中信保诚中证500指数(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
166745.89 |
| 存出保证金 |
18630.82 |
| 交易性金融资产 |
241764553.95 |
| 股票投资 |
241756653.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7900.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1125726.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
349262.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
258292186.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
665691.0 |
| 应付赎回款 |
361824.95 |
| 应付管理人报酬 |
217707.18 |
| 应付托管费 |
43541.45 |
| 应付销售服务费 |
3553.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
609732.82 |
| 负债合计 |
1902051.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135271158.48 |
| 所有者权益合计 |
256390135.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
258292186.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17288117.29 |
| 结算备付金 |
517527.0 |
| 存出保证金 |
338410.99 |
| 交易性金融资产 |
241964074.22 |
| 股票投资 |
241964074.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
91730.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
357698.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
260557558.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
351006.89 |
| 应付管理人报酬 |
212214.03 |
| 应付托管费 |
46687.07 |
| 应付销售服务费 |
6180.92 |
| 应付税费 |
108.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
445549.95 |
| 负债合计 |
1061747.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126346888.57 |
| 所有者权益合计 |
259495811.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
260557558.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17423526.73 |
| 结算备付金 |
1133680.56 |
| 存出保证金 |
381039.44 |
| 交易性金融资产 |
235359947.24 |
| 股票投资 |
235359947.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
350022.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254648216.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.44 |
| 应付赎回款 |
430878.22 |
| 应付管理人报酬 |
216027.4 |
| 应付托管费 |
47526.02 |
| 应付销售服务费 |
4723.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
424412.71 |
| 负债合计 |
1123568.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128237979.99 |
| 所有者权益合计 |
253524648.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
254648216.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16804714.83 |
| 结算备付金 |
2180904.77 |
| 存出保证金 |
647476.14 |
| 交易性金融资产 |
229206910.04 |
| 股票投资 |
229190006.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16903.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1215373.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
250055379.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
816283.39 |
| 应付赎回款 |
1241172.65 |
| 应付管理人报酬 |
196498.89 |
| 应付托管费 |
43229.75 |
| 应付销售服务费 |
3228.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
435524.35 |
| 负债合计 |
2735937.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114917488.52 |
| 所有者权益合计 |
247319441.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
250055379.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19401152.0 |
| 结算备付金 |
1992545.68 |
| 存出保证金 |
715177.6 |
| 交易性金融资产 |
258256075.29 |
| 股票投资 |
258235075.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71116.17 |
| 应收利息 |
2272.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1126512.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
281564850.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6.05 |
| 应付赎回款 |
2392712.33 |
| 应付管理人报酬 |
224382.16 |
| 应付托管费 |
49364.07 |
| 应付销售服务费 |
9732.0 |
| 应付税费 |
14735.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364960.27 |
| 负债合计 |
3183938.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115300499.68 |
| 所有者权益合计 |
278380912.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
281564850.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15771286.82 |
| 结算备付金 |
1525143.31 |
| 存出保证金 |
437959.07 |
| 交易性金融资产 |
213468781.11 |
| 股票投资 |
213468781.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
686603.79 |
| 应收利息 |
1941.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
479306.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
27483.71 |
| 资产总计 |
232398506.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2047322.95 |
| 应付管理人报酬 |
170014.22 |
| 应付托管费 |
37403.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11737.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256355.02 |
| 负债合计 |
2677489.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106579449.46 |
| 所有者权益合计 |
229721017.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
232398506.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12171923.67 |
| 结算备付金 |
1588172.54 |
| 存出保证金 |
419199.72 |
| 交易性金融资产 |
158446994.44 |
| 股票投资 |
158438994.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
189754.79 |
| 应收利息 |
6357.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
465965.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
173288368.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2590827.92 |
| 应付管理人报酬 |
135437.48 |
| 应付托管费 |
29796.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3930.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
402416.27 |
| 负债合计 |
3318480.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85631094.15 |
| 所有者权益合计 |
169969887.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
173288368.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14275366.96 |
| 结算备付金 |
1714627.28 |
| 存出保证金 |
412634.37 |
| 交易性金融资产 |
184447974.8 |
| 股票投资 |
184443374.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10436.13 |
| 应收利息 |
1629.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
584688.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201447357.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2071386.19 |
| 应付管理人报酬 |
166728.57 |
| 应付托管费 |
36680.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15093.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
367302.47 |
| 负债合计 |
2782360.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103568999.92 |
| 所有者权益合计 |
198664997.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
201447357.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13405915.0 |
| 结算备付金 |
1370897.0 |
| 存出保证金 |
334603.95 |
| 交易性金融资产 |
190902847.72 |
| 股票投资 |
190738328.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
164518.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
145640.85 |
| 应收利息 |
2663.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2385439.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208548008.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
328341.68 |
| 应付赎回款 |
3271865.56 |
| 应付管理人报酬 |
165205.03 |
| 应付托管费 |
36345.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7842.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
328758.4 |
| 负债合计 |
4295023.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123564172.32 |
| 所有者权益合计 |
204252985.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
208548008.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15651173.35 |
| 结算备付金 |
2410499.66 |
| 存出保证金 |
607352.05 |
| 交易性金融资产 |
225307886.52 |
| 股票投资 |
224861586.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
446300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3728.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
586548.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
244567188.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
757377.9 |
| 应付管理人报酬 |
199457.07 |
| 应付托管费 |
43880.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2156.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
527170.45 |
| 负债合计 |
1723907.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169381332.5 |
| 所有者权益合计 |
242843281.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
244567188.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10216313.55 |
| 结算备付金 |
1537255.98 |
| 存出保证金 |
286533.79 |
| 交易性金融资产 |
153593480.6 |
| 股票投资 |
153532480.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2198.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90778.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165726560.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
236485.87 |
| 应付管理人报酬 |
132171.58 |
| 应付托管费 |
29077.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
715997.12 |
| 负债合计 |
1285344.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126079498.04 |
| 所有者权益合计 |
164441216.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
165726560.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11564654.91 |
| 结算备付金 |
1371564.14 |
| 存出保证金 |
337956.73 |
| 交易性金融资产 |
132075214.99 |
| 股票投资 |
132075214.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
210449.0 |
| 应收利息 |
2647.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80338.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145642825.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
772278.63 |
| 应付管理人报酬 |
125500.82 |
| 应付托管费 |
27610.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
807938.11 |
| 负债合计 |
2011296.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130666020.38 |
| 所有者权益合计 |
143631528.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
145642825.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18789483.65 |
| 结算备付金 |
2822703.99 |
| 存出保证金 |
1188940.47 |
| 交易性金融资产 |
237051362.24 |
| 股票投资 |
237051362.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6442.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
151561.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
260010493.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2886.52 |
| 应付赎回款 |
169487.59 |
| 应付管理人报酬 |
229120.23 |
| 应付托管费 |
50406.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
703528.63 |
| 负债合计 |
1763394.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194101532.66 |
| 所有者权益合计 |
258247099.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
260010493.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17445489.3 |
| 结算备付金 |
2005172.07 |
| 存出保证金 |
581985.08 |
| 交易性金融资产 |
288063202.99 |
| 股票投资 |
287985702.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
545766.8 |
| 应收利息 |
3986.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110733.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
308756335.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
568076.13 |
| 应付赎回款 |
299923.6 |
| 应付管理人报酬 |
259778.6 |
| 应付托管费 |
57151.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
901212.81 |
| 负债合计 |
2508416.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196600263.8 |
| 所有者权益合计 |
306247919.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
308756335.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15386761.2 |
| 结算备付金 |
4499284.33 |
| 存出保证金 |
1602659.72 |
| 交易性金融资产 |
231051049.34 |
| 股票投资 |
231051049.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
249319.94 |
| 应收利息 |
5545.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47517.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
252842137.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
506561.35 |
| 应付管理人报酬 |
204889.03 |
| 应付托管费 |
45075.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
699680.81 |
| 负债合计 |
1610880.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167130302.41 |
| 所有者权益合计 |
251231257.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
252842137.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6080728.38 |
| 结算备付金 |
4708482.77 |
| 存出保证金 |
1616675.85 |
| 交易性金融资产 |
252601874.53 |
| 股票投资 |
242632874.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9969000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
92690.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42883.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
265143335.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
204865.21 |
| 应付管理人报酬 |
231132.84 |
| 应付托管费 |
50849.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
691137.1 |
| 负债合计 |
1283415.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
177311280.77 |
| 所有者权益合计 |
263859920.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
265143335.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6452565.94 |
| 结算备付金 |
19021435.67 |
| 存出保证金 |
1961770.52 |
| 交易性金融资产 |
268555994.77 |
| 股票投资 |
268445094.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
152969.09 |
| 应收利息 |
7199.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59061.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
296210997.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3506933.23 |
| 应付管理人报酬 |
240687.43 |
| 应付托管费 |
52951.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
481996.61 |
| 负债合计 |
4381520.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205789318.45 |
| 所有者权益合计 |
291829476.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
296210997.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12335256.93 |
| 结算备付金 |
37474925.37 |
| 存出保证金 |
5927624.55 |
| 交易性金融资产 |
570002941.34 |
| 股票投资 |
570002941.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14331.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
243652.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
625998732.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2912988.79 |
| 应付管理人报酬 |
558543.57 |
| 应付托管费 |
122879.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
601589.5 |
| 负债合计 |
5014608.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
370846925.87 |
| 所有者权益合计 |
620984123.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
625998732.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
141362228.61 |
| 结算备付金 |
12018717.82 |
| 存出保证金 |
335153.68 |
| 交易性金融资产 |
1472632452.91 |
| 股票投资 |
1472632452.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29297.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53864719.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1680242570.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39030763.01 |
| 应付赎回款 |
62126937.02 |
| 应付管理人报酬 |
1345788.52 |
| 应付托管费 |
296073.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
741911.12 |
| 负债合计 |
106139028.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
837815127.03 |
| 所有者权益合计 |
1574103542.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1680242570.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5053429.64 |
| 结算备付金 |
11295785.93 |
| 存出保证金 |
158456.83 |
| 交易性金融资产 |
1134801207.8 |
| 股票投资 |
1083308964.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51492243.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10405683.67 |
| 应收利息 |
1965153.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
249983.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1163929700.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16724847.2 |
| 应付管理人报酬 |
975886.44 |
| 应付托管费 |
214694.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
754141.99 |
| 负债合计 |
19140017.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1004386745.03 |
| 所有者权益合计 |
1144789682.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1163929700.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3370990.5 |
| 结算备付金 |
2338858.94 |
| 存出保证金 |
6347659.83 |
| 交易性金融资产 |
1197756464.13 |
| 股票投资 |
1112828005.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
84928459.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4783126.12 |
| 应收利息 |
2426474.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8708.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.1 |
| 资产总计 |
1217062529.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
771195.8 |
| 应付赎回款 |
9374687.17 |
| 应付管理人报酬 |
1002216.2 |
| 应付托管费 |
220487.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
707830.27 |
| 负债合计 |
12676012.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1437838920.44 |
| 所有者权益合计 |
1204386516.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1217062529.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2023385.44 |
| 结算备付金 |
2909163.99 |
| 存出保证金 |
5054220.87 |
| 交易性金融资产 |
1535737058.32 |
| 股票投资 |
1432005894.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
103731163.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4858690.95 |
| 应收利息 |
2131209.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67041.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1552780770.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4374010.28 |
| 应付赎回款 |
116229.64 |
| 应付管理人报酬 |
1327113.48 |
| 应付托管费 |
291964.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
620610.31 |
| 负债合计 |
7943584.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1893016565.58 |
| 所有者权益合计 |
1544837186.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1552780770.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60549947.26 |
| 结算备付金 |
7348897.77 |
| 存出保证金 |
2420705.11 |
| 交易性金融资产 |
2708161992.18 |
| 股票投资 |
2555355554.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
152806437.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3434905.3 |
| 应收股利 |
178204.65 |
| 应收申购款 |
8549789.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2790644442.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
55896690.64 |
| 应付赎回款 |
202279.46 |
| 应付管理人报酬 |
2286862.89 |
| 应付托管费 |
503109.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
583547.12 |
| 负债合计 |
62281271.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3949245050.42 |
| 所有者权益合计 |
2728363170.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
2790644442.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3143997.64 |
| 结算备付金 |
16564880.3 |
| 存出保证金 |
1088052.05 |
| 交易性金融资产 |
3127719257.97 |
| 股票投资 |
2962790820.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
164928437.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12135621.03 |
| 应收利息 |
1474366.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71441.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3162197616.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1632133.99 |
| 应付赎回款 |
20981903.22 |
| 应付管理人报酬 |
1936384.59 |
| 应付托管费 |
426004.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
545082.19 |
| 负债合计 |
28587709.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4497557290.84 |
| 所有者权益合计 |
3133609907.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
3162197616.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2018928.56 |
| 结算备付金 |
8123369.39 |
| 存出保证金 |
751942.21 |
| 交易性金融资产 |
850510635.84 |
| 股票投资 |
805224942.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45285693.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7751421.47 |
| 应收利息 |
907333.09 |
| 应收股利 |
2889.0 |
| 应收申购款 |
9090931.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
879157450.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8025150.27 |
| 应付赎回款 |
108372.97 |
| 应付管理人报酬 |
729144.8 |
| 应付托管费 |
160411.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364167.77 |
| 负债合计 |
11006841.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1163862781.39 |
| 所有者权益合计 |
868150609.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
879157450.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121529.29 |
| 结算备付金 |
1671917.18 |
| 存出保证金 |
79062.22 |
| 交易性金融资产 |
354159755.44 |
| 股票投资 |
331905280.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22254475.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4377995.9 |
| 应收利息 |
379703.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12850.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
360802813.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4819796.21 |
| 应付管理人报酬 |
315143.84 |
| 应付托管费 |
69331.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
368765.02 |
| 负债合计 |
6268064.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
506372146.58 |
| 所有者权益合计 |
354534749.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
360802813.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
860538.61 |
| 结算备付金 |
191712.53 |
| 存出保证金 |
197693.87 |
| 交易性金融资产 |
269996730.2 |
| 股票投资 |
252945545.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17051184.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3723458.62 |
| 应收利息 |
353682.72 |
| 应收股利 |
43647.66 |
| 应收申购款 |
202568.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
31399.15 |
| 资产总计 |
275601432.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3970686.07 |
| 应付赎回款 |
327733.58 |
| 应付管理人报酬 |
210165.32 |
| 应付托管费 |
46236.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224123.53 |
| 负债合计 |
4930144.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
296059315.64 |
| 所有者权益合计 |
270671288.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
275601432.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18145559.85 |
| 结算备付金 |
7352505.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
118003955.8 |
| 股票投资 |
115251117.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2752838.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
222000000.0 |
| 应收证券清算款 |
12005745.56 |
| 应收利息 |
89669.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
377597436.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
72101.21 |
| 应付托管费 |
15862.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30864.0 |
| 负债合计 |
226147.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
374254300.1 |
| 所有者权益合计 |
377371289.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
377597436.29 |
