| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6174372.77元 |
| 本期利润 | 21342688.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0806元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 91675610.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3914元 |
| 期末基金资产净值 | 320676921.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3692元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11415852.42元 |
| 本期利润 | 11793200.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0456元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100315248.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.361元 |
| 期末基金资产净值 | 372016448.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3388元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8588912.02元 |
| 本期利润 | -13384929.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 116327814.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3793元 |
| 期末基金资产净值 | 416213850.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3571元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15463482.34元 |
| 本期利润 | 10666499.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 103453045.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3662元 |
| 期末基金资产净值 | 421263041.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4911元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -48968851.4元 |
| 本期利润 | 15133235.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 165836459.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4151元 |
| 期末基金资产净值 | 612607771.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.533元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22138242.56元 |
| 本期利润 | 34317906.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0998元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 214886833.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5863元 |
| 期末基金资产净值 | 585669604.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.598元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8660510.14元 |
| 本期利润 | -44871320.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2883元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 134027932.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5008元 |
| 期末基金资产净值 | 395700243.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.479元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20638958.6元 |
| 本期利润 | 21999140.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2571元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36508893.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5133元 |
| 期末基金资产净值 | 106044340.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.491元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11951198.48元 |
| 本期利润 | 11885477.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12997722.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2153元 |
| 期末基金资产净值 | 72022903.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.193元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10843859.91元 |
| 本期利润 | 13824728.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3534元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7134475.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2447元 |
| 期末基金资产净值 | 35641620.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.223元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4770417.58元 |
| 本期利润 | -4919530.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2351174.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0408元 |
| 期末基金资产净值 | 54026476.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.937元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 502022.13元 |
| 本期利润 | -501544.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2634603.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0528元 |
| 期末基金资产净值 | 51450643.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3790750.63元 |
| 本期利润 | 3195838.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 918042.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0648元 |
| 期末基金资产净值 | 14785466.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -262671.7元 |
| 本期利润 | -345918.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1649993.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0395元 |
| 期末基金资产净值 | 39256363.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.939元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3790655.64元 |
| 本期利润 | -1813021.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9336985.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0675元 |
| 期末基金资产净值 | 126130486.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.912元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1756246.88元 |
| 本期利润 | 4866019.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12694685.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0888元 |
| 期末基金资产净值 | 132200837.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.925元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1885660.64元 |
| 本期利润 | -1829832.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14610623.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1015元 |
| 期末基金资产净值 | 126322980.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.878元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 281203.26元 |
| 本期利润 | 982979.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 171526.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0036元 |
| 期末基金资产净值 | 50606256.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.6% |
