| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.7564 | 2.88% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.7019 | 2.67% |
| 中信保诚智惠金货币C | 1.0472 | 2.42% |
| 中信保诚智惠金货币A | 1.0165 | 2.28% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.9818 | 2.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中信保诚中证500指数(LOF)A交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 92252.88 | 20.31 | -- | -- | 81.68 |
| 2016年报 | 89064.12 | -- | -- | -- | 78.81 |
| 2016年报 | 73805.90 | -- | -- | -- | 67.19 |
| 2016年报 | 46121.91 | -- | -- | -- | 42.11 |
| 2016年报 | 42872.86 | -- | -- | -- | 38.79 |
| 2016年报 | 38610.07 | -- | -- | -- | 35.96 |
| 2016年报 | 35041.93 | -- | -- | -- | 31.90 |
| 2016年报 | 28989.07 | -- | -- | -- | 25.65 |
| 2016年报 | 22691.89 | -- | -- | -- | 20.86 |
| 2016年报 | 21273.19 | -- | -- | -- | 19.39 |
| 2016年报 | 20780.09 | -- | -- | -- | 18.94 |
| 2016年报 | 20047.04 | -- | -- | -- | 18.37 |
| 2016年报 | 19007.49 | 117.78 | -- | -- | 17.30 |
| 2016年报 | 17821.66 | -- | -- | -- | 16.24 |
| 2016年报 | 17517.04 | -- | -- | -- | 15.79 |
| 2016年报 | 16296.11 | -- | -- | -- | 14.84 |
| 2016年报 | 6461.33 | -- | -- | -- | 5.88 |
| 2016年报 | 5556.30 | -- | -- | -- | 4.92 |
| 2016年报 | 4917.75 | -- | -- | -- | 4.58 |
| 2016年报 | 4674.25 | -- | -- | -- | 4.14 |
| 2016年报 | 3302.07 | -- | -- | -- | 2.92 |
| 2016年报 | 3188.19 | -- | -- | -- | 2.82 |
| 2016年报 | 2741.33 | -- | -- | -- | 2.50 |
| 2016年报 | 1174.85 | -- | -- | -- | 1.04 |
| 2015中报 | 89064.12 | -- | -- | -- | 78.81 |
| 2015中报 | 42872.86 | -- | -- | -- | 38.79 |
| 2015中报 | 40293.86 | -- | -- | -- | 36.68 |
| 2015中报 | 35041.93 | -- | -- | -- | 31.90 |
| 2015中报 | 30149.07 | 20.31 | -- | -- | 26.68 |
| 2015中报 | 28989.07 | -- | -- | -- | 25.65 |
| 2015中报 | 19007.49 | 117.78 | -- | -- | 17.30 |
| 2015中报 | 16296.11 | -- | -- | -- | 14.84 |
| 2015中报 | 14168.52 | -- | -- | -- | 12.90 |
| 2015中报 | 13166.32 | -- | -- | -- | 11.99 |
| 2015中报 | 5556.30 | -- | -- | -- | 4.92 |
| 2015中报 | 4674.25 | -- | -- | -- | 4.14 |
| 2015中报 | 3302.07 | -- | -- | -- | 2.92 |
| 2015中报 | 3188.19 | -- | -- | -- | 2.82 |
| 2015中报 | 2741.33 | -- | -- | -- | 2.50 |
| 2015中报 | 1174.85 | -- | -- | -- | 1.04 |
| 2015年报 | 42305.36 | -- | 610.00 | -- | 38.51 |
| 2015年报 | 36129.69 | -- | -- | -- | 32.26 |
| 2015年报 | 34872.18 | -- | -- | -- | 30.86 |
| 2015年报 | 28306.58 | -- | -- | -- | 25.05 |
| 2015年报 | 27229.97 | -- | -- | -- | 24.79 |
| 2015年报 | 25259.06 | -- | -- | -- | 23.00 |
| 2015年报 | 24100.91 | 279.75 | -- | -- | 21.33 |
| 2015年报 | 23485.93 | -- | -- | -- | 20.78 |
| 2015年报 | 20307.81 | -- | -- | -- | 17.97 |
| 2015年报 | 16741.98 | -- | -- | -- | 15.24 |
| 2015年报 | 15415.86 | -- | -- | -- | 14.03 |
| 2015年报 | 11514.63 | -- | 70.00 | -- | 10.48 |
| 2015年报 | 10198.95 | -- | -- | -- | 9.29 |
| 2015年报 | 9404.01 | 102.29 | -- | -- | 8.56 |
| 2015年报 | 9036.34 | -- | -- | -- | 8.00 |
| 2015年报 | 7206.66 | 61.10 | -- | -- | 6.38 |
| 2015年报 | 6451.04 | -- | -- | -- | 5.71 |
| 2015年报 | 6416.38 | -- | -- | -- | 5.84 |
| 2015年报 | 4664.36 | -- | -- | -- | 4.25 |
| 2015年报 | 374.48 | -- | -- | -- | 0.33 |
| 2014中报 | 34872.18 | -- | 610.00 | -- | 30.86 |
| 2014中报 | 27551.28 | -- | -- | -- | 25.08 |
| 2014中报 | 27229.97 | -- | -- | -- | 24.79 |
| 2014中报 | 25259.06 | -- | -- | -- | 23.00 |
| 2014中报 | 25210.73 | -- | -- | -- | 22.31 |
| 2014中报 | 20307.81 | -- | -- | -- | 17.97 |
| 2014中报 | 20095.28 | -- | -- | -- | 17.78 |
| 2014中报 | 19607.36 | -- | -- | -- | 17.35 |
| 2014中报 | 16741.98 | -- | -- | -- | 15.24 |
| 2014中报 | 15415.86 | -- | -- | -- | 14.03 |
| 2014中报 | 10198.95 | -- | -- | -- | 9.29 |
| 2014中报 | 6451.04 | -- | -- | -- | 5.71 |
| 2014中报 | 4101.88 | -- | -- | -- | 3.73 |
| 2014中报 | 374.48 | -- | -- | -- | 0.33 |
| 2014None | 193538.74 | -- | -- | -- | 175.12 |
| 2014年报 | 147732.08 | -- | -- | -- | 134.50 |
| 2014年报 | 147452.74 | -- | -- | -- | 131.64 |
| 2014年报 | 113604.20 | -- | -- | -- | 103.43 |
| 2014年报 | 65056.82 | -- | -- | -- | 57.57 |
| 2014年报 | 62386.43 | -- | -- | -- | 55.21 |
| 2014年报 | 52177.84 | -- | -- | -- | 46.17 |
| 2014年报 | 45268.14 | -- | -- | -- | 40.06 |
| 2014年报 | 44199.98 | -- | -- | -- | 40.03 |
| 2014年报 | 42006.71 | -- | -- | -- | 37.17 |
| 2014年报 | 40192.22 | -- | 1840.00 | -- | 36.59 |
| 2014年报 | 40001.10 | -- | -- | -- | 35.40 |
| 2014年报 | 38872.87 | -- | -- | -- | 35.39 |
| 2014年报 | 31691.15 | -- | -- | -- | 28.04 |
| 2014年报 | 27226.11 | -- | -- | -- | 24.09 |
| 2014年报 | 24106.64 | -- | -- | -- | 21.95 |
| 2014年报 | 22986.91 | -- | -- | -- | 20.93 |
| 2014年报 | 17359.46 | -- | -- | -- | 15.36 |
| 2014年报 | 14544.29 | -- | -- | -- | 13.24 |
| 2014年报 | 4888.75 | -- | -- | -- | 4.45 |
| 2014年报 | 1547.79 | -- | -- | -- | 1.41 |
| 2013中报 | 183773.00 | -- | -- | -- | 166.23 |
| 2013中报 | 105302.66 | -- | -- | -- | 95.87 |
| 2013中报 | 95086.13 | -- | -- | -- | 86.57 |
| 2013中报 | 89442.95 | -- | -- | -- | 80.31 |
| 2013中报 | 62386.43 | -- | -- | -- | 55.21 |
| 2013中报 | 52177.84 | -- | -- | -- | 46.17 |
| 2013中报 | 40001.10 | -- | -- | -- | 35.40 |
| 2013中报 | 36361.43 | -- | -- | -- | 32.18 |
| 2013中报 | 31691.15 | -- | -- | -- | 28.04 |
| 2013中报 | 21421.26 | -- | -- | -- | 19.50 |
| 2013中报 | 19297.91 | -- | -- | -- | 17.57 |
| 2013中报 | 15608.88 | -- | -- | -- | 14.21 |
| 2013中报 | 10649.93 | -- | -- | -- | 9.42 |
| 2013中报 | 2765.15 | -- | -- | -- | 2.45 |
| 2013年报 | 209259.38 | -- | -- | -- | 183.88 |
| 2013年报 | 80076.69 | 2992.60 | -- | -- | 68.06 |
| 2013年报 | 77320.19 | 300.51 | -- | -- | 68.93 |
| 2013年报 | 65415.19 | -- | 34150.00 | -- | 59.55 |
| 2013年报 | 58643.33 | -- | -- | -- | 50.22 |
| 2013年报 | 34384.28 | 259.90 | -- | -- | 29.42 |
| 2013年报 | 34115.28 | -- | -- | -- | 31.06 |
| 2013年报 | 31476.52 | -- | -- | -- | 25.57 |
| 2013年报 | 29339.85 | -- | -- | -- | 23.84 |
| 2013年报 | 29054.18 | -- | -- | -- | 25.53 |
| 2013年报 | 28876.83 | -- | -- | -- | 25.89 |
| 2013年报 | 26376.32 | -- | -- | -- | 24.01 |
| 2013年报 | 25006.12 | 401.36 | -- | -- | 21.83 |
| 2013年报 | 23559.22 | -- | -- | -- | 19.14 |
| 2013年报 | 22990.02 | -- | -- | -- | 20.34 |
| 2013年报 | 22973.44 | -- | -- | -- | 19.95 |
| 2013年报 | 20983.06 | -- | -- | -- | 18.32 |
| 2013年报 | 20643.97 | -- | -- | -- | 17.56 |
| 2013年报 | 19006.31 | -- | -- | -- | 15.44 |
| 2013年报 | 17214.67 | -- | -- | -- | 15.03 |
| 2013年报 | 15458.15 | -- | -- | -- | 13.68 |
| 2013年报 | 11079.93 | -- | -- | -- | 9.39 |
| 2013年报 | 8617.96 | -- | -- | -- | 7.30 |
| 2013年报 | 7046.89 | -- | -- | -- | 5.97 |
| 2013年报 | 5904.21 | 783.66 | -- | -- | 5.02 |
| 2013年报 | 4378.38 | 339.91 | -- | -- | 3.72 |
| 2012中报 | 5904.21 | -- | -- | -- | 5.02 |
| 2012中报 | 31476.52 | -- | -- | -- | 25.57 |
| 2012中报 | 23559.22 | -- | -- | -- | 19.14 |
| 2012中报 | 19006.31 | -- | -- | -- | 15.44 |
| 2012中报 | 4378.38 | 783.66 | -- | -- | 3.72 |
| 2012中报 | 17214.67 | -- | -- | -- | 15.03 |
| 2012中报 | 11079.93 | -- | -- | -- | 9.39 |
| 2012中报 | 23815.51 | -- | -- | -- | 19.82 |
| 2012中报 | 80076.69 | 2992.60 | -- | -- | 68.06 |
| 2012中报 | 34384.28 | 259.90 | -- | -- | 29.42 |
| 2012中报 | 12900.31 | 339.91 | -- | -- | 11.26 |
| 2012中报 | 29339.85 | -- | -- | -- | 23.84 |
| 2012中报 | 15196.97 | -- | -- | -- | 12.92 |
| 2012中报 | 8546.62 | -- | -- | -- | 7.24 |
| 2012中报 | 16942.51 | -- | -- | -- | 13.77 |
| 2012年报 | 51870.09 | -- | -- | -- | 42.14 |
| 2012年报 | 26567.83 | -- | -- | -- | 21.59 |
| 2012年报 | 25582.55 | 591.76 | -- | -- | 21.75 |
| 2012年报 | 23880.97 | 1984.39 | -- | -- | 20.30 |
| 2012年报 | 23681.48 | -- | -- | -- | 20.13 |
| 2012年报 | 16151.27 | 2944.91 | 294910.00 | -- | 13.73 |
| 2012年报 | 13833.65 | 26.12 | -- | -- | 11.24 |
| 2012年报 | 7429.64 | -- | -- | -- | 6.32 |
| 2012年报 | 5635.43 | 1290.25 | -- | -- | 4.79 |
| 2012年报 | 1567.74 | 104.68 | -- | -- | 1.33 |
| 2011中报 | 16151.27 | 2944.91 | 294910.00 | -- | 13.73 |
| 2011中报 | 13833.65 | 26.12 | -- | -- | 11.24 |
| 2011中报 | 8417.05 | -- | -- | -- | 6.84 |
| 2011中报 | 5635.43 | 1290.25 | -- | -- | 4.79 |
| 2011中报 | 2793.84 | -- | -- | -- | 2.37 |
| 2011中报 | 1567.74 | 104.68 | -- | -- | 1.33 |
