 19.06% |
2017-06-30 | 230.08 | 105.61 | 45.90% | -- | -- | 104.83 | 45.56% |
2016-12-31 | -6.60 | 520.33 | -7885.19% | -- | -- | 25.51 | -386.54% |
2016-07-19 | 577.17 | -218.77 | -37.90% | -- | -- | 126.77 | 21.96% |
2016-06-30 | -101.55 | -230.97 | 227.45% | -- | -- | 117.42 | -115.63% |
2015-12-31 | 258.60 | 23.29 | 9.00% | -- | -- | 1.79 | 0.69% |