| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.8211 | 7.42% |
| 工银新生代消费混合 | 1.6512 | 4.86% |
| 工银瑞信中证沪港深互… | 0.5107 | 4.67% |
| 工银沪港深股票A | 0.8158 | 4.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5687 | 2.10% |
| 工银安盈货币D | 0.5714 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5714 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 工银纯债定期开放债券分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-17 | 0.0366 |
| 2023 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | 0.0277 |
| 2023 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-18 | 0.0267 |
| 2022 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 0.0396 |
| 2021 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 0.032 |
| 2020 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.047 |
| 2019 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-14 | 0.034 |
| 2017 | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 0.045 |
| 2016 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 0.076 |
| 2015 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 2015-05-05 | 0.082 |
| 2014 | 2014-03-19 | 2014-03-19 | 2014-03-21 | 0.042 |
| 2013 | 2013-01-21 | 2013-01-21 | 2013-01-23 | 0.0022 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
