| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.7564 | 2.88% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.7019 | 2.67% |
| 中信保诚智惠金货币C | 1.0472 | 2.42% |
| 中信保诚智惠金货币A | 1.0165 | 2.28% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.9818 | 2.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7642245.49 |
| 1.利息收入 | 68437.06 |
| 存款利息收入 | 68437.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13375170.03 |
| 股票投资收益 | -17594176.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69891.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 34938.76 |
| 股利收益 | 4114176.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5604185.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60301.7 |
| 减：二、费用 | 3624587.83 |
| 1.管理人报酬 | 2625079.26 |
| 2.托管费 | 559351.16 |
| 3.销售服务费 | 58162.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 381867.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11266833.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11266833.32 |
| 一、收入： | 11890249.24 |
| 1.利息收入 | 34427.15 |
| 存款利息收入 | 34427.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5752784.62 |
| 股票投资收益 | -8660569.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34991.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3086.03 |
| 股利收益 | 2869708.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17570159.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38446.89 |
| 减：二、费用 | 1830432.67 |
| 1.管理人报酬 | 1309784.14 |
| 2.托管费 | 288152.47 |
| 3.销售服务费 | 37880.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194603.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10059816.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10059816.57 |
| 一、收入： | -46806554.47 |
| 1.利息收入 | 74808.97 |
| 存款利息收入 | 74808.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6650643.81 |
| 股票投资收益 | -10471025.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 147163.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -73788.73 |
| 股利收益 | 3747006.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40367091.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136372.19 |
| 减：二、费用 | 3436460.23 |
| 1.管理人报酬 | 2448405.91 |
| 2.托管费 | 538649.25 |
| 3.销售服务费 | 57596.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 391808.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50243014.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50243014.7 |
| 一、收入： | -28148876.44 |
| 1.利息收入 | 37343.62 |
| 存款利息收入 | 37343.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8451257.96 |
| 股票投资收益 | -10748453.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29376.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -206815.4 |
| 股利收益 | 2474635.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19825749.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90787.83 |
| 减：二、费用 | 1697359.42 |
| 1.管理人报酬 | 1195288.0 |
| 2.托管费 | 262963.35 |
| 3.销售服务费 | 34668.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204439.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29846235.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29846235.86 |
| 一、收入： | 51120420.71 |
| 1.利息收入 | 67257.33 |
| 存款利息收入 | 67205.44 |
| 债券利息收入 | 51.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53508511.86 |
| 股票投资收益 | 50123813.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57878.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 649902.91 |
| 股利收益 | 2676916.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2745544.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
290196.17 |
| 减：二、费用 | 3814711.91 |
| 1.管理人报酬 | 2088830.96 |
| 2.托管费 | 459542.68 |
| 3.销售服务费 | 19499.58 |
| 4.交易费用 | 774241.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 470257.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47305708.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47305708.8 |
| 一、收入： | 23836464.31 |
| 1.利息收入 | 27664.92 |
| 存款利息收入 | 27638.58 |
| 债券利息收入 | 26.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27853278.19 |
| 股票投资收益 | 26012751.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21507.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 280970.87 |
| 股利收益 | 1538048.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4176334.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131855.95 |
| 减：二、费用 | 1706232.2 |
| 1.管理人报酬 | 857689.58 |
| 2.托管费 | 188691.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 429570.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229268.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22130232.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22130232.11 |
| 一、收入： | 64290365.55 |
| 1.利息收入 | 100885.22 |
| 存款利息收入 | 100549.37 |
| 债券利息收入 | 335.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55489946.09 |
| 股票投资收益 | 52357913.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 312195.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 765747.57 |
| 股利收益 | 2054089.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8267043.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
432490.79 |
| 减：二、费用 | 4121276.83 |
| 1.管理人报酬 | 2214956.35 |
| 2.托管费 | 487290.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 922160.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 494112.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60169088.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60169088.72 |
| 一、收入： | 30414883.37 |
| 1.利息收入 | 64463.79 |
| 存款利息收入 | 64331.86 |
| 债券利息收入 | 131.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20689760.56 |
| 股票投资收益 | 18847767.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 160491.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 386601.94 |
| 股利收益 | 1294898.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9438279.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
222379.21 |
| 减：二、费用 | 2152539.02 |
| 1.管理人报酬 | 1150311.67 |
| 2.托管费 | 253068.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 472351.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275414.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28262344.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28262344.35 |
| 一、收入： | 52002941.18 |
| 1.利息收入 | 113017.58 |
| 存款利息收入 | 112893.11 |
| 债券利息收入 | 124.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26689943.64 |
| 股票投资收益 | 24295899.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49948.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 127184.46 |
| 股利收益 | 2216911.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25114892.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85087.61 |
| 减：二、费用 | 4005331.55 |
| 1.管理人报酬 | 1881845.2 |
| 2.托管费 | 414005.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1155808.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 553232.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47997609.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47997609.63 |
| 一、收入： | 28263913.19 |
| 1.利息收入 | 45351.88 |
| 存款利息收入 | 45297.14 |
| 债券利息收入 | 54.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13004161.56 |
| 股票投资收益 | 11913532.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30983.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -463972.04 |
| 股利收益 | 1523617.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15160342.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54057.07 |
| 减：二、费用 | 1820516.75 |
| 1.管理人报酬 | 805998.68 |
| 2.托管费 | 177319.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 565105.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271884.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26443396.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26443396.44 |
| 一、收入： | -70685878.68 |
| 1.利息收入 | 146599.52 |
| 存款利息收入 | 146565.03 |
| 债券利息收入 | 34.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68304654.45 |
| 股票投资收益 | -69713106.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32652.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1374815.15 |
| 股利收益 | 2750614.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2809704.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
281880.79 |
| 减：二、费用 | 6647521.1 |
| 1.管理人报酬 | 2388679.02 |
| 2.托管费 | 525509.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2994951.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 738350.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77333399.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77333399.78 |
| 一、收入： | -38147998.88 |
| 1.利息收入 | 89241.74 |
| 存款利息收入 | 89225.79 |
| 债券利息收入 | 15.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24038893.9 |
| 股票投资收益 | -25443272.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17292.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -442135.15 |
| 股利收益 | 1829221.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14370745.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172398.35 |
| 减：二、费用 | 4208890.05 |
| 1.管理人报酬 | 1494412.85 |
| 2.托管费 | 328770.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2020663.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 365012.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42356888.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42356888.93 |
| 一、收入： | 17470926.17 |
| 1.利息收入 | 189034.1 |
| 存款利息收入 | 166086.39 |
| 债券利息收入 | 22947.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13473150.12 |
| 股票投资收益 | 10555401.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12694.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 737346.67 |
| 股利收益 | 2167707.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3652812.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155929.83 |
| 减：二、费用 | 5600762.36 |
| 1.管理人报酬 | 2862255.16 |
| 2.托管费 | 629696.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1373821.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 734989.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11870163.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11870163.81 |
| 一、收入： | 4134258.92 |
| 1.利息收入 | 94112.63 |
| 存款利息收入 | 71246.88 |
| 债券利息收入 | 22865.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4133510.28 |
| 股票投资收益 | 2470975.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26870.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 117706.67 |
| 股利收益 | 1571697.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-175777.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82413.9 |
| 减：二、费用 | 2274094.29 |
| 1.管理人报酬 | 1253173.52 |
| 2.托管费 | 275698.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 385341.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 359881.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1860164.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1860164.63 |
| 一、收入： | -77500961.95 |
| 1.利息收入 | 259071.6 |
| 存款利息收入 | 199120.6 |
| 债券利息收入 | 59951.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54444169.11 |
| 股票投资收益 | -56668622.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 143120.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -195932.55 |
| 股利收益 | 2277265.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23930328.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
614463.62 |
| 减：二、费用 | 5952186.12 |
| 1.管理人报酬 | 3366573.5 |
| 2.托管费 | 740646.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1120473.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 724493.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83453148.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83453148.07 |
| 一、收入： | -95552657.96 |
| 1.利息收入 | 126446.14 |
| 存款利息收入 | 126311.93 |
| 债券利息收入 | 134.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55852842.68 |
| 股票投资收益 | -55466964.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 124881.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2322445.88 |
| 股利收益 | 1811686.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40309393.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
483132.39 |
| 减：二、费用 | 3431340.73 |
| 1.管理人报酬 | 1878733.2 |
| 2.托管费 | 413321.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 808047.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 331239.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98983998.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98983998.69 |
| 一、收入： | 49960794.48 |
| 1.利息收入 | 1513180.68 |
| 存款利息收入 | 584510.15 |
| 债券利息收入 | 928670.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
294372582.0 |
| 股票投资收益 | 283428517.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 155763.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5056905.88 |
| 股利收益 | 5731395.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-251300633.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5375665.13 |
| 减：二、费用 | 24442123.7 |
| 1.管理人报酬 | 10707759.87 |
| 2.托管费 | 2355707.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10611765.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 766891.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25518670.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25518670.78 |
| 一、收入： | 342469940.66 |
| 1.利息收入 | 826925.71 |
| 存款利息收入 | 167433.27 |
| 债券利息收入 | 659492.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
583825175.25 |
| 股票投资收益 | 580147728.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 214543.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3462904.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-244395768.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2213608.42 |
| 减：二、费用 | 12331897.51 |
| 1.管理人报酬 | 5494902.24 |
| 2.托管费 | 1208878.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5251165.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 376951.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
330138043.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
330138043.15 |
| 一、收入： | 420835683.02 |
| 1.利息收入 | 3453499.21 |
| 存款利息收入 | 140133.58 |
| 债券利息收入 | 3311151.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
268007819.33 |
| 股票投资收益 | 252862530.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1859586.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -801420.0 |
| 股利收益 | 14087122.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
147625339.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1749024.98 |
| 减：二、费用 | 21927863.92 |
| 1.管理人报酬 | 12529942.53 |
| 2.托管费 | 2756587.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5857231.86 |
| 5.利息支出 | 4019.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4019.94 |
| 6.其他费用 | 780082.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
398907819.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
398907819.1 |
| 一、收入： | 91800717.31 |
| 1.利息收入 | 2104518.73 |
| 存款利息收入 | 83378.45 |
| 债券利息收入 | 2018987.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
158955524.03 |
| 股票投资收益 | 148380431.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -18840.0 |
| 股利收益 | 10534732.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70431083.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1171757.81 |
| 减：二、费用 | 13182305.18 |
| 1.管理人报酬 | 7139531.57 |
| 2.托管费 | 1570696.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4062801.81 |
| 5.利息支出 | 4019.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4019.94 |
| 6.其他费用 | 405254.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78618412.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78618412.13 |
| 一、收入： | 509193460.65 |
| 1.利息收入 | 4671797.32 |
| 存款利息收入 | 170243.0 |
| 债券利息收入 | 4494398.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
481099696.72 |
| 股票投资收益 | 455544752.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111675.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 495173.26 |
| 股利收益 | 24948095.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19478124.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3943842.12 |
| 减：二、费用 | 49637754.31 |
| 1.管理人报酬 | 24269746.6 |
| 2.托管费 | 5339344.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18934677.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1093985.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
459555706.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
459555706.34 |
| 一、收入： | 62420463.52 |
| 1.利息收入 | 2432820.53 |
| 存款利息收入 | 118695.24 |
| 债券利息收入 | 2314125.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
316483864.02 |
| 股票投资收益 | 299936712.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20845.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -212166.74 |
| 股利收益 | 16780163.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-258322469.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1826248.92 |
| 减：二、费用 | 29663457.35 |
| 1.管理人报酬 | 14059408.65 |
| 2.托管费 | 3093069.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11893587.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 617391.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32757006.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32757006.17 |
| 一、收入： | 80777172.68 |
| 1.利息收入 | 1914355.24 |
| 存款利息收入 | 204660.65 |
| 债券利息收入 | 1671973.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92077737.68 |
| 股票投资收益 | -102230551.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -76226.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1633026.74 |
| 股利收益 | 8596013.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
170134206.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
806348.88 |
| 减：二、费用 | 27295501.55 |
| 1.管理人报酬 | 11209715.96 |
| 2.托管费 | 2466137.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12938902.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 680745.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53481671.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53481671.13 |
| 一、收入： | 30639352.78 |
| 1.利息收入 | 604008.23 |
| 存款利息收入 | 74494.23 |
| 债券利息收入 | 529514.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22389714.39 |
| 股票投资收益 | 16834339.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6083.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -43500.0 |
| 股利收益 | 5592790.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7158340.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
487289.5 |
| 减：二、费用 | 9648275.62 |
| 1.管理人报酬 | 3648191.56 |
| 2.托管费 | 802602.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4900116.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 297365.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20991077.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20991077.16 |
| 一、收入： | -109716941.82 |
| 1.利息收入 | 927391.01 |
| 存款利息收入 | 125265.27 |
| 债券利息收入 | 348805.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34545098.79 |
| 股票投资收益 | -36255777.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 143055.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1567623.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76499910.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
400676.91 |
| 减：二、费用 | 6966456.7 |
| 1.管理人报酬 | 2877121.28 |
| 2.托管费 | 632966.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2780235.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 676133.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-116683398.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-116683398.52 |
| 一、收入： | -20733897.59 |
| 1.利息收入 | 662874.74 |
| 存款利息收入 | 101124.26 |
| 债券利息收入 | 108430.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2305318.3 |
| 股票投资收益 | 1032303.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 142374.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1130640.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23972873.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270783.12 |
| 减：二、费用 | 2338030.49 |
| 1.管理人报酬 | 1174317.71 |
| 2.托管费 | 258349.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 600278.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 305084.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23071928.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23071928.08 |
