中信保诚双盈债券(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5010343.4 |
| 存出保证金 |
10623.3 |
| 交易性金融资产 |
3088252065.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3088252065.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
500314.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1049.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3106018641.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
517293850.24 |
| 应付证券清算款 |
7028311.51 |
| 应付赎回款 |
38996.63 |
| 应付管理人报酬 |
1527187.48 |
| 应付托管费 |
436339.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
233118.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311022.67 |
| 负债合计 |
526868826.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1647042999.58 |
| 所有者权益合计 |
2579149814.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
3106018641.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
831559.46 |
| 结算备付金 |
10772912.37 |
| 存出保证金 |
17057.54 |
| 交易性金融资产 |
2838940380.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2838940380.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4574733.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2490.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2855139134.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
318080287.7 |
| 应付证券清算款 |
4674129.65 |
| 应付赎回款 |
255745.87 |
| 应付管理人报酬 |
1454065.47 |
| 应付托管费 |
415447.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
200297.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223815.48 |
| 负债合计 |
325303789.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1623410694.12 |
| 所有者权益合计 |
2529835344.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
2855139134.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4171852.72 |
| 结算备付金 |
14358767.16 |
| 存出保证金 |
11978.49 |
| 交易性金融资产 |
3228277910.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3228277910.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9980165.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6270.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3256806946.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
788673274.75 |
| 应付证券清算款 |
13417428.96 |
| 应付赎回款 |
3201.03 |
| 应付管理人报酬 |
1458573.15 |
| 应付托管费 |
416735.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
304328.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345630.84 |
| 负债合计 |
804619172.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1624258088.89 |
| 所有者权益合计 |
2452187774.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
3256806946.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134826725.06 |
| 结算备付金 |
12234997.49 |
| 存出保证金 |
21764.97 |
| 交易性金融资产 |
2891970467.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2890423453.78 |
| 资产支持证券投资 |
1547013.25 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35406.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3039089361.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
411060767.1 |
| 应付证券清算款 |
134239739.5 |
| 应付赎回款 |
22838.54 |
| 应付管理人报酬 |
1444452.73 |
| 应付托管费 |
412700.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
245902.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226438.35 |
| 负债合计 |
547652839.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1625688634.85 |
| 所有者权益合计 |
2491436522.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
3039089361.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2658969.63 |
| 结算备付金 |
15371144.44 |
| 存出保证金 |
30595.88 |
| 交易性金融资产 |
3063215126.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3052260626.01 |
| 资产支持证券投资 |
10954500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000000.0 |
| 应收证券清算款 |
13835053.8 |
| 应收利息 |
47804656.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107236.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3161022781.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
587400000.0 |
| 应付证券清算款 |
13269721.68 |
| 应付赎回款 |
153937.42 |
| 应付管理人报酬 |
1522782.38 |
| 应付托管费 |
435080.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
374059.51 |
| 应付利息 |
14894.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339342.13 |
| 负债合计 |
603512373.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1689318962.11 |
| 所有者权益合计 |
2557510407.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
3161022781.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1787612.96 |
| 结算备付金 |
17710058.96 |
| 存出保证金 |
30833.63 |
| 交易性金融资产 |
3107232447.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3078743247.19 |
| 资产支持证券投资 |
28489200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
372801.35 |
| 应收利息 |
43550548.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6244.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3170690546.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
624200000.0 |
| 应付证券清算款 |
2007233.84 |
| 应付赎回款 |
15938.75 |
| 应付管理人报酬 |
1464445.04 |
| 应付托管费 |
418412.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
300566.94 |
| 应付利息 |
99094.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253116.41 |
| 负债合计 |
628761115.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1727413941.3 |
| 所有者权益合计 |
2541929430.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
3170690546.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42388130.84 |
| 结算备付金 |
12814536.43 |
| 存出保证金 |
23131.58 |
| 交易性金融资产 |
3388784500.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3323991400.57 |
| 资产支持证券投资 |
64793100.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
990068.5 |
| 应收利息 |
54491265.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10007561.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3509499195.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
603000000.0 |
| 应付证券清算款 |
42163756.38 |
| 应付赎回款 |
49606.36 |
| 应付管理人报酬 |
1679751.92 |
| 应付托管费 |
479929.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
480555.11 |
| 应付利息 |
81373.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339006.37 |
| 负债合计 |
648275355.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1989891231.38 |
| 所有者权益合计 |
2861223839.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
3509499195.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
901179.46 |
| 结算备付金 |
15143212.98 |
| 存出保证金 |
152064.71 |
| 交易性金融资产 |
4703055450.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4525604350.0 |
| 资产支持证券投资 |
177451100.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
71274507.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24966.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4790551380.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1154345000.0 |
| 应付证券清算款 |
557842.92 |
| 应付赎回款 |
536874.89 |
| 应付管理人报酬 |
2094612.37 |
| 应付托管费 |
598460.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
424316.95 |
| 应付利息 |
125057.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228668.2 |
| 负债合计 |
1158919700.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2555431091.48 |
| 所有者权益合计 |
3631631679.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
4790551380.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1062495.16 |
| 结算备付金 |
9614055.14 |
| 存出保证金 |
64250.84 |
| 交易性金融资产 |
3153114306.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3102894306.96 |
| 资产支持证券投资 |
50220000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19992432.78 |
| 应收利息 |
45839682.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500012487.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3729699710.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
312031000.0 |
| 应付证券清算款 |
187631444.58 |
| 应付赎回款 |
269951.72 |
| 应付管理人报酬 |
1611756.17 |
| 应付托管费 |
460501.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
329726.13 |
| 应付利息 |
73377.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389049.26 |
| 负债合计 |
502818626.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2316833907.58 |
| 所有者权益合计 |
3226881083.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
3729699710.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1932413.39 |
| 结算备付金 |
7044785.92 |
| 存出保证金 |
55057.17 |
| 交易性金融资产 |
2992929117.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2992929117.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47252264.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
719.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3049214358.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
571782549.79 |
| 应付证券清算款 |
170976.08 |
| 应付赎回款 |
9541.96 |
| 应付管理人报酬 |
1427041.12 |
| 应付托管费 |
407726.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
266267.63 |
| 应付利息 |
342461.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
637463.83 |
| 负债合计 |
575053284.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1834929140.89 |
| 所有者权益合计 |
2474161073.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
3049214358.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
730464.18 |
| 结算备付金 |
8112400.33 |
| 存出保证金 |
26149.18 |
| 交易性金融资产 |
3134320419.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3134320419.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
91034336.55 |
| 应收证券清算款 |
154463.06 |
| 应收利息 |
47980735.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3282358968.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
718849179.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1990.81 |
| 应付管理人报酬 |
1514961.03 |
| 应付托管费 |
432846.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
236163.65 |
| 应付利息 |
789712.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
659001.49 |
| 负债合计 |
722503047.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1926303258.22 |
| 所有者权益合计 |
2559855921.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
3282358968.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
618387.77 |
| 结算备付金 |
12661650.07 |
| 存出保证金 |
34457.83 |
| 交易性金融资产 |
2651005726.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2651005726.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15915796.07 |
| 应收利息 |
44370387.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2724606406.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
494587000.0 |
| 应付证券清算款 |
16449670.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1269910.34 |
| 应付托管费 |
362831.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
239729.24 |
| 应付利息 |
176863.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
608271.27 |
| 负债合计 |
513709350.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1722191880.62 |
| 所有者权益合计 |
2210897055.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2724606406.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9938420.49 |
| 结算备付金 |
12028346.46 |
| 存出保证金 |
82093.3 |
| 交易性金融资产 |
2964640019.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2964640019.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26965.85 |
| 应收利息 |
45769918.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4632.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3032490395.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
592670806.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29581.17 |
| 应付管理人报酬 |
1447348.47 |
| 应付托管费 |
413528.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19368.48 |
| 应付利息 |
703351.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
760000.0 |
| 负债合计 |
596053836.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1938241013.07 |
| 所有者权益合计 |
2436436559.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
3032490395.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
736249.19 |
| 结算备付金 |
2045854.47 |
| 存出保证金 |
53079.33 |
| 交易性金融资产 |
2268714531.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2268714531.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99305588.96 |
| 应收证券清算款 |
17010768.65 |
| 应收利息 |
33911186.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2134.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2421779392.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16152.34 |
| 应付管理人报酬 |
1388538.6 |
| 应付托管费 |
396725.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19368.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
608272.02 |
| 负债合计 |
2460088.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1938545178.51 |
| 所有者权益合计 |
2419319303.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2421779392.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58192110.7 |
| 结算备付金 |
182301.18 |
| 存出保证金 |
756.68 |
| 交易性金融资产 |
2530780997.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2530780997.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300635890.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32177893.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12934.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2921982884.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14054.79 |
| 应付管理人报酬 |
1804059.11 |
| 应付托管费 |
515445.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19368.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
530000.44 |
| 负债合计 |
2913755.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2372729841.65 |
| 所有者权益合计 |
2919069129.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
2921982884.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
725401.99 |
| 结算备付金 |
1666483.39 |
| 存出保证金 |
14025.8 |
| 交易性金融资产 |
125683052.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
125683052.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3191648.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131280612.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36400000.0 |
| 应付证券清算款 |
610587.59 |
| 应付赎回款 |
459788.5 |
| 应付管理人报酬 |
53861.67 |
| 应付托管费 |
15389.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19368.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394232.51 |
| 负债合计 |
37953312.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50794540.82 |
| 所有者权益合计 |
93327299.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
131280612.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1061279.32 |
| 结算备付金 |
1341655.5 |
| 存出保证金 |
52877.67 |
| 交易性金融资产 |
161614177.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
161614177.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31923803.55 |
| 应收利息 |
2657470.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2997.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
198654261.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
71200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
94868.3 |
| 应付管理人报酬 |
75951.22 |
| 应付托管费 |
21700.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19368.48 |
| 应付利息 |
29665.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450000.0 |
| 负债合计 |
71892078.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69517797.85 |
| 所有者权益合计 |
126762182.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
198654261.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38339304.77 |
| 结算备付金 |
4659623.71 |
| 存出保证金 |
68543.64 |
| 交易性金融资产 |
205281122.34 |
| 股票投资 |
18325739.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
186955383.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5099643.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
32470.63 |
| 资产总计 |
253480709.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
76000000.0 |
| 应付证券清算款 |
35883232.94 |
| 应付赎回款 |
761966.14 |
| 应付管理人报酬 |
89358.41 |
| 应付托管费 |
25531.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19368.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
374016.03 |
| 负债合计 |
113177277.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78422132.51 |
| 所有者权益合计 |
140303431.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
253480709.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22629129.93 |
| 结算备付金 |
2097674.54 |
| 存出保证金 |
29846.38 |
| 交易性金融资产 |
241378122.86 |
| 股票投资 |
12064818.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
229313304.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15845056.46 |
| 应收利息 |
5841070.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
287820900.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
83969.76 |
| 应付托管费 |
23991.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19368.48 |
| 应付利息 |
6095.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360424.7 |
| 负债合计 |
22509361.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
158868708.73 |
| 所有者权益合计 |
265311539.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
287820900.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15698592.95 |
| 结算备付金 |
2097674.54 |
| 存出保证金 |
29846.38 |
| 交易性金融资产 |
290789593.58 |
| 股票投资 |
28093966.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
262695627.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7160280.55 |
| 应收利息 |
6489875.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
322265863.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29400000.0 |
| 应付证券清算款 |
15339595.2 |
| 应付赎回款 |
13735017.83 |
| 应付管理人报酬 |
68815.84 |
| 应付托管费 |
19661.66 |
| 应付销售服务费 |
8781.3 |
| 应付税费 |
19368.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350122.45 |
| 负债合计 |
58941537.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
158868708.73 |
| 所有者权益合计 |
263324325.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
322265863.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34761.81 |
| 结算备付金 |
5502982.66 |
| 存出保证金 |
10166.01 |
| 交易性金融资产 |
391024563.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
391024563.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38893.66 |
| 应收利息 |
9619669.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
406231037.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
142500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
151106.37 |
| 应付托管费 |
43173.23 |
| 应付销售服务费 |
20658.95 |
| 应付税费 |
19368.48 |
| 应付利息 |
445.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450000.0 |
| 负债合计 |
143184994.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170860957.4 |
| 所有者权益合计 |
263046042.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
406231037.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
480642.7 |
| 结算备付金 |
8709773.94 |
| 存出保证金 |
10262.56 |
| 交易性金融资产 |
491217728.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
491217728.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13943190.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.16 |
| 资产总计 |
514391845.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
261000000.0 |
| 应付证券清算款 |
13479.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
146186.37 |
| 应付托管费 |
41767.55 |
| 应付销售服务费 |
26271.52 |
| 应付税费 |
19368.48 |
| 应付利息 |
98122.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278518.49 |
| 负债合计 |
261625364.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192020632.33 |
| 所有者权益合计 |
252766481.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
514391845.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4960406.16 |
| 结算备付金 |
7880815.43 |
| 存出保证金 |
101177.27 |
| 交易性金融资产 |
434900311.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
434900311.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
9999991.6 |
| 应收利息 |
11720357.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
479563058.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
153061987.9 |
| 应付证券清算款 |
14060522.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
185926.83 |
| 应付托管费 |
53121.93 |
| 应付销售服务费 |
48737.08 |
| 应付税费 |
19368.48 |
| 应付利息 |
75220.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240009.0 |
| 负债合计 |
167745731.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
261117098.41 |
| 所有者权益合计 |
311817327.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
479563058.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3864736.54 |
| 结算备付金 |
9963777.98 |
| 存出保证金 |
54946.89 |
| 交易性金融资产 |
761547377.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
761547377.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32340216.17 |
| 应收证券清算款 |
4901522.08 |
| 应收利息 |
16630493.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
829303070.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
405000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
245253.04 |
| 应付托管费 |
70072.31 |
| 应付销售服务费 |
73950.46 |
| 应付税费 |
19368.48 |
| 应付利息 |
769520.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
538280.27 |
| 负债合计 |
406721806.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
352715510.74 |
| 所有者权益合计 |
422581264.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
829303070.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95389.29 |
| 结算备付金 |
11116633.94 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
822305285.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
822305285.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1416827.35 |
| 应收利息 |
21996496.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
857430633.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
464062900.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
231127.52 |
| 应付托管费 |
66036.45 |
| 应付销售服务费 |
76209.63 |
| 应付税费 |
8072.76 |
| 应付利息 |
608169.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
470009.0 |
| 负债合计 |
465528115.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
358162654.61 |
| 所有者权益合计 |
391902518.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
857430633.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57281885.7 |
| 结算备付金 |
6567198.95 |
| 存出保证金 |
1045222.83 |
| 交易性金融资产 |
629175580.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
629175580.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14829960.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
708899848.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
322999975.8 |
| 应付证券清算款 |
3395587.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36405.85 |
| 应付托管费 |
10401.68 |
| 应付销售服务费 |
12334.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
202678.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95826.12 |
| 负债合计 |
326755675.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
364484296.27 |
| 所有者权益合计 |
382144172.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
708899848.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104975631.84 |
| 结算备付金 |
3439895.39 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
620651220.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
620651220.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000165.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14614287.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
783681200.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
308999975.8 |
| 应付证券清算款 |
93524053.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
216439.31 |
| 应付托管费 |
61839.8 |
| 应付销售服务费 |
73841.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
105567.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90122.72 |
| 负债合计 |
403073954.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
364484296.27 |
| 所有者权益合计 |
380607245.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
783681200.05 |
